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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
8,3M€
Patrimonio de la clase
8,3M€
Fecha de inicio
5/10/2010
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Gloversia Multimercados Equilibrada SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176114033 | 11,80€ | 1,87% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176114033
Clase única
2025-0,59%
5 años+0,51%
Riesgo4 / 7
Gastos1,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gloversia Multimercados Equilibrada SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,32%
Volatilidad
4,29%
Máxima caída
-5,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,87%
Volatilidad
3,71%
Máxima caída
-5,38%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,51%
Volatilidad
3,40%
Máxima caída
-7,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
139,7%
Servicios Financieros
55,5%
Consumo Cíclico
42,9%
Servicios de Comunicación
39,8%
Salud
37,9%
Industriales
31,5%
Consumo Defensivo
22,3%
Energía
12,1%
Servicios Públicos
9,7%
Inmobiliario
8,3%
Materiales Básicos
6,8%
Exposición regional
País Desarrollado
406,5%
Estados Unidos
404,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Zona Euro
0,7%
Asia Desarrollada
0,2%
Reino Unido
0,2%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
408,9%
Bonos
82,8%
Convertible
0,5%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,2%
Cash
-392,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
189,4%
Largecap
141,4%
Mediumcap
71,7%
Smallcap
3,8%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on E-mini S&P 500 Futures | 22.143.039€ | 396,93% |
Spain (Kingdom of) 1.96%ES0L02602065 | 1.976.960€ | 35,44% |
Renta 4 Renta Fija Euro I FIES0173319031 | 1.315.095€ | 23,57% |
Renta 4 Renta Fija 6 Meses FIES0128520006 | 1.281.035€ | 22,96% |
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FIES0173372030 | 556.870€ | 9,98% |
Future on E-mini S&P 500 Futures | 513.405€ | 9,20% |
Gloversia Dinamica SICAVES0169268036 | 448.646€ | 8,04% |
C/ Fut. Tlf Fixsu25 100 190925|ixu Index | 139.187€ | 2,50% |
Spain (Kingdom of) 2.66%ES0L02505094 | 0€ | 0,00% |
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