RV Europa Cap. Flexible

Valentum FI

Valentum FI | ES0182769002

Gesiuris Asset Management SGIIC

12 Jul, 2018
18,63
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Valentum FI (ES0182769002)141,60M EUR18,63 EUR1,35%3,24%3.000 EUR

Estrategia Valentum FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index. El fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración, aunque principalmente serán emisores públicos a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con el mismo límite de calidad crediticia que el resto de la renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Valentum FI

El fondo Valentum FI, con ISIN, ES0182769002 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 5 entre los 60 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 17,95% con una volatilidad del 7,67%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,46% del patrimonio del fondo, que asciende a 141.601.589 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Valentum FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,75%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,24%PERCENT

Gestores

Jesús Domínguez


Luis de Blas


Linkedin

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Rentabilidad Valentum FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,78%-0,29%3,25%
201523,81%18,73%0,07%-5,51%10,27%
20165,53%-3,52%-1,99%8,29%3,06%
201725,85%11,51%5,44%4,12%2,81%
20183,40%5,95%

Rendimiento mensual Valentum FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Rulebook (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 20, 2018) Apr 21, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2018) Feb 03, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Valentum FI

Peso Valor
REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2018-04-03
ES00000128A0
8.75%8,20M EUR
ACCIONES|GLOBAL DOMINION
ES0105130001
8.49%7,96M EUR
ACCIONES|FLOW TRADERS
NL0011279492
7.13%6,68M EUR
ACCIONES|BANCO BPI S.A.
PTBPI0AM0004
4.44%4,16M EUR
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
3.75%3,52M EUR
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
3.64%3,41M USD
ACCIONES|THE GYM GROUP PLC
GB00BZBX0P70
3.61%3,39M GBP
ACCIONES|ALANTRA PARTNERS
ES0126501131
3.60%3,38M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL
CA46016U1084
3.16%2,96M SEK
ACCIONES|TCM GROUP A/S
DK0060915478
2.84%2,66M DKK
ACCIONES|R1 RCM INC.
US7493971052
2.71%2,54M USD
ACCIONES|AEGEAN AIRLINES SA
GRS495003006
2.49%2,33M EUR
ACCIONES|SCS GROUP PLC
GB00BRF0TJ56
2.39%2,24M GBP
ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA
ES0127797019
2.37%2,22M EUR
ACCIONES|RIETER HOLDING AG-RE
CH0003671440
2.35%2,20M CHF