Mixtos Otros

Swinberg Inversiones SICAV

SWINBERG INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0176952036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
7,82
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SWINBERG INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0176952036)17,86M EUR7,82 EUR0,50%0,94%1 EUR

Estrategia Swinberg Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Swinberg Inversiones SICAV

El fondo Swinberg Inversiones SICAV, con ISIN, ES0176952036 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 17.858.712 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Swinberg Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Swinberg Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,06%0,80%1,26%1,50%0,44%
2007-9,71%2,31%-6,00%-3,50%-2,71%
2008-8,11%-10,88%-0,02%0,33%2,79%
20093,68%-1,83%2,19%1,97%1,35%
20103,17%1,74%-3,68%4,11%1,11%
2011-4,40%0,25%-0,57%-5,75%1,75%
20127,94%0,23%-6,31%5,62%8,84%
201311,69%1,33%1,75%4,57%3,60%
201414,98%6,66%3,33%3,66%0,64%
20154,79%10,34%-3,85%-2,06%0,85%
20161,37%-3,60%2,21%0,87%2,00%
20176,11%3,79%-0,16%0,83%1,55%
2018-2,23%0,80%

Rendimiento mensual Swinberg Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 14, 2018) Mar 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Swinberg Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
7.55%1,41M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DAX
LU0252633754
5.55%1,04M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
5.04%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN
LU0390711777
4.05%0,76M USD
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
3.88%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
3.81%0,71M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.40%0,64M EUR
ACCIONES|MA SMOVIL IBERCOM SA
ES0184696013
3.21%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND
LU0386882277
2.96%0,55M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA
LU0582530498
2.77%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN MONTH
IE00B42Z5J44
2.63%0,49M EUR
ACCIONES|CITIGROUP INC
US1729674242
2.49%0,47M USD
PARTICIPACIONES|PICTET ROBOTICS
LU1279334996
2.46%0,46M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
2.27%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO US LARGE CAP EQUI
LU0474363545
2.25%0,42M USD