Mixtos Defensivos EUR - Global

Trea Cajamar Valor FI

Trea Cajamar Valor FI | ES0180552004

Trea Asset Management SGIIC

12 Jan, 2018
10,32
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Trea Cajamar Valor FI (ES0180552004)28,62M EUR10,32 EUR1,50%0,00%5.000 EUR

Estrategia Trea Cajamar Valor FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice La gestión toma como referencia: 30% MSCI World (MSERWI), 30% BofA ML Emerging Mkts Diversified (EMSD), 30% Bloomberg EUR HY Bond (BEUH) y 10% Bloomberg EUR IG Corp (BERC). El fondo invierte un máximo del 45% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos y americanos, sin descartar otros países OCDE, en empresas de alta/media capitalización que ofrezcan altos ingresos por dividendos. Podrá invertir hasta un 15% en REITs mayoritariamente de alta capitalización. El resto en renta fija pública y privada, principalmente en emisores y mercados de países OCDE, así como en depósitos en entidades de crédito (hasta un 20%) y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. El riesgo divisa será entre el 0 y el 45%. La inversión en países emergentes no superará el 45%.


Información sobre el fondo de inversión Trea Cajamar Valor FI

El fondo Trea Cajamar Valor FI, con ISIN, ES0180552004 de la gestora Trea Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 165 entre los 172 fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 28.150.396 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Trea Cajamar Valor FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Trea Cajamar Valor FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,69%1,62%0,01%

Rendimiento mensual Trea Cajamar Valor FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Trea Cajamar Valor FI

Peso Valor
RENTA FIJA|AEGON NV|4,26|2049-03-04
NL0000120889
2.26%0,41M EUR
RENTA FIJA|Banco Sabadell|6,25|2020-04-26
ES0213860051
1.56%0,28M EUR
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|5,00|2020-07-15
IT0004917867
1.44%0,26M EUR
RENTA FIJA|Telefónica Europe BV|7,63|2049-09-18
XS0972588643
1.34%0,24M EUR
RENTA FIJA|Republica Portugal|4,13|2027-04-14
PTOTEUOE0019
1.27%0,23M EUR
RENTA FIJA|Banca Intesa|5,15|2020-07-16
XS0526326334
1.26%0,23M EUR
RENTA FIJA|Veneto|4,00|2019-05-20
XS1069508494
1.19%0,21M EUR
RENTA FIJA|Banca Pop Vicenza|5,00|2018-10-25
XS0985326502
1.18%0,21M EUR
RENTA FIJA|Petrobras Intl|5,30|2025-01-27
USN6945AAJ62
1.17%0,21M USD
RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|2,50|2021-08-21
XS1568875444
1.16%0,21M EUR
RENTA FIJA|Kaza|3,26|2019-05-22
XS1070363343
1.14%0,21M EUR
RENTA FIJA|Credito Real Sab|9,00|2026-11-03
XS1512736379
1.13%0,20M EUR
RENTA FIJA|Jaguar Land Rover|2,20|2024-01-15
XS1551347393
1.12%0,20M EUR
RENTA FIJA|Nortegas Energia Dis|2,07|2027-09-28
XS1691349952
1.11%0,20M EUR
RENTA FIJA|NORDEA BANK AB|1,00|2020-06-18
DE000HSH4VK9
1.11%0,20M EUR