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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1.043,9M€
Patrimonio de la clase
1.020,8M€
Fecha de inicio
31/12/1999
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Torrenova Inversiones SICAV
Torrenova Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179551231 | 11,65€ | 3,47% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179551231
Clase única
2025+1,66%
5 años+2,63%
Riesgo2 / 7
Gastos0,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrenova Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,84%
Volatilidad
3,09%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
0,10
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
86,70
Tracking Error
1,46
Correlación
93,11
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
3,47%
Volatilidad
3,79%
Máxima caída
-4,11%
Alpha
0,15
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
86,46
Tracking Error
3,02
Correlación
92,99
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
2,63%
Volatilidad
3,63%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
1,54
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
68,46
Tracking Error
3,08
Correlación
82,74
Ratio de Información
0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
4,3%
Servicios Financieros
3,0%
Consumo Defensivo
2,4%
Industriales
2,1%
Salud
1,7%
Consumo Cíclico
1,5%
Materiales Básicos
1,2%
Servicios de Comunicación
1,1%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,8%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
19,3%
Estados Unidos
9,8%
Zona Euro
6,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,1%
Reino Unido
0,7%
Japón
0,5%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
79,6%
Acciones
19,7%
Cash
0,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,2%
Largecap
6,7%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 82.276.599€ | 8,05% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 61.139.800€ | 5,98% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BPCJD880 | 60.421.960€ | 5,91% |
United States Treasury Notes | 44.787.042€ | 4,38% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 37.025.915€ | 3,62% |
Spain (Kingdom of)ES0000012N35 | 36.572.650€ | 3,58% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K20 | 36.572.649€ | 3,58% |
Spain (Kingdom of)ES0000012G26 | 25.658.828€ | 2,51% |
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ Acc EURLU1078767826 | 25.453.500€ | 2,49% |
United States Treasury Notes | 24.996.481€ | 2,45% |
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