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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI USA Net Return NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
13,2M€
Patrimonio de la clase
3,9M€
Fecha de inicio
22/04/2021
Comisión de gestión
0,520%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,075%
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Unifond Renta Variable USA FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181407018 | 7,31€ | 12,29% | 6€ | 0,520% | |||
| ES0181407000 | 6,99€ | 11,19% | 6€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181407018
Clases disponibles
2026+2,78%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Renta Variable USA FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,94%
Volatilidad
15,37%
Máxima caída
-16,86%
Alpha
-3,37
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
91,75
Tracking Error
3,42
Correlación
95,79
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
12,29%
Volatilidad
14,61%
Máxima caída
-16,86%
Alpha
-9,08
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
91,17
Tracking Error
5,75
Correlación
95,48
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
28,6%
Servicios Financieros
12,9%
Consumo Cíclico
12,2%
Salud
10,7%
Industriales
9,8%
Servicios de Comunicación
7,2%
Energía
2,7%
Materiales Básicos
2,5%
Consumo Defensivo
2,4%
Inmobiliario
1,6%
Servicios Públicos
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
91,7%
Estados Unidos
87,1%
Canadá
2,1%
Zona Euro
1,1%
Reino Unido
0,6%
Asia Desarrollada
0,4%
Mercado Emergente
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Japón
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,0%
Cash
9,9%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
28,4%
Giantcap
28,3%
Mediumcap
20,8%
Smallcap
10,9%
Microcap
3,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
FI Instl US Eq Sel US Dollar 2IE00BYVJ8N25 | 1.138.226€ | 12,30% |
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq En EURLU2970251638 | 1.105.306€ | 11,94% |
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2 USD CLU1883855915 | 962.342€ | 10,40% |
FTGF Putnam US Research P2 USD AccIE000YW1VO75 | 919.856€ | 9,94% |
MS INVF US Advantage ZLU0360484686 | 868.551€ | 9,38% |
Vontobel US Equity I USDLU0278092605 | 831.166€ | 8,98% |
Brown Advisory US Sust Gr USD B IncIE00BF1T6T10 | 807.169€ | 8,72% |
FTGF CB US Value S USD AccIE00012I4449 | 726.926€ | 7,85% |
CT (Lux) American Smaller Com 9U USDLU1864951105 | 665.259€ | 7,19% |
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq E USDLU3069300799 | 591.097€ | 6,39% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.