RV Sector Salud

Top Class Healthcare FI

Top Class Healthcare FI | ES0179362001

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

17 Jun, 2018
10,23
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Top Class Healthcare FI (ES0179362001)4,02M EUR10,23 EUR1,75%1,77%10 EUR

Estrategia Top Class Healthcare FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Healthcare, en euros. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, exclusivamente en empresas del sector de cuidados de la salud. La duración media de la cartera será inferior a siete años. El riesgo divisa estará entre el 0% y el 100% de la exposición total. Los emisores/mercados tanto de renta variable como de renta fija serán OCDE pudiendo invertir hasta un 15% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Top Class Healthcare FI

El fondo Top Class Healthcare FI, con ISIN, ES0179362001 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. se sitúa en la posición 24 entre los 36 fondos de la categoría RV Sector Salud a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,26% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.019.027 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Top Class Healthcare FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge1,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,77%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Top Class Healthcare FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-17

Rentabilidades absolutas al 2018-06-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,75%-2,30%
2018-3,52%

Rendimiento mensual Top Class Healthcare FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 01, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 02, 2018
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Top Class Healthcare FI

Peso Valor
MERCK & CO.
US58933Y1055
4.83%0,15M USD
JOHNSON & JOHNSON S
US4781601046
4.71%0,15M USD
MEDTRONIC PLC
IE00BTN1Y115
4.06%0,13M USD
ROCHE HOLDG
CH0012032048
3.77%0,12M CHF
HCA HOLDINGS INC
US40412C1018
3.32%0,11M USD
GILEAD SCIENCES
US3755581036
3.15%0,10M USD
PFIZER INC.
US7170811035
3.15%0,10M USD
STRYKER CORP
US8636671013
2.65%0,09M USD
AMGEN INC.
US0311621009
2.38%0,08M USD
ANTHEM INC
US0367521038
2.23%0,07M USD
BRISTOL-MYERS
US1101221083
2.16%0,07M USD
ABBVIE INC
US00287Y1091
2.16%0,07M USD
CHINA BIOLOGIC PRODUCTS INC
KYG215151047
2.15%0,07M USD
MERCK KGAA
DE0006599905
1.94%0,06M EUR
REGENERON PHARMACEUTICALS
US75886F1075
1.92%0,06M USD