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Strescb Investments SICAV

STRESCB INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0176388033

Gesiuris Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
2,49
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

STRESCB INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0176388033)33,05M EUR2,49 EUR1,25%1,69%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La Sociedad podrá invertir un máximo de un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Salvador Alegre Segura


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Metadata


Opiniones

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Ficha mensual Mayo 2017

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200928,60%-4,70%12,44%13,39%5,84%
201013,39%6,00%-6,91%5,75%8,66%
2011-3,74%2,42%-0,43%-13,21%8,75%
201217,17%7,09%-2,02%7,07%4,29%
201315,73%5,20%-0,78%5,53%5,07%
20149,50%3,95%2,80%-0,29%2,77%
20158,72%13,62%-5,58%-7,02%9,00%
20165,38%-3,22%0,09%2,94%5,68%
20175,21%-0,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 15, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 08, 2017
Prospectus (Nov 10, 2016) Nov 12, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Strescb Investments SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BMW
DE0005190037
4.30%1,44M EUR
ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV
NL0000395903
3.44%1,15M EUR
ACCIONES|HEINEKEN NV
NL0000009165
3.21%1,07M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.20%1,07M EUR
ACCIONES|LVMH
FR0000121014
3.10%1,04M EUR
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996087
3.07%1,02M EUR
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
2.62%0,87M USD
ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP
IE00B1RR8406
2.44%0,81M EUR
ACCIONES|PORSCHE
DE000PAH0038
2.21%0,74M EUR
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG
CH0024638196
2.08%0,69M CHF
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
2.06%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|GESIURIS
ES0126082009
2.00%0,67M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
1.90%0,63M EUR
ACCIONES|COCA-COLA
US1912161007
1.88%0,63M USD
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP
US30231G1022
1.83%0,61M USD