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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EUROSTOXX 50 NR EUR
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
70,8M€
Patrimonio de la clase
70,8M€
Fecha de inicio
15/02/2013
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,560%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Kersio Capital SICAV
Kersio Capital SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179463007 | 32,75€ | 8,32% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179463007
Clase única
2025+1,54%
5 años+11,50%
Riesgo5 / 7
Gastos0,560%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Kersio Capital SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,48%
Volatilidad
9,33%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
-5,67
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
42,35
Tracking Error
8,46
Correlación
65,08
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
8,32%
Volatilidad
10,10%
Máxima caída
-7,16%
Alpha
-1,48
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
71,05
Tracking Error
6,26
Correlación
84,29
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
11,50%
Volatilidad
12,11%
Máxima caída
-13,85%
Alpha
1,57
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
79,31
Tracking Error
6,20
Correlación
89,06
Ratio de Información
-0,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Otros activos
98,3%
Cash
1,7%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Kersio Lux - Kersio Equity M EUR IncLU2081628021 | 69.602.000€ | 98,26% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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