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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
34,2M€
Patrimonio de la clase
34,2M€
Fecha de inicio
27/02/2008
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Acifiel SICAV
Acifiel SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182123036 | 31,73€ | 16,74% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182123036
Clase única
2025+20,10%
5 años+18,70%
Riesgo7 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Acifiel SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,18%
Volatilidad
13,29%
Máxima caída
-8,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
16,74%
Volatilidad
14,63%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,70%
Volatilidad
20,99%
Máxima caída
-17,46%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,1%
Consumo Cíclico
21,3%
Salud
16,4%
Consumo Defensivo
14,5%
Energía
12,5%
Servicios de Comunicación
11,4%
Servicios Públicos
1,8%
Industriales
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
77,1%
Europa (ex-Zona Euro)
13,2%
Reino Unido
9,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,1%
Largecap
45,9%
Mediumcap
4,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Orange SAFR0000133308 | 2.262.580€ | 8,15% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.903.469€ | 6,85% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 1.800.931€ | 6,48% |
Heineken NVNL0000009165 | 1.734.675€ | 6,24% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 1.562.575€ | 5,63% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 1.469.160€ | 5,29% |
BP PLCGB0007980591 | 1.366.762€ | 4,92% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 1.362.060€ | 4,90% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 1.331.550€ | 4,79% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.323.986€ | 4,77% |
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