Trea Cajamar Renta Fija FI

ES0180622005 · Trea Cajamar Renta Fija A FI
10,12
2023 €
1,97%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,78%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
10,12
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,78%
Comisión (máxima):
1,250%
ISIN:
ES0180622005
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,360%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays Euroagg 3-5 Year Total Return Index Value Unheadged EUR (LE35TREU), aunque el fondo no tiene intención de replicarlo. El fondo invertirá en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. En renta fija privada, principalmente en emisores y/o mercados europeos. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.138,3M
Patrimonio de la clase
1.138,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Trea Cajamar Renta Fija FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-8,55%
Volatilidad
6,29%
Máxima caída
-11,91%
Alpha
-0,75
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-1,80
R Cuadrado
70,51
Tracking Error
5,21
Correlación
83,97
Ratio de Información
1,23
Rentabilidad anualizada
-2,78%
Volatilidad
5,49%
Máxima caída
-12,76%
Alpha
0,88
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
63,38
Tracking Error
4,05
Correlación
79,61
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
-1,10%
Volatilidad
4,52%
Máxima caída
-12,76%
Alpha
0,18
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
58,35
Tracking Error
3,64
Correlación
76,39
Ratio de Información
0,24

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
84,9%
Convertible
7,6%
Cash
7,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on Euro Schatz
41.215.2252,98%
Immobiliare Grande Distribuzione S.p.a. 2.13%XS2084425466
23.309.9281,69%
El Corte Ingles S.A 3%XS1886543476
21.099.3081,53%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.13%FR0013330529
20.185.9401,46%
Spain (Kingdom of) 0.1%ES0000012H41
18.538.3561,34%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%XS2332590632
18.362.9071,33%
Grifols S.A. 3.2%XS1598757760
16.121.1961,17%
Italy (Republic Of) 1.65%IT0005413171
15.807.0741,14%
Teollisuuden Voima Oyj 1.13%XS2049419398
15.514.8351,12%
Spain (Kingdom of) 1.25%ES0000012G34
14.752.9161,07%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.