Unifond 2021-I FI

Unifond 2021-I FI | ES0181068034

UNIGEST

€10,55
-0,07% 1M
-0,11% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Unifond 2021-I FI
ES0181068034
50,00M€0,25%-0,30%300,00€-0,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Unifond 2021-I FI

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (20.1.21) el 102,77% del valor liquidativo (VL) a 29.7.15 (TAE 0,5% para suscripciones a 29.7.15, mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba). Hasta 29.7.15 y tras 20.1.21, ambos inclusive, invierte en Repo de Deuda emitida/avalada por España/CCAA, liquidez, residualmente en renta fija pública/privada OCDE, en €. En ambos periodos, con vencimiento medio de la cartera inferior a 3 meses e invierte en activos que preserven y estabilicen el VL. Hasta 29.7.15 se comprará a plazo la cartera de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Unifond 2021-I FI

El fondo Unifond 2021-I FI, con ISIN, ES0181068034 de la gestora UNIGEST se sitúa en la posición 194 entre los 260 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Unifond 2021-I FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,09% -0,19% 4,44%
1 año 0,16% 0,16% 4,42%
3 años -0,13% -0,04% 0,73%
5 años 4,17% 0,82% 1,15%
10 años 26,17% 2,35% 1,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,65% - - - -
20151,50% - - - -
20162,45%1,52%1,26%0,35%-0,68%
20170,45%0,22%0,32%-0,04%-0,05%
2018-0,05%0,43%-0,43%-0,23%0,18%
2019 - 0,06%-0,02%-0,06% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Oct 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Oct 19, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Oct 19, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Oct 19, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Oct 19, 2019

Cartera de Unifond 2021-I FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31
ES00000122T3
50,15%25,23M€
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,900|2021-03-17
ES0378641023
21,82%10,98M€
Obligaciones|ICO|6,000|2021-03-08
XS0599993622
12,01%6,04M€
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|0,857|2021-01-31
ES0000011959
5,80%2,92M€
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|0,906|2021-01-31
ES0000011959
0,77%0,39M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,03-0,07
Beta0,090,19
Information Ratio-4,48-0,95
R-Squared24,5247,76
Sharpe Ratio2,300,55
Standard Deviation0,260,62
Tracking Error1,281,90
Treynor Ratio6,491,77

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).