Valentum FI

Valentum FI | ES0182769002

VALENTUM ASSET MGMT

€16,85
-4,56% 1M
-2,80% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Valentum FI
ES0182769002
148,79M€1,35%9,00%1,43%3.000,00€8,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Valentum FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index. El fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración, aunque principalmente serán emisores públicos a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con el mismo límite de calidad crediticia que el resto de la renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Valentum FI

El fondo Valentum FI, con ISIN, ES0182769002 de la gestora VALENTUM ASSET MGMT se sitúa en la posición 1 entre los 38 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible

Comisiones Valentum FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,43%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible de Morningstar.

Artículo
Renault sigue cuesta abajo y sin frenos. La compañía sufre en bolsa tras el arresto de su consejero delegado, Carlos Ghosn, por presunto fraude fiscal, y vuelve a caer este martes en bolsa más de un 1%, tras haberse desplomado el lunes 19 de noviembre un 8,43%.  La detención de Ghosn también ha hundido hoy a las cotizaciones de las compañías asiáticas en alianza con Renault: Nissan (-5,45%) y Mitsubishi Motors (-6,85%). ¿A qué fondos les ha pillado invertidos en Renault? Renault es una vieja conocida entre los inversores 'value', que han ido comprando posiciones en la compañía. Tal y como contó @carlos.alosete en las
Artículo
  En los últimos meses estamos viviendo un aluvión en cuanto a la creación de nuevas gestoras de patrimonio, con el lanzamiento en mayo de Horos Asset Management y La Muza Gestión de Activos. Pues bien, esta mañana se ha comunicado la creación de Valentum Asset Maganagement de la mano de sus gestores Luis de Blas y Jesús Domínguez, hasta ahora el fondo estaba asesorado por ambos y gestionado por Gesiuris Asset Management. De esta manera su fondo Valentum FI, que cuenta con un trackrecord envidiable 13,66% de rentabilidad en los ultimos 3 años, será traspasado desde la actual Gestora Gesiuris Asset Management. Así con el lanzamiento de su propio proyecto los gestores continuarán gestionando el fondo desde la nueva gestora. "Queremos dar las gracias a todo el equipo de Gesiuri
Artículo
Por segunda vez en la historia, el índice Ibex 35, la referencia bursátil española, tendrá un invitado temporal en su composición. Se trata de Global Dominion, filial tecnológica de CIE Automotive, que cotizará este viernes en el club más exclusivo de la bolsa española pese a que no cumple con ninguna de las dos normas para hacerlo: ni capitaliza un mínimo del 0,3% del valor del índice, ni goza de alta liquidez (contratación bursátil) mejor que otras muchas empresas de la bolsa española. Entonces, ¿por qué sucede? El motivo de esta incorporación sorpresa al Ibex 35 es la situación especial que concurre en Cie Automotive por

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -12,59% -19,60% -17,60%
1 año 2,19% 3,79% -5,21%
3 años 27,88% 8,54% 1,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201523,92% - - 10,27%10,27%
20165,53%-3,52%-1,99%8,29%3,06%
201725,85%11,51%5,44%4,12%2,80%
2018 - 3,41%5,95%0,63% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018

Cartera de Valentum FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|GLOBAL DOMINION
ES0105130001
9,65%15,69M€
ACCIONES|BANCO BPI S.A.
PTBPI0AM0004
5,99%9,74M€
ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL
CA46016U1084
4,88%7,93M€
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
4,69%7,62M€
ACCIONES|THE GYM GROUP PLC
GB00BZBX0P70
3,89%6,32M€
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
3,14%5,10M€
ACCIONES|ATEA ASA
NO0004822503
3,09%5,03M€
ACCIONES|R1 RCM INC.
US7493971052
3,06%4,97M€
ACCIONES|APERAM
LU0569974404
2,89%4,70M€
ACCIONES|GROUPE SFPI
FR0004155000
2,73%4,44M€
ALANTRA PARTNERS
ES0126501131
2,71%4,41M€
ACCIONES|TCM GROUP A/S
DK0060915478
2,38%3,87M€
ACCIONES|BEFESA SA
LU1704650164
2,36%3,84M€
ACCIONES|MEARS GROUP PLC
GB0005630420
2,29%3,71M€
ACCIONES|MTY FOOD GROUP INC
CA55378N1078
1,94%3,15M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,5113,76
Beta0,920,59
Information Ratio0,731,31
R-Squared26,9220,83
Sharpe Ratio0,572,00
Standard Deviation11,969,07
Tracking Error10,248,58
Treynor Ratio7,4230,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).