Mixtos Otros

Strescb Investments SICAV

STRESCB INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0176388033

Gesiuris Asset Management SGIIC

16 Aug, 2018
2,66
0,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

STRESCB INVESTMENTS, SICAV, S.A. (ES0176388033)36,43M EUR2,66 EUR1,25%1,79%1 EUR

Estrategia Strescb Investments SICAV

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. La Sociedad podrá invertir un máximo de un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Strescb Investments SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Strescb Investments SICAV, con ISIN ES0176388033, de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio total, que asciende a 36.432.819 EUR a fecha de 17 de August de 2018.

Comisiones Strescb Investments SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Salvador Alegre Segura


Twitter

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Rentabilidad Strescb Investments SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200928,60%-4,70%12,44%13,39%5,84%
201013,39%6,00%-6,91%5,75%8,66%
2011-3,74%2,42%-0,43%-13,21%8,75%
201217,17%7,09%-2,02%7,07%4,29%
201315,73%5,20%-0,78%5,53%5,07%
20149,50%3,95%2,80%-0,29%2,77%
20158,72%13,62%-5,58%-7,02%9,00%
20165,38%-3,22%0,09%2,94%5,68%
20179,13%5,21%-0,57%1,83%2,45%
2018-2,45%4,60%

Rendimiento mensual Strescb Investments SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Jan 12, 2018) Jan 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 12, 2018) Feb 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Strescb Investments SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BMW
DE0005190037
3.79%1,36M EUR
ACCIONES|LVMH
FR0000121014
3.78%1,35M EUR
ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV
NL0000395903
3.77%1,35M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.69%1,32M EUR
ACCIONES|MICROSOFT
US5949181045
3.41%1,22M USD
ACCIONES|GRIFOLS
ES0171996087
3.02%1,08M EUR
ACCIONES|HEINEKEN NV
NL0000009165
3.02%1,08M EUR
ACCIONES|SMURFIT KAPPA GROUP
IE00B1RR8406
2.89%1,04M EUR
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH IN WO
BE0974293251
2.35%0,84M EUR
ACCIONES|SEMAPA
PTSEM0AM0004
2.30%0,83M EUR
ACCIONES|PORSCHE
DE000PAH0038
2.28%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|GESIURIS
ES0126082009
1.97%0,71M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
1.97%0,71M EUR
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG
CH0024638196
1.80%0,65M CHF
ACCIONES|EXXON MOBIL CORP
US30231G1022
1.71%0,61M USD