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Kersio Capital SICAV

KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. | ES0179463007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

22 Sep, 2017
20,49
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0179463007)57,49M EUR20,49 EUR1,35%0,71%1 EUR
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0179463007)57,49M EUR20,49 EUR0,70%0,71%1 EUR
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0179463007)57,49M EUR20,49 EUR0,57%0,71%1 EUR
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0179463007)57,49M EUR20,49 EUR0,43%0,71%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,57%PERCENT
Management Fee0,43%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,19%2,48%4,81%
201416,43%7,27%4,99%3,41%-0,03%
201526,14%15,81%4,43%-3,98%8,62%
201612,13%-0,75%-0,25%4,38%8,51%
20170,77%8,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 16, 2017) Aug 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 16, 2017) Aug 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Jun 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kersio Capital SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ERCROS
ES0125140A14
8.63%4,74M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
8.53%4,69M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004
8.43%4,63M EUR
ACCIONES|BCP
PTBCP0AM0015
6.28%3,45M EUR
ACCIONES|IBERIA
ES0177542018
3.81%2,09M EUR
ACCIONES|INCOSA
ES0139140174
3.50%1,92M EUR
ACCIONES|GROUPE GUILLIN
FR0012819381
3.24%1,78M EUR
ACCIONES|VIDRALA, S.A.
ES0183746314
2.86%1,57M EUR
ACCIONES|TESSI SA
FR0004529147
2.76%1,52M EUR
ACCIONES|REALIA BUSINNES, S.A
ES0173908015
2.74%1,50M EUR
ACCIONES|LEROY SEAFOOD GROUP
NO0003096208
2.74%1,51M NOK
ACCIONES|BAKKAFROST
FO0000000179
2.65%1,45M NOK
ACCIONES|INWIDO AB
SE0006220018
2.52%1,38M SEK
ACCIONES|FONCIERE LYONNAISE
FR0000033409
2.21%1,21M EUR
ACCIONES|NORWAY ROYAL SALMON
NO0010331838
2.18%1,20M NOK