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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1.127,7M€
Patrimonio de la clase
1.127,7M€
Fecha de inicio
31/12/1999
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Torrenova Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179551231 | 12,09€ | 4,50% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179551231
Clase única
2026+0,83%
5 años+2,61%
Riesgo2 / 7
Gastos0,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrenova Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,45%
Volatilidad
2,65%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
1,11
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
92,08
Tracking Error
0,76
Correlación
95,96
Ratio de Información
1,43
Rentabilidad anualizada
4,50%
Volatilidad
2,69%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
0,24
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
84,41
Tracking Error
1,90
Correlación
91,87
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
2,61%
Volatilidad
3,33%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
1,29
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
70,40
Tracking Error
3,03
Correlación
83,91
Ratio de Información
0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,1%
Servicios Financieros
3,0%
Salud
2,4%
Consumo Cíclico
2,1%
Consumo Defensivo
2,0%
Industriales
1,9%
Servicios de Comunicación
1,4%
Materiales Básicos
1,2%
Servicios Públicos
1,1%
Energía
1,0%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
20,3%
Estados Unidos
11,4%
Zona Euro
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Reino Unido
0,6%
Japón
0,6%
Asia Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
Canadá
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
77,3%
Acciones
20,6%
Cash
2,1%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,5%
Largecap
7,1%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 43.929.064€ | 3,90% |
Italy (Republic Of)IT0005445306 | 43.563.010€ | 3,87% |
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 38.635.476€ | 3,43% |
Spain (Kingdom of)ES0000012J15 | 38.429.505€ | 3,42% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 36.984.148€ | 3,29% |
Spain (Kingdom of)ES0000012G26 | 25.663.797€ | 2,28% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 23.378.411€ | 2,08% |
Spain (Kingdom of)ES0000012N35 | 23.037.611€ | 2,05% |
Oddo BHF Euro Credit Short Dur CP-EURLU0628638206 | 21.388.710€ | 1,90% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 21.421.974€ | 1,90% |
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