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Gloversia Multimercados Equilibrada SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176114033 |  | 11,65€ | 0,58% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
7,6M€
Patrimonio de la clase
7,6M€
Fecha de inicio
5/10/2010
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gloversia Multimercados Equilibrada SICAV
Gloversia Multimercados Equilibrada SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176114033 | | 11,65€ | 0,58% | 1€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176114033
Clase única
2025-1,91%
5 años+0,86%
Riesgo4 / 7
Gastos1,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Gloversia Multimercados Equilibrada SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,12%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,58%
Volatilidad
3,51%
Máxima caída
-5,01%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
0,86%
Volatilidad
3,31%
Máxima caída
-7,23%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
2.346,3%
Servicios Financieros
837,3%
Salud
818,5%
Consumo Cíclico
704,9%
Servicios de Comunicación
651,2%
Industriales
506,6%
Consumo Defensivo
400,8%
Energía
254,3%
Servicios Públicos
164,8%
Inmobiliario
150,1%
Materiales Básicos
135,8%
Exposición regional
País Desarrollado
6.970,5%
Estados Unidos
6.930,2%
Europa (ex-Zona Euro)
19,7%
Zona Euro
11,0%
Reino Unido
6,4%
Asia Desarrollada
3,1%
Mercado Emergente
0,3%
Asia Emergente
0,2%
Japón
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
6.970,7%
Bonos
64,6%
Otros activos
2,5%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-6.938,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
3.251,4%
Largecap
2.433,5%
Mediumcap
1.244,7%
Smallcap
40,9%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Option on E-mini S&P 500 Futures | 262.043.778€ | 999,99% |
Renta 4 Renta Fija 6 Meses FIES0128520006 | 900.137€ | 23,93% |
AXA Court Terme ACFR0000288946 | 884.439€ | 23,52% |
BBVA Ahorro Empresas FIES0114129036 | 852.731€ | 22,67% |
Groupama Entreprises ICFR0010213355 | 683.677€ | 18,18% |
Gloversia Dinamica SICAVES0169268036 | 439.907€ | 11,70% |
Man GLG Alpha Select Alt ILH EURIE00B3LJVG97 | 0€ | 0,00% |
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