Unifond Gestión Prudente A FI

7,05
Fecha de valor liquidativo:
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Información

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Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
826,7M
Patrimonio de la clase
826,7M
Fecha de inicio
17/11/2017
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
20/06/2025
Rulebook
20/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Unifond Gestión Prudente FI
ES0180873004
Clases disponibles
2025+3,06%
5 años+3,91%
Riesgo3 / 7
Gastos1,170%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Gestión Prudente FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,60%
Volatilidad
1,05%
Máxima caída
-0,12%
Alpha
2,21
Beta
0,16
Ratio de Sharpe
2,40
R Cuadrado
35,65
Tracking Error
3,27
Correlación
59,71
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
4,87%
Volatilidad
2,30%
Máxima caída
-2,29%
Alpha
2,15
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
72,46
Tracking Error
4,18
Correlación
85,13
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
3,91%
Volatilidad
2,42%
Máxima caída
-3,01%
Alpha
2,72
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
52,57
Tracking Error
3,92
Correlación
72,50
Ratio de Información
0,78

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Salud
Salud
0,5%
Energía
Energía
0,3%
Otros
Consumo Cíclico
0,2%
Tecnología
Tecnología
0,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%
Finanzas
Servicios Financieros
-0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
3,5%
Zona Euro
2,9%
Estados Unidos
0,5%
Reino Unido
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Mercado Emergente
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,2%

Exposición por asset allocation

Bonos
80,5%
Cash
12,1%
Acciones
4,2%
Convertible
2,5%
Otros activos
0,8%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
2,0%
Mediumcap
1,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
Giantcap
-0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
2 Year Treasury Note Future Sept 25
79.299.4629,59%
Long Gilt Future Sept 25
24.788.3613,00%
Italy (Republic Of)IT0005331878
18.975.2352,30%
Barclays PLCXS3069319542
18.907.5882,29%
HSBC Holdings PLC 3.755%XS2817916484
18.533.8782,24%
UBS Group AG 7.75%CH1214797172
17.491.4222,12%
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%PTCCCMOM0006
16.831.6702,04%
Citigroup Inc.XS3058827802
16.879.3652,04%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%XS2383811424
16.265.8711,97%
Intesa Sanpaolo S.p.A.IT0005495202
15.595.4101,89%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.