Alt - Long/Short Deuda

Caixabank RF Duración Negativa FI

PLUS | ES0180965008

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
5,73
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EXTRA (ES0180965016)73,13M EUR5,74 EUR0,68%0,78%150.000 EUR
PLUS (ES0180965008)91,14M EUR5,73 EUR0,83%0,93%50.000 EUR
CARTERA (ES0180965024)3,91M EUR5,91 EUR0,25%0,24%1 EUR

Estrategia Caixabank RF Duración Negativa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice compuesto por la rentabilidad del 100% del BofA Merrill Lynch Euro Tesoro Letras más una posición vendida para dar lugar a una duración negativa de la cartera de -2,50 años con referencia a los índices BofA Merrill Lynch Euro 1-10 años en un -47%, BofA Merrill Lynch EEUU 1-10 años en un -13% y BofA Merrill Lynch U.K. 7-10 años en un - 3%, junto a la posición compradora de BofA Merrill Lynch ECO Rate Index en un +63%. Las emisiones en las que invierta podrán tener calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). El riesgo divisa no superará el 10%. Podrá invertir un máximo del 10% en IIC que sean activo apto, armonizadas o no, incluyendo las del grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank RF Duración Negativa FI

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Caixabank RF Duración Negativa FI, con ISIN ES0180965008, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio total, que asciende a 168.186.902 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Caixabank RF Duración Negativa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,83%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,93%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caixabank RF Duración Negativa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,22%-0,66%-0,33%
2018-0,31%-0,80%

Rendimiento mensual Caixabank RF Duración Negativa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 06, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 06, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank RF Duración Negativa FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0138045051
9.58%15,18M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.1|2018-07-30
ES00000121A5
7.26%11,49M EUR
BONOS|ITALY|3.5|2018-06-01
IT0004907843
6.72%10,65M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-11-16
ES0L01811162
6.47%10,24M EUR
BONOS|ITALY|-.275|2018-05-15
IT0005009839
6.46%10,24M EUR
BONOS|ITALY|.25|2018-05-15
IT0005106049
6.34%10,05M EUR
LETRAS|ITALY||2018-07-13
IT0005274987
5.70%9,03M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31
ES00000128A0
5.15%8,16M EUR
LETRAS|ITALY||2018-05-14
IT0005253106
5.07%8,03M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-08-17
ES0L01808176
4.88%7,73M EUR
BONOS|ITALY|4.25|2019-02-01
IT0003493258
4.23%6,70M EUR
BONOS|EP ENERGY AS|4.375|2018-05-01
XS0808636244
2.55%4,04M EUR
DEPOSITO|SABADELL|.05|2019-03-08
Depósitos
1.89%3,00M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
1.31%2,07M EUR
BONOS|SANT CONS FINAN|.75|2019-04-03
XS1385935769
1.27%2,02M EUR