Trea Cajamar Valor FI

Trea Cajamar Valor FI | ES0180552004

TREA ASSET MGMT

€10,03
+0,18% 1M
+4,55% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Trea Cajamar Valor FI
ES0180552004
34,92M€1,50%-1,60%5.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Trea Cajamar Valor FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice La gestión toma como referencia: 30% MSCI World (MSERWI), 30% BofA ML Emerging Mkts Diversified (EMSD), 40% Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return (LE35TREU). El fondo invierte un máximo del 45% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos y americanos, sin descartar otros países OCDE, en empresas de alta/media capitalización que ofrezcan altos ingresos por dividendos. Podrá invertir hasta un 15% en REITs mayoritariamente de alta capitalización. El resto en renta fija pública y privada, principalmente en emisores y mercados de países OCDE, así como en depósitos en entidades de crédito (hasta un 20%) y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. El riesgo divisa será entre el 0 y el 45%. La inversión en países emergentes no superará el 45%.


Información sobre el fondo de inversión Trea Cajamar Valor FI

El fondo Trea Cajamar Valor FI, con ISIN, ES0180552004 de la gestora TREA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Trea Cajamar Valor FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,92% 3,92% 5,63%
1 año -0,68% -0,68% 1,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - 0,69%0,69%1,63%0,01%
2018-6,64%-2,49%0,18%0,76%-5,16%
2019 - 3,15%0,29% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Aug 26, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Aug 26, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Aug 26, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 26, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Aug 26, 2019
DFI (Jun 30, 2018) Aug 26, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Aug 26, 2019

Cartera de Trea Cajamar Valor FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|19717202 Parques Reunidos Servicios Cen
ES0105131009
5,80%1,94M€
RENTA FIJA|7845728 HUNGARY|6,38|2021-03-29
US445545AE60
1,98%0,66M€
RENTA FIJA|311582 MACEDONIA|4,88|2020-12-01
XS1318363766
1,91%0,64M€
BONO|13712368 ACS SERVICIOS COMUNICAC|1,88|2026-01-20
XS1799545329
1,84%0,61M€
RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07
XS1626771791
1,74%0,58M€
RENTA FIJA|20308646 HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19
XS1169199152
1,61%0,54M€
RENTA FIJA|159717 TURK SISE VE CAM FABRIKA|4,25|2020-05-09
XS0927634807
1,58%0,53M€
RENTA FIJA|10077788 FCC AQUALIA SA|1,41|2022-03-08
XS1627337881
1,54%0,52M€
RENTA FIJA|7292606 INFRAESTRUTURAS DE POR|4,25|2021-12-13
PTCPEDOM0000
1,49%0,50M€
BONO|349063 US TREASURY N/B|2,38|2029-05-15
US9128286T26
1,36%0,45M€
BONO|180739 STORA ENSO OYJ|2,50|2027-03-07
XS1624344542
1,27%0,42M€
RENTA FIJA|9337540 EXPEDIA INC|2,50|2022-03-03
XS1117297512
1,27%0,42M€
BONO|38204053 ELENIA FINANCE OYJ|2,88|2020-12-17
XS1005068587
1,26%0,42M€
RENTA FIJA|39736213 REDEXIS GAS FINANCE BV|2,75|2021-04-08
XS1050547931
1,25%0,42M€
RENTA FIJA|BBVA|0,75|2022-09-11
XS1678372472
1,22%0,41M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,42
Beta0,59
Information Ratio-0,59
R-Squared73,34
Sharpe Ratio-0,10
Standard Deviation4,51
Tracking Error3,58
Treynor Ratio-0,77

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).