Mixtos Defensivos EUR - Global

Trea Cajamar Valor FI

Trea Cajamar Valor FI | ES0180552004

Trea Asset Management SGIIC

22 May, 2018
10,26
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Valor FI (ES0180552004)34,90M EUR10,26 EUR1,50%1,51%5.000 EUR

Estrategia Trea Cajamar Valor FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice La gestión toma como referencia: 30% MSCI World (MSERWI), 30% BofA ML Emerging Mkts Diversified (EMSD), 30% Bloomberg EUR HY Bond (BEUH) y 10% Bloomberg EUR IG Corp (BERC). El fondo invierte un máximo del 45% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos y americanos, sin descartar otros países OCDE, en empresas de alta/media capitalización que ofrezcan altos ingresos por dividendos. Podrá invertir hasta un 15% en REITs mayoritariamente de alta capitalización. El resto en renta fija pública y privada, principalmente en emisores y mercados de países OCDE, así como en depósitos en entidades de crédito (hasta un 20%) y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. El riesgo divisa será entre el 0 y el 45%. La inversión en países emergentes no superará el 45%.


Información sobre el fondo de inversión Trea Cajamar Valor FI

El fondo Trea Cajamar Valor FI, con ISIN, ES0180552004 de la gestora Trea Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,69% con una volatilidad del 2,92% lo que le sitúa en la posición 69 entre los 193 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,51% del patrimonio del fondo, que asciende a 34.869.389 EUR a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones Trea Cajamar Valor FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,51%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Trea Cajamar Valor FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,69%1,62%0,01%
2018-2,21%

Rendimiento mensual Trea Cajamar Valor FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Trea Cajamar Valor FI

Peso Valor
RENTA FIJA|201623 CP COMBOIOS DE PORTUGAL|5,70|2030-03-05
PTCFPBOM0001
3.19%1,07M EUR
RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07
XS1626771791
2.35%0,79M EUR
RENTA FIJA|51396151 NEW AREVA HOLDING SA|4,88|2024-09-23
FR0010804500
2.29%0,77M EUR
RENTA FIJA|115737 TELECOM ITALIA SPA|1,13|2022-03-26
XS1209185161
1.76%0,59M EUR
RENTA FIJA|1414460 NEMAK SAB DE CV|3,25|2021-03-15
XS1533916299
1.52%0,51M EUR
RENTA FIJA|55455321 ARENA LUX FIN SARL|2,88|2020-11-01
XS1577948174
1.37%0,46M EUR
RENTA FIJA|112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC|5,50|2018-06-30
XS0205935470
1.22%0,41M EUR
RENTA FIJA|100012 AEGON NV|4,26|2021-03-04
NL0000120889
1.18%0,40M EUR
RENTA FIJA|196687 TELEFONICA EUROPE BV|7,63|2021-09-18
XS0972588643
1.09%0,37M EUR
RENTA FIJA|384435 AXTEL SAB DE CV|6,38|2020-11-14
USP0606PAC97
0.98%0,33M USD
RENTA FIJA|39841686 ALPHA STAR HOLDING LTD|4,97|2019-04-09
XS1054932154
0.97%0,33M USD
RENTA FIJA|127076 NH HOTEL GROUP SA|3,75|2019-10-01
XS1497527736
0.95%0,32M EUR
RENTA FIJA|29080791 MINERVA LUXEMBOURG SA|6,50|2026-09-20
USL6401PAF01
0.93%0,31M USD
RENTA FIJA|BANCO SANTANDER|6,25|2019-03-12
XS1043535092
0.93%0,31M EUR
RENTA FIJA|101028 MYLAN NV|3,13|2028-08-22
XS1492458044
0.93%0,31M EUR