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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EUROSTOXX 50 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
71,3M€
Patrimonio de la clase
71,3M€
Fecha de inicio
15/02/2013
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kersio Capital SICAV
Kersio Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179463007 | 31,80€ | 6,33% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179463007
Clase única
2025-1,41%
5 años+12,41%
Riesgo5 / 7
Gastos0,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kersio Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,06%
Volatilidad
7,34%
Máxima caída
-3,01%
Alpha
0,14
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
56,68
Tracking Error
6,69
Correlación
75,29
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
6,33%
Volatilidad
11,19%
Máxima caída
-11,19%
Alpha
0,50
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
80,86
Tracking Error
5,98
Correlación
89,92
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
12,41%
Volatilidad
12,43%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
2,89
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
81,35
Tracking Error
5,96
Correlación
90,19
Ratio de Información
0,14
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
98,4%
Cash
1,6%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kersio Lux - Kersio Equity M EUR IncLU2081628021 | 70.136.886€ | 98,36% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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