RV Europa Cap. Flexible

Valentum FI

Valentum FI | ES0182769002

Gesiuris Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
16,09
0,58%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Valentum FI (ES0182769002)41,13M EUR16,09 EUR1,35%2,10%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index. El fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración, aunque principalmente serán emisores públicos a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con el mismo límite de calidad crediticia que el resto de la renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,10%PERCENT

Gestores

Jesús Domínguez


Luis de Blas


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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,78%-0,29%3,25%
201523,81%18,73%0,07%-5,51%10,27%
20165,53%-3,52%-1,99%8,29%3,06%
201711,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Valentum FI

Peso Valor
ACCIONES|INTERNATIONAL WORKPL
JE00BYVQYS01
9.49%2,91M GBP
ACCIONES|GLOBAL DOMINION
ES0105130001
9.21%2,82M EUR
ACCIONES|LABORAT. FARMA. ROVI
ES0157261019
5.56%1,70M EUR
ACCIONES|ALANTRA PARTNERS
ES0126501131
4.97%1,52M EUR
REPO|BANCOVAL|-0,40|2017-04-03
ES0000012783
4.90%1,50M EUR
ACCIONES|GAMESA
ES0143416115
4.57%1,40M EUR
ACCIONES|WWW IBERCOM SA
ES0184696013
4.04%1,24M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
3.96%1,21M EUR
ACCIONES|EUROPAC
ES0168561019
3.90%1,19M EUR
ACCIONES|DIA
ES0126775032
3.76%1,15M EUR
ACCIONES|EDP RENOVAVEIS SA
ES0127797019
3.76%1,15M EUR
ACCIONES|PUBLITY AG
DE0006972508
3.70%1,13M EUR
ACCIONES|RENTA CORPORACION
ES0173365018
3.40%1,04M EUR
ACCIONES|TOWER INTERANTIONAL
US8918261095
2.68%0,82M USD
ACCIONES|TECNOCOM TELECOM Y E
ES0147582B12
2.18%0,67M EUR