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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1.159,8M€
Patrimonio de la clase
1.159,8M€
Fecha de inicio
31/12/1999
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Torrenova Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179551231 | 12,09€ | 4,36% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179551231
Clase única
2026+0,85%
5 años+2,45%
Riesgo2 / 7
Gastos0,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrenova Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,93%
Volatilidad
2,51%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
0,73
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
92,14
Tracking Error
0,74
Correlación
95,99
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
4,36%
Volatilidad
2,59%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
0,24
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
83,02
Tracking Error
1,85
Correlación
91,11
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
2,45%
Volatilidad
3,33%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
1,31
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
70,42
Tracking Error
3,03
Correlación
83,91
Ratio de Información
0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,0%
Servicios Financieros
3,0%
Salud
2,4%
Consumo Cíclico
2,1%
Consumo Defensivo
2,1%
Industriales
1,8%
Servicios de Comunicación
1,5%
Energía
1,2%
Materiales Básicos
1,2%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
19,8%
Estados Unidos
11,2%
Zona Euro
5,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Mercado Emergente
0,7%
Asia Emergente
0,6%
Japón
0,6%
Reino Unido
0,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
76,5%
Acciones
19,1%
Cash
4,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,6%
Largecap
6,6%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 43.655.077€ | 3,78% |
Italy (Republic Of)IT0005445306 | 43.637.817€ | 3,78% |
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 38.879.750€ | 3,37% |
Spain (Kingdom of)ES0000012J15 | 38.508.891€ | 3,34% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 37.159.461€ | 3,22% |
Spain (Kingdom of)ES0000012G26 | 25.723.291€ | 2,23% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 23.504.767€ | 2,04% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 21.546.006€ | 1,87% |
Oddo BHF Euro Credit Short Dur CP-EURLU0628638206 | 21.448.335€ | 1,86% |
Evli Short Corporate Bond IBFI4000233242 | 21.448.335€ | 1,86% |
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