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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1.221,6M€
Patrimonio de la clase
1.221,6M€
Fecha de inicio
31/12/1999
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,040%
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Torrenova Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179551231 | 11,82€ | 3,45% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179551231
Clase única
2026-1,40%
5 años+1,78%
Riesgo2 / 7
Gastos0,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrenova Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,47%
Volatilidad
2,46%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
0,07
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
83,61
Tracking Error
1,16
Correlación
91,44
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
3,45%
Volatilidad
2,56%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
-0,02
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
82,77
Tracking Error
1,81
Correlación
90,98
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
1,78%
Volatilidad
3,30%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
0,95
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
73,69
Tracking Error
2,95
Correlación
85,84
Ratio de Información
0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,3%
Servicios Financieros
2,8%
Salud
2,2%
Consumo Defensivo
2,0%
Consumo Cíclico
1,9%
Industriales
1,7%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios de Comunicación
1,3%
Energía
1,3%
Servicios Públicos
0,9%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
18,7%
Estados Unidos
9,6%
Zona Euro
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Japón
0,6%
Mercado Emergente
0,6%
Reino Unido
0,6%
Asia Emergente
0,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Canadá
0,4%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
77,7%
Acciones
19,0%
Cash
3,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,0%
Largecap
5,9%
Mediumcap
2,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of)ES0000012F43 | 52.411.372€ | 4,30% |
United States Treasury Notes | 43.936.687€ | 3,61% |
Italy (Republic Of)IT0005445306 | 43.804.051€ | 3,60% |
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 39.180.417€ | 3,22% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 37.394.296€ | 3,07% |
Spain (Kingdom of)ES0000012G26 | 25.776.371€ | 2,12% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 23.700.183€ | 1,95% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 21.652.318€ | 1,78% |
Oddo BHF Euro Credit Short Dur CP-EURLU0628638206 | 21.506.304€ | 1,77% |
Evli Short Corporate Bond IBFI4000233242 | 21.533.566€ | 1,77% |
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