Cartesio Y FI

Cartesio Y FI | ES0182527038

CARTESIO INVERSIONES

€2.267,61
+0,32% 1M
+6,06% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Cartesio Y FI
ES0182527038
304,22M€0,75%7,50%0,81%6.000,00€3,77%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Cartesio Y FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Pan Euro, tratando de superar la relación rentabilidad/riesgo de la renta variable europea representada por el índice de referencia. Dicho índice refleja la evolución de más de doscientas compañías de capitalización grande y mediana en Europa, incluyendo la zona Euro, Reino Unido, Suecia, Noruega, Dinamarca y Suiza.


Información sobre el fondo de inversión Cartesio Y FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones Cartesio Y FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito7,50%
Ratio total de gastos0,81%

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR de Morningstar.

Artículo
Es curioso como el año pasado a estas alturas repasábamos la evolución de los fondos más seguidos dónde las estrategias ibéricas eran las únicas que se salvaban de las caídas experimentadas en los mercados. Este 2019 la cosa parece haberse virado y es que dando un paseo por las fichas de algunos de los fondos de inversión más populares en Finect, podemos observar como los fondos ibéricos son los que peor parados salen en lo que llevamos de año. Un verano que ha estado marcado por el repunte de la volatilidad, las tensiones comerciales entre EE.UU y China, la caída registrada en la bolsa Argentina y un ibex 35 en el que
Artículo
Hace algo más de un año inaugurábamos una nueva sección en este grupo. En ella hemos ido analizando el comportamiento de dos fondos de inversión "Cara a Cara", muchos de ellos propuestos por los usuarios de Finect. Desde entonces hemos comparado más de 30 fondos de inversión y alguna que otra Sicav. @Luisunience lo prometido es deuda. A continuación podéis encontrar una recopilación con todas las comparativas realizadas hasta la fecha:   1.-  Cara a cara: Bestinfond Vs Alken European Opportunities. 2.- 
Artículo
Hola a todos.  Comparto a continuación el podcast de la entrevista que servidor y @luisvmunoz le hicimos este pasado lunes a Cayetano Cornet, de Cartesio Inversiones.  Nos contaba Cayetano que mantienen una actitud muy prudente, con una parte muy alta de la cartera en liquidez porque no encuentran suficientes ideas interesantes a buenos precios.  Pero además, es que nos contaba en la entrevista que esa liquidez se la quieren cobrar ya al -0,4%... Y que tienen que hacer "piruetas" para no acabar teniendo que pagar por tener el dinero en caja.  En fin, me pareció muy muy interesante su visión. Aquí el podcast completo de la entrevista   Y aquí el vídeo con el resumen de la parte inicial   

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,31% -0,63% -1,18%
1 año 2,92% 2,92% -0,04%
3 años 11,75% 3,77% 2,14%
5 años 27,95% 5,05% 2,55%
10 años 60,96% 4,87% 2,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20144,37% - - - -
20157,41% - - -4,89% -
20160,91%-2,31%3,13%3,13%2,35%
20177,22%3,59%1,77%0,24%1,46%
2018-4,92%-1,59%1,27%-0,43%-4,18%
2019 - 3,92%0,38%1,06% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Oct 18, 2019

Cartera de Cartesio Y FI

Posición Peso Valor
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2020-04-17
ES0L02004171
8,09%25,10M€
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,000|2019-10-11
ES0L01910113
8,08%25,06M€
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,384|2019-09-13
ES0L01909131
8,08%25,08M€
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2020-02-14
ES0L02002142
5,82%18,05M€
Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,415|2019-08-16
ES0L01908166
4,53%14,05M€
Acciones|ATLANTICA YIELD PLC
GB00BLP5YB54
2,17%6,74M€
Acciones|GLENCORE PLC
JE00B4T3BW64
2,00%6,20M€
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
2,00%6,20M€
Acciones|KONINKLIJKE KPN NV
NL0000009082
1,95%6,04M€
Acciones|PHILIPS LIGHTING NV
NL0011821392
1,92%5,97M€
Acciones|FRESENIUS SE & CO KGAA
DE0005785604
1,86%5,77M€
Acciones|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
1,85%5,74M€
Acciones|MICROSOFT
US5949181045
1,83%5,68M€
Acciones|PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRA
MX01PI000005
1,81%5,61M€
Acciones|TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
JP3463000004
1,63%5,05M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,322,08
Beta0,980,64
Information Ratio-0,680,37
R-Squared78,1175,08
Sharpe Ratio0,220,85
Standard Deviation7,884,44
Tracking Error3,693,12
Treynor Ratio1,775,90

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).