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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
241,2M€
Patrimonio de la clase
233,4M€
Fecha de inicio
29/07/2016
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
2,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Unifond Dinámico FI
Unifond Dinámico FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0180852016 | 8,98€ | 9,42% | 61€ | 0,570% | |||
| ES0180852008 | 8,55€ | 8,24% | 6€ | 1,650% | |||
| ES0180852032 | 8,56€ | — | 300.000€ | 0,990% | |||
| ES0180852024 | 8,57€ | — | 1.000.000€ | 0,660% |
*Rentabilidad anualizada
ES0180852008
Clases disponibles
2025+1,93%
5 años+6,11%
Riesgo5 / 7
Gastos2,310%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Dinámico FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,59%
Volatilidad
8,79%
Máxima caída
-5,46%
Alpha
-1,46
Beta
1,35
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
92,01
Tracking Error
3,29
Correlación
95,92
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
8,24%
Volatilidad
13,07%
Máxima caída
-12,51%
Alpha
0,68
Beta
1,41
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
87,09
Tracking Error
5,85
Correlación
93,32
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
6,11%
Volatilidad
11,02%
Máxima caída
-18,34%
Alpha
-1,23
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
79,75
Tracking Error
5,32
Correlación
89,30
Ratio de Información
-0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
13,9%
Servicios Financieros
11,9%
Industriales
10,3%
Salud
8,3%
Consumo Cíclico
8,2%
Servicios de Comunicación
3,9%
Consumo Defensivo
3,0%
Materiales Básicos
2,2%
Inmobiliario
2,2%
Energía
1,6%
Servicios Públicos
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
65,3%
Estados Unidos
41,6%
Japón
11,9%
Zona Euro
7,1%
Reino Unido
1,7%
Mercado Emergente
1,6%
Asia Emergente
1,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Asia Desarrollada
0,9%
Canadá
0,5%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
70,5%
Bonos
43,3%
Convertible
5,9%
Acciones preferentes
0,4%
Otros activos
0,0%
Cash
-20,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
21,8%
Giantcap
20,1%
Mediumcap
13,6%
Smallcap
7,8%
Microcap
3,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Man Jpn CoreAlpha Eq I EURIE00B45R5B91 | 17.905.489€ | 7,88% |
Futuro Us 2Yr Note Junio 2025 | 16.839.823€ | 7,41% |
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR HdgLU1727362383 | 16.371.766€ | 7,20% |
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2025 | 15.184.365€ | 6,68% |
Long Gilt Future Junio 2025 | 14.169.511€ | 6,23% |
Futuro Aust 10Yr Bond Junio 2025 | 13.205.106€ | 5,81% |
Futuro Euro Stoxx Bank Junio 2025 | 13.003.705€ | 5,72% |
Futuro Nasdaq 100 E Mini Junio 2025 | 12.095.508€ | 5,32% |
Euro Bund Future June 25DE000F1B2NG7 | 11.745.630€ | 5,17% |
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EURLU1878470019 | 11.589.417€ | 5,10% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.