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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
72,3M€
Patrimonio de la clase
10,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
True Value Small Caps FI
True Value Small Caps FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0179555000 | 16,13€ | -7,55% | 10€ | 0,750% | |||
| ES0179555018 | 16,15€ | -7,79% | 10€ | 0,950% | |||
| ES0179555026 | 15,77€ | -8,00% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0179555000
Clases disponibles
2024-3,52%
Riesgo6 / 7
Gastos0,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo True Value Small Caps FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,69%
Volatilidad
17,81%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
-10,29
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
89,84
Tracking Error
8,80
Correlación
94,78
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
-7,55%
Volatilidad
18,40%
Máxima caída
-40,95%
Alpha
-11,53
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
87,16
Tracking Error
8,74
Correlación
93,36
Ratio de Información
-1,35
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,3%
Tecnología
19,8%
Servicios Financieros
15,7%
Consumo Cíclico
9,1%
Consumo Defensivo
6,5%
Servicios de Comunicación
6,4%
Inmobiliario
5,0%
Materiales Básicos
4,6%
Salud
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
91,7%
Estados Unidos
33,4%
Zona Euro
24,2%
Canadá
17,1%
Reino Unido
10,7%
Europa (ex-Zona Euro)
6,0%
Mercado Emergente
1,8%
Europa Emergente
1,1%
Asia Emergente
0,8%
Asia Desarrollada
0,4%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,6%
Cash
6,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
58,8%
Microcap
27,9%
Largecap
4,6%
Mediumcap
1,9%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
goeasy Ltd | 6.208.536€ | 8,45% |
Nagarro SE Ordinary SharesDE000A3H2200 | 6.199.592€ | 8,44% |
APi Group Corp | 5.968.718€ | 8,13% |
GDI Integrated Facility Services Inc | 4.474.419€ | 6,09% |
CRH PLCIE0001827041 | 3.394.248€ | 4,62% |
Next 15 Group PLCGB0030026057 | 3.284.372€ | 4,47% |
Newlat Food SpA Ordinary SharesIT0005385213 | 3.220.028€ | 4,38% |
IWG PLCJE00BYVQYS01 | 3.124.916€ | 4,26% |
Griffon Corp | 2.246.738€ | 3,06% |
BlueLinx Holdings Inc | 2.230.588€ | 3,04% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.