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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,9M€
Patrimonio de la clase
10,9M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Swinberg Inversiones SICAV
Swinberg Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176952036 | 9,82€ | 3,80% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176952036
Clase única
2025+5,72%
5 años+5,67%
Riesgo7 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Swinberg Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,98%
Volatilidad
8,36%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,80%
Volatilidad
9,88%
Máxima caída
-9,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,67%
Volatilidad
8,92%
Máxima caída
-10,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,2%
Consumo Cíclico
9,4%
Servicios Financieros
8,3%
Industriales
6,9%
Salud
1,9%
Inmobiliario
1,9%
Energía
1,8%
Servicios de Comunicación
1,8%
Consumo Defensivo
1,0%
Materiales Básicos
0,6%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
59,6%
Estados Unidos
39,7%
Zona Euro
16,8%
Mercado Emergente
2,5%
Asia Emergente
2,4%
Japón
1,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Reino Unido
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,1%
Bonos
28,8%
Convertible
3,9%
Cash
2,5%
Otros activos
2,1%
Acciones preferentes
0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
25,8%
Largecap
16,3%
Mediumcap
15,6%
Smallcap
3,4%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 1.288.815€ | 12,45% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 927.180€ | 8,95% |
Amazon.com Inc | 635.726€ | 6,14% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 612.509€ | 5,91% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 532.662€ | 5,14% |
Microsoft Corp | 529.265€ | 5,11% |
iShares NASDAQ 100 ETF USD AccIE00B53SZB19 | 465.440€ | 4,49% |
Sacyr SAES0182870214 | 445.480€ | 4,30% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 358.680€ | 3,46% |
Fidelity Global Financial Svcs Y-Acc-EURLU0346388704 | 336.080€ | 3,25% |
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