Unifond 2020-III FI

Unifond 2020-III FI | ES0181073034

UNIGEST

€11,73
-0,11% 1M
-0,84% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Unifond 2020-III FI
ES0181073034
31,54M€0,75%-0,80%300,00€-0,71%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Unifond 2020-III FI

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (30.03.20) el 112,49% del valor liquidativo (VL) a 21.04.14 (TAE garantizada 2%, para suscripciones a 21.04.14, mantenidas a vencimiento (vto.). La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba). Hasta el 21.04.14 invierte en Repo de Deuda Pública Española y liquidez y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Tras el 30.03.20 invertirá además en Repo de Deuda emitida/avalada por España/CCAA y, residualmente, en renta fija pública/privada con al menos media calidad (mín BBB-) y hasta un 25% con baja (BB+, BB, BB-), a fecha de compra, emisores OCDE. En ambos periodos, invierte sólo en activos que permitan preservar y estabilizar el VL, con vto. medio de la cartera inferior a 3 meses.


Información sobre el fondo de inversión Unifond 2020-III FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Unifond 2020-III FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso1,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,51% -1,02% 3,95%
1 año -0,83% -0,83% 4,42%
3 años -2,11% -0,71% 0,71%
5 años 1,33% 0,27% 1,10%
10 años 25,57% 2,30% 1,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201411,05% - - - -
20151,36% - - - -
20161,46%1,04%0,88%0,03%-0,50%
2017-0,21%-0,06%0,13%-0,18%-0,10%
2018-0,80%-0,02%-0,44%-0,27%-0,07%
2019 - -0,32%-0,21%-0,26% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Oct 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Oct 16, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Oct 16, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Oct 16, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Oct 16, 2019

Cartera de Unifond 2020-III FI

Posición Peso Valor
Bonos|ICO|4,750|2020-04-30
XS0883537143
55,56%17,75M€
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
12,45%3,98M€
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,966|2020-04-30
ES00000122Q9
9,22%2,94M€
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|2,903|2020-01-31
ES0000011942
6,51%2,08M€
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.S XIV|4,750|2027-05-
ES0312298120
5,48%1,75M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,51-0,51
Beta0,010,08
Information Ratio-4,89-1,17
R-Squared0,6526,68
Sharpe Ratio-2,29-0,92
Standard Deviation0,190,36
Tracking Error1,392,11
Treynor Ratio-40,16-3,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).