RV Global Cap. Grande Blend

Unifond Bolsa Internacional FI

Unifond Bolsa Internacional A FI | ES0180890008

Unigest SGIIC

23 May, 2018
6,77
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Bolsa Internacional A FI (ES0180890008)5,99M EUR6,77 EUR1,65%1,90%1 EUR

Estrategia Unifond Bolsa Internacional FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley World Index en un 95% y Eonia Capitalizado 7 días en un 5% El fondo tendrá una exposición, directa o indirecta a través de otras IIC, de al menos un 75% en renta variable de emisores cotizados en Bolsas extranjeras de países pertenecientes o no a la OCDE, incluidos países emergentes. El fondo invertirá entre el 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. En renta variable no existirá predeterminación en cuanto a sectores, capitalización, divisa, país. Podrá haber concentración geográfica o sectorial.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Bolsa Internacional FI

El fondo Unifond Bolsa Internacional FI, con ISIN, ES0180890008 de la gestora Unigest SGIIC pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 3,46% con una volatilidad del 7,08% lo que le sitúa en la posición 223 entre los 292 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.991.439 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Unifond Bolsa Internacional FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Unifond Bolsa Internacional FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,29%2,72%
20176,67%4,70%-0,59%1,17%1,30%
2018-4,28%

Rendimiento mensual Unifond Bolsa Internacional FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Apr 23, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Apr 23, 2018
Rulebook (May 27, 2016) Apr 23, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Unifond Bolsa Internacional FI

Peso Valor
Acciones|VIPSHOP HOLDIGNS LTD
US92763W1036
1.18%0,07M USD
Acciones|MICRON TECHNOLOGY
US5951121038
1.15%0,07M USD
Acciones|EXXON MOBIL CORP
US30231G1022
1.13%0,06M USD
Acciones|PALO ALTO NETWORKS INC
US6974351057
1.11%0,06M USD
Acciones|CVS HEALTH CORP
US1266501006
1.10%0,06M USD
Acciones|TIVO CORPORATION
US88870P1066
1.10%0,06M USD
Acciones|ORBOTECH LTD
IL0010823388
1.10%0,06M USD
Acciones|YAMANA GOLD INC
CA98462Y1007
1.02%0,06M USD
Acciones|SEAGATE TECHNOLOGY
IE00B58JVZ52
1.00%0,06M USD
Acciones|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
0.99%0,06M GBP
Acciones|AMERICAN EXPRES
US0258161092
0.99%0,06M USD
Acciones|EXPRESS SCRIPTS HOLGING CO
US30219G1085
0.98%0,06M USD
Acciones|VIACOM INC
US92553P2011
0.97%0,06M USD
Acciones|RESTAURANT GROUP
GB00B0YG1K06
0.96%0,05M GBP
Acciones|DAIMLER BENZ AG
DE0007100000
0.96%0,06M EUR