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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1.114,6M€
Patrimonio de la clase
1.114,6M€
Fecha de inicio
31/12/1999
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Torrenova Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179551231 | 11,95€ | 4,41% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179551231
Clase única
2025+4,30%
5 años+2,48%
Riesgo2 / 7
Gastos0,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrenova Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,02%
Volatilidad
2,69%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
1,45
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
89,33
Tracking Error
0,95
Correlación
94,52
Ratio de Información
1,49
Rentabilidad anualizada
4,41%
Volatilidad
2,82%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
0,37
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
84,81
Tracking Error
2,11
Correlación
92,09
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
2,48%
Volatilidad
3,33%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
1,30
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
70,50
Tracking Error
3,02
Correlación
83,96
Ratio de Información
0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,0%
Servicios Financieros
3,0%
Salud
2,4%
Consumo Defensivo
2,1%
Consumo Cíclico
2,1%
Industriales
1,9%
Servicios de Comunicación
1,4%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
1,0%
Materiales Básicos
0,8%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
19,9%
Estados Unidos
11,3%
Zona Euro
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,6%
Japón
0,6%
Asia Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
77,3%
Acciones
20,3%
Cash
2,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,1%
Largecap
7,1%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 44.319.455€ | 3,98% |
Italy (Republic Of)IT0005445306 | 43.585.092€ | 3,91% |
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 38.732.246€ | 3,48% |
Spain (Kingdom of)ES0000012J15 | 38.384.310€ | 3,45% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 37.034.153€ | 3,33% |
Spain (Kingdom of)ES0000012G26 | 25.644.498€ | 2,30% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 23.432.902€ | 2,10% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 21.297.943€ | 1,91% |
Evli Short Corporate Bond IBFI4000233242 | 21.299.045€ | 1,91% |
Oddo BHF Euro Credit Short Dur CP-EURLU0628638206 | 21.307.555€ | 1,91% |
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