Torrenova Inversiones SICAV

11,81
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1.043,9M
Patrimonio de la clase
1.042,8M
Fecha de inicio
31/12/1999
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
31/01/2025
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022
SimplifiedProspectus
14/06/2013

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Torrenova Inversiones SICAV
ES0179551231
Clase única
2025+3,05%
5 años+2,62%
Riesgo2 / 7
Gastos0,820%

Ratios

Principales ratios (en euros) del SICAV Torrenova Inversiones SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,10%
Volatilidad
3,01%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
0,61
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
88,27
Tracking Error
1,26
Correlación
93,95
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
3,87%
Volatilidad
3,24%
Máxima caída
-2,10%
Alpha
0,45
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
85,64
Tracking Error
2,49
Correlación
92,54
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
2,62%
Volatilidad
3,59%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
1,23
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
68,58
Tracking Error
3,07
Correlación
82,82
Ratio de Información
0,48

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,7%
Finanzas
Servicios Financieros
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Materiales industriales
Industriales
1,9%
Salud
Salud
1,7%
Otros
Consumo Cíclico
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,1%
Energía
Energía
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
18,4%
Estados Unidos
9,5%
Zona Euro
6,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,7%
Japón
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
73,8%
Acciones
18,8%
Cash
7,4%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
11,1%
Largecap
5,9%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of)IT0005383309
82.265.8697,96%
Spain (Kingdom of)ES0000012F76
60.964.2295,90%
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BPCJD880
59.344.6295,74%
United States Treasury Notes
44.717.3904,33%
Spain (Kingdom of)ES0000012K61
40.670.5343,94%
Spain (Kingdom of)ES0000012K20
40.670.5343,94%
Spain (Kingdom of)ES0000012K53
36.633.3453,55%
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826
25.796.0122,50%
Spain (Kingdom of)ES0000012G26
25.454.6472,46%
United States Treasury Notes
25.075.0282,43%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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