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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EUROSTOXX 50 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
69,5M€
Patrimonio de la clase
69,5M€
Fecha de inicio
15/02/2013
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kersio Capital SICAV
Kersio Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179463007 | 31,84€ | 8,62% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179463007
Clase única
2025-1,28%
5 años+10,79%
Riesgo5 / 7
Gastos0,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kersio Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,89%
Volatilidad
7,98%
Máxima caída
-4,21%
Alpha
-4,01
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
59,48
Tracking Error
6,84
Correlación
77,12
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
8,62%
Volatilidad
10,95%
Máxima caída
-11,19%
Alpha
-1,29
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
81,10
Tracking Error
5,58
Correlación
90,05
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
10,79%
Volatilidad
11,94%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
1,68
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
82,32
Tracking Error
5,78
Correlación
90,73
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
99,1%
Cash
0,9%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kersio Lux - Kersio Equity M EUR IncLU2081628021 | 68.872.104€ | 99,05% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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