True Capital FI

13,46
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6,1M
Patrimonio de la clase
6,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
True Capital FI
ES0180782007
Clase única
2024+4,82%
Riesgo7 / 7
Gastos0,500%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo True Capital FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,87%
Volatilidad
10,96%
Máxima caída
-6,76%
Alpha
1,45
Beta
1,48
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
72,36
Tracking Error
6,50
Correlación
85,06
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
7,16%
Volatilidad
12,90%
Máxima caída
-10,33%
Alpha
5,01
Beta
1,36
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
80,53
Tracking Error
6,45
Correlación
89,74
Ratio de Información
0,89
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
25,8%
Finanzas
Servicios Financieros
22,4%
Materiales industriales
Industriales
18,1%
Salud
Salud
14,0%
Otros
Consumo Cíclico
6,0%
Otros
Consumo Defensivo
5,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%

Exposición regional

País Desarrollado
94,8%
Estados Unidos
61,7%
Canadá
17,2%
Zona Euro
9,3%
Reino Unido
6,5%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,8%
Cash
5,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
31,8%
Largecap
31,1%
Mediumcap
28,3%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Constellation Software Inc
345.2285,60%
Microsoft Corp
292.3954,74%
Stryker Corp
264.1934,29%
Waste Connections Inc
260.6844,23%
Mastercard Inc Class A
243.3543,95%
Diploma PLCGB0001826634
238.7723,87%
Visa Inc Class A
236.4053,84%
Moody's Corporation
220.4623,58%
Nagarro SE Ordinary SharesDE000A3H2200
218.4703,54%
DaVita Inc
217.3343,53%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.