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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EUROSTOXX 50 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
70,2M€
Patrimonio de la clase
70,2M€
Fecha de inicio
15/02/2013
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kersio Capital SICAV
Kersio Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179463007 | 32,39€ | 8,39% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179463007
Clase única
2025+0,44%
5 años+12,36%
Riesgo5 / 7
Gastos0,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kersio Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,79%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-3,74%
Alpha
-1,16
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
57,50
Tracking Error
6,62
Correlación
75,83
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
8,39%
Volatilidad
11,23%
Máxima caída
-11,19%
Alpha
0,18
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
80,88
Tracking Error
5,97
Correlación
89,93
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
12,36%
Volatilidad
11,98%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
2,20
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
81,71
Tracking Error
5,84
Correlación
90,39
Ratio de Información
0,03
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
98,6%
Cash
1,4%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kersio Lux - Kersio Equity M EUR IncLU2081628021 | 69.172.977€ | 98,55% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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