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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
18,7M€
Patrimonio de la clase
18,7M€
Fecha de inicio
13/03/2000
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,027%
Gastos corrientes
1,340%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Fon Fineco Valor FI
Fon Fineco Valor FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176236034 | 13,85€ | 9,08% | 600€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176236034
Clase única
2025+6,19%
5 años+12,72%
Riesgo6 / 7
Gastos1,340%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fon Fineco Valor FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,35%
Volatilidad
9,19%
Máxima caída
-3,93%
Alpha
0,84
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
87,62
Tracking Error
3,91
Correlación
93,60
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
9,08%
Volatilidad
14,77%
Máxima caída
-16,69%
Alpha
-0,95
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
93,22
Tracking Error
3,99
Correlación
96,55
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
12,72%
Volatilidad
16,45%
Máxima caída
-21,22%
Alpha
-1,33
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
93,87
Tracking Error
4,08
Correlación
96,89
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,5%
Industriales
16,5%
Consumo Cíclico
11,9%
Tecnología
8,3%
Consumo Defensivo
8,0%
Energía
6,4%
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales Básicos
5,0%
Salud
4,4%
Servicios Públicos
3,7%
Exposición regional
País Desarrollado
90,8%
Zona Euro
80,0%
Reino Unido
4,7%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Estados Unidos
1,8%
Asia Desarrollada
0,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,7%
Largecap
29,6%
Mediumcap
10,9%
Smallcap
6,0%
Microcap
1,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Futuro:INDICE DJ EURO STOXX 50DE000C6XKBZ9 | 1.855.040€ | 9,52% |
Siemens AGDE0007236101 | 1.061.760€ | 5,45% |
Allianz SEDE0008404005 | 916.913€ | 4,70% |
AXA SAFR0000120628 | 857.563€ | 4,40% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 750.746€ | 3,85% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 712.730€ | 3,66% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 656.203€ | 3,37% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 622.374€ | 3,19% |
Sanofi SAFR0000120578 | 583.999€ | 3,00% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 553.553€ | 2,84% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.