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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
10,3M€
Patrimonio de la clase
10,3M€
Fecha de inicio
6/12/2005
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
5,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Swinberg Inversiones SICAV
Swinberg Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0176952036 | 9,17€ | 2,61% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0176952036
Clase única
2025-1,32%
5 años+5,70%
Riesgo7 / 7
Gastos1,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Swinberg Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,46%
Volatilidad
5,72%
Máxima caída
-3,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,61%
Volatilidad
9,27%
Máxima caída
-9,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,70%
Volatilidad
9,37%
Máxima caída
-10,45%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,2%
Consumo Cíclico
16,7%
Industriales
7,4%
Servicios Financieros
7,0%
Energía
5,5%
Servicios Públicos
2,3%
Inmobiliario
1,2%
Salud
1,2%
Servicios de Comunicación
1,0%
Consumo Defensivo
0,4%
Materiales Básicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
58,1%
Zona Euro
36,1%
Estados Unidos
17,9%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
3,9%
Japón
2,9%
Asia Desarrollada
0,4%
Reino Unido
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
62,1%
Bonos
29,1%
Convertible
3,6%
Cash
3,1%
Otros activos
1,7%
Acciones preferentes
0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
23,8%
Largecap
21,7%
Mediumcap
15,9%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Candriam Bds Euro Short Term S EUR CapLU1184248083 | 1.251.304€ | 11,63% |
Tikehau Short Duration SF EUR AccLU2098119287 | 902.615€ | 8,39% |
Algebris Financial Credit I EUR AccIE00B81TMV64 | 582.871€ | 5,42% |
Sacyr SAES0182870214 | 568.199€ | 5,28% |
Repsol SAES0173516115 | 545.195€ | 5,07% |
Amazon.com Inc | 541.139€ | 5,03% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 519.660€ | 4,83% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 511.218€ | 4,75% |
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Bearer SharesDE000PAG9113 | 507.496€ | 4,72% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 405.510€ | 3,77% |
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