Mixtos Defensivos EUR - Global

Trea Cajamar Valor FI

Trea Cajamar Valor FI | ES0180552004

Trea Asset Management SGIIC

19 Sep, 2017
10,22
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Valor FI (ES0180552004)16,51M EUR10,22 EUR1,50%0,00%5.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice La gestión toma como referencia: 30% MSCI World (MSERWI), 30% BofA ML Emerging Mkts Diversified (EMSD), 30% Bloomberg EUR HY Bond (BEUH) y 10% Bloomberg EUR IG Corp (BERC). El fondo invierte un máximo del 45% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos y americanos, sin descartar otros países OCDE, en empresas de alta/media capitalización que ofrezcan altos ingresos por dividendos. Podrá invertir hasta un 15% en REITs mayoritariamente de alta capitalización. El resto en renta fija pública y privada, principalmente en emisores y mercados de países OCDE, así como en depósitos en entidades de crédito (hasta un 20%) y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. El riesgo divisa será entre el 0 y el 45%. La inversión en países emergentes no superará el 45%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
Rulebook (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 24, 2017) Feb 27, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Trea Cajamar Valor FI

Peso Valor
DEPOSITOS|Banco Mare Nostrum|0,30|2017-07-21
Depósitos
3.99%0,50M EUR
RENTA FIJA|AEGON NV|4,26|2049-03-04
NL0000120889
3.16%0,40M EUR
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|4,50|2020-07-15
IT0004917867
2.71%0,34M EUR
RENTA FIJA|Banco Sabadell|6,25|2020-04-26
ES0213860051
2.23%0,28M EUR
RENTA FIJA|Banca Intesa|5,15|2020-07-16
XS0526326334
1.79%0,22M EUR
RENTA FIJA|Credito Real Sab|9,00|2026-11-03
XS1512736379
1.58%0,20M EUR
RENTA FIJA|Rep. South Africa|6,38|2018-12-06
XS0998947500
1.47%0,18M USD
RENTA FIJA|Liberbank|6,88|2027-03-14
ES0268675032
1.47%0,18M EUR
RENTA FIJA|Accs. BraskemSA-SPON|5,75|2021-04-15
USG1315RAD38
1.47%0,18M USD
RENTA FIJA|Turkiye Garanti Bank|5,88|2023-03-16
XS1576037284
1.45%0,18M USD
RENTA FIJA|African Bank|4,75|2019-07-29
XS1091688660
1.45%0,18M USD
RENTA FIJA|Marfrig Overseas|6,88|2019-06-24
USN54468AD05
1.44%0,18M USD
RENTA FIJA|African Bank|4,38|2020-04-29
XS1225008538
1.44%0,18M USD
RENTA FIJA|MHP SA|7,75|2024-05-10
XS1577965004
1.42%0,18M USD
RENTA FIJA|AK Steel Holding Cor|4,75|2019-11-12
XS1133588233
1.42%0,18M USD