Trea Cajamar Valor FI

Trea Cajamar Valor FI | ES0180552004

TREA ASSET MGMT

€9,82
-0,78% 1M
-4,50% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Trea Cajamar Valor FI
ES0180552004
33,94M€1,50%-1,60%5.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Trea Cajamar Valor FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice La gestión toma como referencia: 30% MSCI World (MSERWI), 30% BofA ML Emerging Mkts Diversified (EMSD), 40% Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return (LE35TREU). El fondo invierte un máximo del 45% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos y americanos, sin descartar otros países OCDE, en empresas de alta/media capitalización que ofrezcan altos ingresos por dividendos. Podrá invertir hasta un 15% en REITs mayoritariamente de alta capitalización. El resto en renta fija pública y privada, principalmente en emisores y mercados de países OCDE, así como en depósitos en entidades de crédito (hasta un 20%) y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. El riesgo divisa será entre el 0 y el 45%. La inversión en países emergentes no superará el 45%.


Información sobre el fondo de inversión Trea Cajamar Valor FI

El fondo Trea Cajamar Valor FI, con ISIN, ES0180552004 de la gestora TREA ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Defensivos

Comisiones Trea Cajamar Valor FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,06% -7,90% -4,76%
1 año -4,22% -4,22% -2,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - 0,69%1,63%0,01%
2018 - -2,49%0,18%0,76% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 18, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 18, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 18, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 18, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Nov 18, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 18, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Nov 18, 2018

Cartera de Trea Cajamar Valor FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL|7,75|2027-06-07
XS1626771791
2,20%0,77M€
RENTA FIJA|51396151 NEW AREVA HOLDING SA|4,88|2024-09-23
FR0010804500
2,07%0,73M€
RENTA FIJA|201623 CP COMBOIOS DE PORTUGAL|5,70|2030-03-05
PTCFPBOM0001
1,84%0,65M€
RENTA FIJA|115737 TELECOM ITALIA SPA|1,13|2022-03-26
XS1209185161
1,64%0,58M€
RENTA FIJA|1414460 NEMAK SAB DE CV|3,25|2021-03-15
XS1533916299
1,46%0,52M€
RENTA FIJA|55455321 ARENA LUX FIN SARL|2,88|2020-11-01
XS1577948174
1,29%0,45M€
RENTA FIJA|239334 CREDITO REAL SAB DE CV|9,13|2027-11-29
USP32457AB27
1,18%0,42M€
RENTA FIJA|100012 AEGON NV|4,26|2021-03-04
NL0000120889
1,03%0,36M€
RENTA FIJA|43421279 SUZANO AUSTRIA GMBH|5,75|2026-07-14
USA9890AAA81
0,99%0,35M€
RENTA FIJA|39841686 ALPHA STAR HOLDING LTD|4,97|2019-04-09
XS1054932154
0,99%0,35M€
RENTA FIJA|34400341 TBG GLOBAL PTE LTD|5,25|2019-02-10
XS1165340883
0,98%0,34M€
ACCIONES|180580 NOVARTIS AG-REG
CH0012005267
0,98%0,35M€
RENTA FIJA|384435 AXTEL SAB DE CV|6,38|2020-11-14
USP0606PAC97
0,96%0,34M€
ACCIONES|209793 RCI BANQUE SA
FR0000131906
0,95%0,33M€
RENTA FIJA|159717 TURK SISE VE CAM FABRIKA|4,25|2020-05-09
XS0927634807
0,95%0,33M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,32
Beta0,63
Information Ratio0,11
R-Squared64,60
Sharpe Ratio-1,06
Standard Deviation3,87
Tracking Error2,91
Treynor Ratio-6,47

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).