Alt - Long/Short Deuda

Caixabank RF Duración Negativa FI

PLUS | ES0180965008

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
5,81
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EXTRA (ES0180965016)48,80M EUR5,82 EUR0,68%0,00%150.000 EUR
PLUS (ES0180965008)59,23M EUR5,81 EUR0,83%0,00%50.000 EUR
CARTERA (ES0180965024)0,00M EUR5,96 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto por la rentabilidad del 100% del BofA Merrill Lynch Euro Tesoro Letras más una posición vendida para dar lugar a una duración negativa de la cartera de -2,50 años con referencia a los índices BofA Merrill Lynch Euro 1-10 años en un -47%, BofA Merrill Lynch EEUU 1-10 años en un -13% y BofA Merrill Lynch U.K. 7-10 años en un - 3%, junto a la posición compradora de BofA Merrill Lynch ECO Rate Index en un +63%. Las emisiones en las que invierta podrán tener calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). El riesgo divisa no superará el 10%. Podrá invertir un máximo del 10% en IIC que sean activo apto, armonizadas o no, incluyendo las del grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,83%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank RF Duración Negativa FI

Peso Valor
BONOS|ITALY|3.5|2018-06-01
IT0004907843
10.75%5,82M EUR
BONOS|ITALY|-.248|2017-11-01
IT0004922909
10.63%5,75M EUR
LETRAS|ITALY||2018-05-14
IT0005253106
10.39%5,62M EUR
LETRAS|ITALY||2018-03-28
IT0005175366
9.82%5,31M EUR
BONOS|ITALY|-.246|2017-10-16
IT0004716319
9.52%5,15M EUR
LETRAS|ITALY||2018-03-14
IT0005245326
9.27%5,02M EUR
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138045051
9.24%5,00M EUR
BONOS|ITALY|.25|2018-05-15
IT0005106049
6.51%3,52M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30
ES00000121A5
5.82%3,15M EUR
BONOS|ITALY|4.5|2018-02-01
IT0004273493
4.02%2,17M EUR
BONOS|VOLVO TREASURY|-.33|2017-07-03
XS1589872875
0.93%0,50M EUR
BONOS|VOLKSWAGEN INTL|-.33|2017-06-30
XS1586555515
0.93%0,50M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.33|2017-06-30
XS1589406633
0.93%0,50M EUR
BONOS|ITALY|.359|2017-09-22
XS0247770224
0.93%0,50M EUR
BONOS|MOLSON COORS BR|-.331|2017-09-15
XS1577870808
0.92%0,50M EUR