RV Europa Cap. Flexible

Valentum FI

Valentum FI | ES0182769002

Gesiuris Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
16,42
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Valentum FI (ES0182769002)49,84M EUR16,42 EUR1,35%2,10%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index. El fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración, aunque principalmente serán emisores públicos a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con el mismo límite de calidad crediticia que el resto de la renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Jesús Domínguez


Luis de Blas


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,78%-0,29%3,25%
201523,81%18,73%0,07%-5,51%10,27%
20165,53%-3,52%-1,99%8,29%3,06%
201711,51%5,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Valentum FI

Peso Valor
ACCIONES|GLOBAL DOMINION
ES0105130001
9.04%4,07M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,38|2017-07-03
ES0000012783
8.88%4,00M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL WORKPL
JE00BYVQYS01
8.73%3,93M GBP
ACCIONES|LABORAT. FARMA. ROVI
ES0157261019
4.51%2,03M EUR
ACCIONES|ALANTRA PARTNERS
ES0126501131
4.37%1,97M EUR
ACCIONES|WWW IBERCOM SA
ES0184696013
4.32%1,95M EUR
ACCIONES|EUROPAC
ES0168561019
3.91%1,76M EUR
ACCIONES|RENTA CORPORACION
ES0173365018
3.73%1,68M EUR
ACCIONES|PUBLITY AG
DE0006972508
3.44%1,55M EUR
ACCIONES|BANCO BPI S.A.
PTBPI0AM0004
3.13%1,41M EUR
ACCIONES|FLOW TRADERS
NL0011279492
2.94%1,32M EUR
ACCIONES|THE GYM GROUP PLC
GB00BZBX0P70
2.84%1,28M GBP
ACCIONES|SCS GROUP PLC
GB00BRF0TJ56
2.74%1,23M GBP
ACCIONES|APERAM
LU0569974404
2.61%1,18M EUR
ACCIONES|DIA
ES0126775032
2.57%1,16M EUR