Fondespaña-Duero Garantizado 2022-II FI

Fondespaña-Duero Garantizado 2022-II FI | ES0182037038

UNIGEST

€83,69
-0,03% 1M
+0,26% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondespaña-Duero Garantizado 2022-II FI
ES0182037038
90,36M€0,50%-0,55%1,00€0,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondespaña-Duero Garantizado 2022-II FI

Banco CEISS garantiza al fondo a vencimiento (01/02/22) el 105,62% del valor liquidativo a 18/08/15 (TAE garantizada 0,85% para suscripciones a 18/08/15 mantenidas a vencimiento). La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba. Hasta 18/08/15 y tras 01/02/22, solo se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Asimismo, antes de 18/08/2015 se comprará a plazo una cartera de Renta Fija.


Información sobre el fondo de inversión Fondespaña-Duero Garantizado 2022-II FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Fondespaña-Duero Garantizado 2022-II FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,12% 0,23% 4,44%
1 año 0,89% 0,89% 4,42%
3 años 0,12% 0,04% 0,73%
5 años 7,57% 1,47% 1,15%
10 años 19,38% 1,79% 1,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20141,28% - - - -
20153,76% - - - -
20162,69%1,92%1,47%0,51%-1,20%
20170,60%-0,03%0,68%0,00%-0,06%
20180,12%0,80%-0,61%-0,50%0,43%
2019 - 0,22%0,21%-0,03% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Oct 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Oct 19, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Oct 19, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Oct 19, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) Oct 19, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2008) Oct 19, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2008) Oct 19, 2019

Cartera de Fondespaña-Duero Garantizado 2022-II FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31
ES00000123K0
89,58%82,54M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,00-0,44
Beta0,200,40
Information Ratio-4,37-1,13
R-Squared38,8964,74
Sharpe Ratio2,770,37
Standard Deviation0,461,12
Tracking Error1,161,53
Treynor Ratio6,171,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).