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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI USA Net Return NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,8M€
Patrimonio de la clase
5,4M€
Fecha de inicio
25/06/2021
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Unifond Renta Variable USA FI
Unifond Renta Variable USA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181407018 | 6,57€ | 8,79% | 6€ | 0,520% | |||
| ES0181407000 | 6,32€ | 7,72% | 6€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181407000
Clases disponibles
2025-8,00%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos1,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Renta Variable USA FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,63%
Volatilidad
18,09%
Máxima caída
-17,05%
Alpha
-5,24
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
92,14
Tracking Error
4,50
Correlación
95,99
Ratio de Información
-1,05
Rentabilidad anualizada
7,72%
Volatilidad
17,93%
Máxima caída
-17,05%
Alpha
-7,00
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
89,15
Tracking Error
6,97
Correlación
94,42
Ratio de Información
-0,99
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,1%
Salud
13,1%
Servicios Financieros
12,7%
Consumo Cíclico
10,8%
Industriales
8,1%
Servicios de Comunicación
4,2%
Consumo Defensivo
3,0%
Inmobiliario
1,8%
Energía
1,7%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
81,6%
Estados Unidos
78,2%
Canadá
1,4%
Zona Euro
1,2%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,7%
Reino Unido
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Asia Emergente
0,1%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
93,7%
Cash
6,2%
Bonos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
28,2%
Giantcap
20,1%
Mediumcap
18,2%
Smallcap
11,0%
Microcap
4,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fisher Invst Instl US Eq Sel C USD AccIE00BYVJ8Q55 | 1.749.791€ | 9,67% |
Robeco QI US SDG & Clmt Beta Eqs I $ CapLU1654175261 | 1.630.628€ | 9,01% |
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2 USD CLU1883855915 | 1.627.735€ | 9,00% |
MS INVF US Advantage ZLU0360484686 | 1.550.540€ | 8,57% |
Vontobel US Equity I USDLU0278092605 | 1.513.089€ | 8,36% |
Seilern America USD U IIE00B1ZBRP88 | 1.478.988€ | 8,18% |
Brown Advisory US Sust Gr USD B IncIE00BF1T6T10 | 1.473.335€ | 8,14% |
Futuro S&P 500 Mini Junio 2025 | 1.318.033€ | 7,29% |
FTGF CB US Value PR USD AccIE00B23Z6414 | 1.217.241€ | 6,73% |
CT (Lux) American Smaller Com 9U USDLU1864951105 | 1.089.025€ | 6,02% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.