15,54€
2023 €
-2,83%
3A €Rentabilidad en el año
13,55%
Rentabilidad anualizada a 3 años
15,54€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,55%
Comisión (máxima):
1,750%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
ES0179362001
Clases disponibles:
Top Class Healthcare FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179362001 |  | 15,54€ | 13,55% | 10€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,960%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Top Class Healthcare FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179362001 | | 15,54€ | 13,55% | 10€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, exclusivamente en empresas del sector de cuidados de la salud. No existirá límite en términos de distribución geográfica, ni capitalización por lo que podrá invertir en empresas de baja, mediana y elevada capitalización. El resto se invertirá en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, sectores, rating emisión/emisor (pudiendo estar hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia).
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Healthcare EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
11,9M€
Patrimonio de la clase
11,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Top Class Healthcare FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,10%
Volatilidad
14,70%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
-1,08
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
89,32
Tracking Error
5,95
Correlación
94,51
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
13,55%
Volatilidad
15,59%
Máxima caída
-7,74%
Alpha
0,29
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
87,49
Tracking Error
6,52
Correlación
93,54
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
10,74%
Volatilidad
15,26%
Máxima caída
-15,81%
Alpha
-1,14
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
89,08
Tracking Error
5,86
Correlación
94,38
Ratio de Información
-0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
88,8%
Consumo Defensivo
5,6%
Inmobiliario
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
95,1%
Estados Unidos
71,0%
Zona Euro
10,7%
Europa (ex-Zona Euro)
9,5%
Australasia
2,0%
Reino Unido
1,8%
Asia Emergente
1,4%
Mercado Emergente
1,4%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,5%
Cash
3,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,2%
Largecap
33,1%
Mediumcap
16,4%
Smallcap
6,5%
Microcap
6,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UnitedHealth Group Inc | 528.462€ | 4,35% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 444.315€ | 3,66% |
Merck & Co Inc | 444.946€ | 3,66% |
HCA Healthcare Inc | 422.651€ | 3,48% |
Novo Nordisk A/S ADR | 319.387€ | 2,63% |
Abbott Laboratories | 305.302€ | 2,51% |
Bayer AGDE000BAY0017 | 256.500€ | 2,11% |
Eli Lilly and Co | 253.447€ | 2,09% |
Medtronic PLCIE00BTN1Y115 | 254.236€ | 2,09% |
Johnson & Johnson | 240.700€ | 1,98% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.