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Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1.043,9M€
Patrimonio de la clase
1.003,0M€
Fecha de inicio
31/12/1999
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Torrenova Inversiones SICAV
Torrenova Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179551231 | 11,60€ | 2,71% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179551231
Clase única
2025+1,26%
5 años+3,15%
Riesgo3 / 7
Gastos0,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrenova Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,85%
Volatilidad
3,01%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
-0,51
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
87,87
Tracking Error
1,44
Correlación
93,74
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
2,71%
Volatilidad
3,75%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
0,13
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
86,31
Tracking Error
3,05
Correlación
92,90
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
3,63%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
1,58
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
68,41
Tracking Error
3,08
Correlación
82,71
Ratio de Información
0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,5%
Servicios Financieros
2,8%
Consumo Defensivo
2,6%
Industriales
2,0%
Salud
1,8%
Consumo Cíclico
1,4%
Materiales Básicos
1,2%
Servicios Públicos
1,0%
Servicios de Comunicación
1,0%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
18,3%
Estados Unidos
9,0%
Zona Euro
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,7%
Japón
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
76,5%
Acciones
18,7%
Cash
4,0%
Convertible
0,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,9%
Largecap
6,3%
Mediumcap
1,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 81.927.029€ | 8,14% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 62.644.278€ | 6,23% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 61.067.905€ | 6,07% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BPCJD880 | 59.751.808€ | 5,94% |
United States Treasury Notes | 44.992.539€ | 4,47% |
Spain (Kingdom of)ES0000012A89 | 25.653.094€ | 2,55% |
Spain (Kingdom of)ES0000012G26 | 25.644.487€ | 2,55% |
United States Treasury Notes | 25.412.460€ | 2,53% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 25.270.619€ | 2,51% |
United States Treasury Notes | 21.501.889€ | 2,14% |
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