Mixtos Otros

Kersio Capital SICAV

KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. | ES0179463007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

07 Dec, 2017
20,44
0,34%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0179463007)62,28M EUR20,44 EUR1,35%0,71%1 EUR
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0179463007)62,28M EUR20,44 EUR0,70%0,71%1 EUR
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0179463007)62,28M EUR20,44 EUR0,57%0,71%1 EUR
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0179463007)62,28M EUR20,44 EUR0,43%0,71%1 EUR

Estrategia Kersio Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Kersio Capital SICAV

El fondo Kersio Capital SICAV, con ISIN, ES0179463007 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,78% del patrimonio del fondo, que asciende a 62.283.951 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Kersio Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,57%PERCENT
Management Fee0,43%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Kersio Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,19%2,48%4,81%
201416,43%7,27%4,99%3,41%-0,03%
201526,14%15,81%4,43%-3,98%8,62%
201612,13%-0,75%-0,25%4,38%8,51%
20170,77%8,00%2,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 16, 2017) Aug 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 16, 2017) Aug 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Jun 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kersio Capital SICAV

Peso Valor
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
7.89%4,65M EUR
ACCIONES|ERCROS
ES0125140A14
7.47%4,41M EUR
ACCIONES|BCP
PTBCP0AM0015
7.00%4,13M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004
6.67%3,93M EUR
ACCIONES|IBERIA
ES0177542018
6.01%3,55M EUR
ACCIONES|VIDRALA, S.A.
ES0183746314
3.61%2,13M EUR
ACCIONES|INCOSA
ES0139140174
3.59%2,12M EUR
ACCIONES|BAKKAFROST
FO0000000179
2.92%1,72M NOK
ACCIONES|NORWAY ROYAL SALMON
NO0010331838
2.74%1,62M NOK
ACCIONES|LEROY SEAFOOD GROUP
NO0003096208
2.73%1,61M NOK
ACCIONES|REALIA BUSINNES, S.A
ES0173908015
2.61%1,54M EUR
ACCIONES|VISCOFAN, S.A.
ES0184262212
2.28%1,35M EUR
ACCIONES|NORDAX GROUP AB
SE0006965216
2.11%1,25M SEK
ACCIONES|FONCIERE LYONNAISE
FR0000033409
2.10%1,24M EUR
ACCIONES|GROUPE GUILLIN
FR0012819381
2.07%1,22M EUR