Alt - Long/Short Deuda

Caixabank RF Duración Negativa FI

PLUS | ES0180965008

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
5,79
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EXTRA (ES0180965016)54,73M EUR5,79 EUR0,68%0,00%150.000 EUR
PLUS (ES0180965008)68,59M EUR5,79 EUR0,83%0,00%50.000 EUR
CARTERA (ES0180965024)0,21M EUR5,94 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank RF Duración Negativa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto por la rentabilidad del 100% del BofA Merrill Lynch Euro Tesoro Letras más una posición vendida para dar lugar a una duración negativa de la cartera de -2,50 años con referencia a los índices BofA Merrill Lynch Euro 1-10 años en un -47%, BofA Merrill Lynch EEUU 1-10 años en un -13% y BofA Merrill Lynch U.K. 7-10 años en un - 3%, junto a la posición compradora de BofA Merrill Lynch ECO Rate Index en un +63%. Las emisiones en las que invierta podrán tener calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). El riesgo divisa no superará el 10%. Podrá invertir un máximo del 10% en IIC que sean activo apto, armonizadas o no, incluyendo las del grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Caixabank RF Duración Negativa FI, con ISIN ES0180965008, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 123.527.186 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Caixabank RF Duración Negativa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,83%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Caixabank RF Duración Negativa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,22%-0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank RF Duración Negativa FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138045051
9.77%12,10M EUR
BONOS|ITALY|3.5|2018-06-01
IT0004907843
8.61%10,65M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30
ES00000121A5
8.45%10,46M EUR
BONOS|ITALY|-.246|2017-10-16
IT0004716319
8.31%10,29M EUR
BONOS|ITALY|.25|2018-05-15
IT0005106049
8.12%10,05M EUR
LETRAS|ITALY||2018-03-28
IT0005175366
8.10%10,03M EUR
LETRAS|ITALY||2018-07-13
IT0005274987
7.29%9,03M EUR
BONOS|ITALY|-.248|2017-11-01
IT0004922909
6.63%8,21M EUR
LETRAS|ITALY||2018-05-14
IT0005253106
6.48%8,03M EUR
LETRAS|ITALY||2018-03-14
IT0005245326
6.48%8,02M EUR
BONOS|ITALY|4.5|2018-02-01
IT0004273493
4.66%5,76M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-08-17
ES0L01808176
2.43%3,01M EUR
LETRAS|ITALY||2018-03-29
IT0005281941
1.62%2,00M EUR
BONOS|VOLKSWAGEN INTL|-.329|2018-01-01
XS1586555515
1.21%1,50M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|2.5|2018-12-31
IT0004964224
1.11%1,37M EUR