Top Class Healthcare FI

16,55
Fecha de valor liquidativo: 6/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Healthcare EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,3M
Patrimonio de la clase
13,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Renta 4 Gestora
Top Class Healthcare FI
ES0179362001
Clase única
2024+4,88%
5 años+8,32%
Riesgo6 / 7
Gastos1,960%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Top Class Healthcare FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,80%
Volatilidad
11,70%
Máxima caída
-10,03%
Alpha
-8,21
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
91,80
Tracking Error
5,93
Correlación
95,81
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
2,17%
Volatilidad
12,31%
Máxima caída
-12,65%
Alpha
-4,94
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
86,92
Tracking Error
5,68
Correlación
93,23
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
8,32%
Volatilidad
13,91%
Máxima caída
-15,81%
Alpha
-2,42
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
88,56
Tracking Error
5,88
Correlación
94,11
Ratio de Información
-0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
90,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
93,7%
Estados Unidos
70,6%
Europa (ex-Zona Euro)
9,0%
Zona Euro
7,0%
Reino Unido
4,4%
Australasia
2,1%
Oriente Medio
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,1%
Cash
5,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
38,3%
Giantcap
28,5%
Mediumcap
14,7%
Smallcap
6,4%
Microcap
6,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Merck & Co Inc
520.9514,00%
Roche Holding AGCH0012032048
506.1393,88%
UnitedHealth Group Inc
453.4973,48%
Novo Nordisk A/S ADR
421.0443,23%
Eli Lilly and Co
402.7803,09%
HCA Healthcare Inc
392.1403,01%
Johnson & Johnson
372.7942,86%
AstraZeneca PLC ADR
320.1392,46%
Elevance Health Inc
272.5662,09%
Medtronic PLCIE00BTN1Y115
270.8272,08%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.