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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
1.062,9M€
Patrimonio de la clase
1.062,9M€
Fecha de inicio
31/12/1999
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,820%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Torrenova Inversiones SICAV
Torrenova Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179551231 | 11,88€ | 4,83% | 1€ | 0,700% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179551231
Clase única
2025+3,73%
5 años+2,75%
Riesgo2 / 7
Gastos0,820%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Torrenova Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,39%
Volatilidad
3,01%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
0,77
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
88,83
Tracking Error
1,23
Correlación
94,25
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
4,83%
Volatilidad
2,91%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
0,43
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
82,94
Tracking Error
2,24
Correlación
91,07
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
2,75%
Volatilidad
3,58%
Máxima caída
-6,69%
Alpha
1,41
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
69,52
Tracking Error
3,05
Correlación
83,38
Ratio de Información
0,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
3,8%
Servicios Financieros
2,9%
Consumo Defensivo
2,4%
Industriales
2,0%
Consumo Cíclico
2,0%
Salud
1,7%
Materiales Básicos
1,3%
Servicios de Comunicación
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,9%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
18,9%
Estados Unidos
9,7%
Zona Euro
6,7%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Reino Unido
0,7%
Mercado Emergente
0,6%
Asia Emergente
0,6%
Japón
0,6%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
71,2%
Acciones
19,5%
Cash
9,3%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
11,3%
Largecap
6,1%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of)IT0005383309 | 82.562.578€ | 7,81% |
Spain (Kingdom of)ES0000012F76 | 61.273.014€ | 5,79% |
United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandGB00BPCJD880 | 59.166.722€ | 5,59% |
United States Treasury Notes | 43.474.480€ | 4,11% |
Spain (Kingdom of)ES0000012K53 | 36.808.562€ | 3,48% |
Evli Short Corporate Bond IBFI4000233242 | 26.209.390€ | 2,48% |
ODDO BHF Euro Credit Short Dur CP-EURLU0628638206 | 26.195.907€ | 2,48% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I AccIE00BDZRX185 | 26.134.281€ | 2,47% |
Spain (Kingdom of)ES0000012G26 | 25.541.220€ | 2,41% |
United States Treasury Notes | 24.483.403€ | 2,31% |
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