Unifond Dinámico A FI

7,14
Fecha de valor liquidativo: 12/4/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
248,3M
Patrimonio de la clase
248,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
2,310%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Unifond Dinámico FI
ES0180852008
Clases disponibles
2023+11,03%
5 años+2,52%
Riesgo5 / 7
Gastos2,310%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Dinámico FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,89%
Volatilidad
12,15%
Máxima caída
-9,40%
Alpha
1,44
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
79,91
Tracking Error
6,49
Correlación
89,39
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
-0,08%
Volatilidad
11,42%
Máxima caída
-18,34%
Alpha
-4,01
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
77,25
Tracking Error
5,60
Correlación
87,89
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
2,52%
Volatilidad
11,47%
Máxima caída
-18,34%
Alpha
-3,05
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
85,10
Tracking Error
4,74
Correlación
92,25
Ratio de Información
-0,56

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
16,5%
Finanzas
Servicios Financieros
11,1%
Otros
Consumo Cíclico
10,2%
Salud
Salud
8,9%
Materiales industriales
Industriales
8,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,8%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Energía
Energía
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
66,9%
Estados Unidos
42,6%
Japón
11,8%
Zona Euro
6,7%
Mercado Emergente
4,0%
Asia Emergente
2,9%
Asia Desarrollada
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Reino Unido
1,2%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,6%
Australasia
0,2%
África
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
113,6%
Bonos
27,4%
Convertible
9,3%
Acciones preferentes
0,3%
Otros activos
0,1%
Cash
-50,6%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
24,7%
Largecap
23,8%
Mediumcap
19,1%
Smallcap
2,9%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EURIE00B578XK25
24.897.56410,15%
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR HdgLU1727362383
22.818.0699,30%
10 Year Treasury Note Future Dec 23
21.483.9698,76%
JPM US Equity All Cap I (acc) EURHLU1668655225
20.798.3508,48%
Futuro S&P 500 Mini Diciembre 2023
18.691.4217,62%
MS INVF US Advantage ZH EURLU0360484769
16.664.3996,79%
Seilern America EUR H IIE00BD8DY878
12.980.2955,29%
Futuro S&P 500 Mini Diciembre 2023
12.499.9075,10%
JPM Emerging Markets Equity I (acc) EURLU0383004313
11.932.0024,86%
Futuro Russell 2000 Mini Dic. 2023
11.078.9674,52%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.