¡Registrate ya! Finect Investment On Change 2025, el evento referente para profesionales de la inversión, tendrá lugar el 25 de noviembre.
Compara este SICAV
Selecciona los SICAVs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
36,6M€
Patrimonio de la clase
36,6M€
Fecha de inicio
27/02/2008
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Acifiel SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182123036 | 33,87€ | 16,99% | 1€ | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182123036
Clase única
2025+28,20%
5 años+20,11%
Riesgo7 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Acifiel SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,28%
Volatilidad
12,57%
Máxima caída
-3,00%
Alpha
-5,30
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
76,00
Tracking Error
6,46
Correlación
87,18
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
16,99%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-8,90%
Alpha
0,34
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
76,42
Tracking Error
6,11
Correlación
87,42
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
20,11%
Volatilidad
19,70%
Máxima caída
-12,47%
Alpha
2,09
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
82,05
Tracking Error
9,11
Correlación
90,58
Ratio de Información
0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
25,4%
Salud
17,9%
Servicios Financieros
16,3%
Consumo Defensivo
13,0%
Energía
10,9%
Servicios de Comunicación
6,4%
Servicios Públicos
3,5%
Tecnología
2,1%
Industriales
1,7%
Inmobiliario
1,3%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
74,6%
Europa (ex-Zona Euro)
11,6%
Reino Unido
11,0%
Asia Desarrollada
1,2%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
62,6%
Largecap
20,8%
Mediumcap
15,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sanofi SAFR0000120578 | 2.548.510€ | 7,61% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 2.267.460€ | 6,77% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.930.194€ | 5,76% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 1.811.600€ | 5,41% |
Puma SEDE0006969603 | 1.796.450€ | 5,36% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 1.758.375€ | 5,25% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 1.521.302€ | 4,54% |
BP PLCGB0007980591 | 1.492.288€ | 4,45% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 1.475.670€ | 4,40% |
Renault SAFR0000131906 | 1.389.115€ | 4,15% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor