Banca MarchTORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV
11,26€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1.043,9M€
Patrimonio de la clase
1.017,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Torrenova Inversiones SICAV
Torrenova Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179551231 | 11,26€ | 0,69% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179551231
Clase única
2024+2,05%
5 años+1,34%
Riesgo3 / 7
Gastos0,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrenova Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,51%
Volatilidad
3,13%
Máxima caída
-1,37%
Alpha
-0,24
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
86,73
Tracking Error
2,62
Correlación
93,13
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
0,69%
Volatilidad
3,69%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
0,41
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
75,61
Tracking Error
3,60
Correlación
86,95
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
1,34%
Volatilidad
4,47%
Máxima caída
-7,72%
Alpha
0,67
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
63,44
Tracking Error
3,37
Correlación
79,65
Ratio de Información
0,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,0%
Servicios Financieros
2,2%
Consumo Defensivo
2,2%
Salud
2,0%
Servicios de Comunicación
1,5%
Industriales
1,5%
Servicios Públicos
1,3%
Materiales Básicos
1,2%
Consumo Cíclico
1,2%
Energía
1,1%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
16,9%
Zona Euro
9,3%
Estados Unidos
5,2%
Reino Unido
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Japón
0,5%
Canadá
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,9%
Acciones
17,2%
Cash
11,7%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
8,3%
Largecap
7,5%
Mediumcap
1,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0011962398 | 100.649.181€ | 9,93% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F92 | 66.896.104€ | 6,60% |
Spain (Kingdom of)ES00000126Z1 | 66.618.669€ | 6,57% |
Italy (Republic Of)IT0005090318 | 56.293.617€ | 5,55% |
Netherlands (Kingdom Of)NL0011220108 | 51.454.058€ | 5,07% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001104909 | 48.842.511€ | 4,82% |
United States Treasury Notes | 36.397.536€ | 3,59% |
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742 | 31.730.639€ | 3,13% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB0030880693 | 30.343.710€ | 2,99% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BDRHNP05 | 20.723.674€ | 2,04% |
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