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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1.043,9M€
Patrimonio de la clase
1.042,8M€
Fecha de inicio
31/12/1999
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Torrenova Inversiones SICAV
Torrenova Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179551231 | 11,80€ | 4,05% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179551231
Clase única
2025+3,00%
5 años+2,57%
Riesgo2 / 7
Gastos0,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrenova Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,86%
Volatilidad
3,01%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
0,61
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
88,27
Tracking Error
1,26
Correlación
93,95
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
4,05%
Volatilidad
3,24%
Máxima caída
-2,10%
Alpha
0,45
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
85,64
Tracking Error
2,49
Correlación
92,54
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
2,57%
Volatilidad
3,59%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
1,23
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
68,58
Tracking Error
3,07
Correlación
82,82
Ratio de Información
0,48
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,7%
Servicios Financieros
2,9%
Consumo Defensivo
2,4%
Industriales
1,9%
Consumo Cíclico
1,7%
Salud
1,6%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios de Comunicación
1,0%
Energía
0,9%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
18,5%
Estados Unidos
9,4%
Zona Euro
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
0,6%
Japón
0,6%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,5%
Acciones
18,9%
Cash
8,6%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,3%
Largecap
6,1%
Mediumcap
1,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 82.382.485€ | 7,91% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 61.112.389€ | 5,87% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BPCJD880 | 59.500.411€ | 5,71% |
United States Treasury Notes | 44.072.135€ | 4,23% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 36.736.416€ | 3,53% |
Spain (Kingdom of)ES0000012N35 | 28.600.032€ | 2,75% |
Spain (Kingdom of)ES0000012O67 | 28.600.032€ | 2,75% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 28.600.032€ | 2,75% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 25.824.625€ | 2,48% |
Spain (Kingdom of)ES0000012G26 | 25.520.927€ | 2,45% |
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