RV Europa Cap. Flexible

Kersio Capital SICAV

KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. | ES0179463007

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

14 Jun, 2018
24,12
0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0179463007)89,12M EUR24,12 EUR1,35%0,64%1 EUR
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0179463007)89,12M EUR24,12 EUR0,70%0,64%1 EUR
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0179463007)89,12M EUR24,12 EUR0,57%0,64%1 EUR
KERSIO CAPITAL SICAV, S.A. (ES0179463007)89,12M EUR24,12 EUR0,43%0,64%1 EUR

Estrategia Kersio Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Kersio Capital SICAV

El fondo Kersio Capital SICAV, con ISIN, ES0179463007 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 59 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 89.119.515 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Kersio Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
Management Fee0,57%PERCENT
Management Fee0,43%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Kersio Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,19%2,48%4,81%
201416,43%7,27%4,99%3,41%-0,03%
201526,14%15,81%4,43%-3,98%8,62%
201612,13%-0,75%-0,25%4,38%8,51%
201712,81%0,77%8,00%2,33%1,30%
20187,06%

Rendimiento mensual Kersio Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) Jun 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Kersio Capital SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ERCROS
ES0125140A14
11.04%8,27M EUR
ACCIONES|BCP
PTBCP0AM0015
6.23%4,66M EUR
ACCIONES|IBERIA
ES0177542018
6.21%4,65M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE
ES0105630315
5.53%4,14M EUR
ACCIONES|HCA INC
US40412C1018
4.87%3,64M USD
ACCIONES|NORWAY ROYAL SALMON
NO0010331838
3.76%2,82M NOK
ACCIONES|BAKKAFROST
FO0000000179
3.33%2,49M NOK
ACCIONES|NORWEGIAN FINANCE
NO0010387004
3.26%2,44M NOK
ACCIONES|VISCOFAN, S.A.
ES0184262212
2.66%1,99M EUR
ACCIONES|NORDAX GROUP AB
SE0006965216
2.39%1,79M SEK
ACCIONES|BMW
DE0005190003
2.25%1,68M EUR
ACCIONES|LEROY SEAFOOD GROUP
NO0003096208
2.14%1,60M NOK
ACCIONES|ACADEMEDIA AB
SE0007897079
2.13%1,59M SEK
ACCIONES|WILH WILHELMSEN
NO0010571680
2.12%1,59M NOK
ACCIONES|B2 HOLDING ASA
NO0010633951
2.07%1,55M NOK