RF Deuda A Plazo Fijo

Kutxabank Rentas Octubre 2020 FI

Kutxabank Rentas Octubre 2020 FI | ES0179467008

Kutxabank Gestión SGIIC

22 Jun, 2017
6,69
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank Rentas Octubre 2020 FI (ES0179467008)67,40M EUR6,69 EUR0,50%0,56%100 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado: Recuperar a 30/10/20 el 100% de la inversión a 20/8/14 (o mantenida) más 6 Reembolsos o Traspasos anuales obligatorios al fondo Kutxabank Monetario FI (Nº Registro CNMV 3560), sobre dicha inversión inicial, por importe bruto de 1,80%, 1,50%, 1,49%, 1,50%, 1,50% y 1,50% el 2/11/15, 2/11/16, 31/10/17, 31/10/18, 31/10/19 y 30/10/20. TAE NO GARANTIZADA 1,50% para suscripciones a 20/8/14, mantenidas a vencimiento si no hay reembolsos extraordinarios; de haberlos, la rentabilidad se reducirá proporcionalmente. Personas jurídicas siempre reembolso obligatorio; personas físicas elegirán reembolso/traspaso.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,47%1,26%
20151,60%1,70%-3,36%2,30%1,04%
20162,21%1,45%1,11%0,30%-0,65%
20170,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 01, 2016
Rulebook (Jun 13, 2014) Jul 09, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Kutxabank Rentas Octubre 2020 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,36|2020-10-31
ES00000123A1
49.04%33,00M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
43.18%29,06M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|1,02|2020-10-31
ES00000122Z0
2.91%1,96M EUR