RF Deuda A Plazo Fijo

Kutxabank RF Abril 2020 FI

Kutxabank RF Abril 2020 FI | ES0179468006

Kutxabank Gestión SGIIC

11 Oct, 2017
6,08
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank RF Abril 2020 FI (ES0179468006)196,83M EUR6,08 EUR0,14%0,16%100 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 30.4.20 sea el 101,46% del Valor Liquidativo a 10.3.16 (VLI). TAE NO GARANTIZADA 0,35% para suscripciones a 10.3.16, mantenidas a 30.4.20. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Hasta 10.3.16 y desde 1.5.20 se invierte solo en activos que preserven y estabilicen el Valor Liquidativo, siendo el vencimiento medio de la cartera inferior a 3 meses. Durante la estrategia se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario citados, pero no titulizaciones) con vencimiento cercano a la estrategia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,14%PERCENT
On Going Charge0,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,16%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,10%0,20%-0,37%
20170,13%0,33%-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2017
Rulebook (Jan 15, 2016) Jan 19, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Kutxabank RF Abril 2020 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,58|2020-04-30
ES00000122I6
88.94%180,38M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,00|2020-04-30
ES00000122D7
7.33%14,86M EUR