Valentum FI

Valentum FI | ES0182769002

VALENTUM ASSET MGMT

€16,11
+2,74% 1M
+3,46% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Valentum FI
ES0182769002
139,08M€1,35%9,00%1,41%3.000,00€10,51%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Valentum FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index. El fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración, aunque principalmente serán emisores públicos a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con el mismo límite de calidad crediticia que el resto de la renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Valentum FI

El fondo Valentum FI, con ISIN, ES0182769002 de la gestora VALENTUM ASSET MGMT se sitúa en la posición 8 entre los 40 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible

Comisiones Valentum FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,41%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible de Morningstar.

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -13,25% -24,46% -22,52%
1 año -7,49% -7,45% -12,18%
3 años 34,95% 10,51% 4,08%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201523,92% - - - -
20165,53%-3,52%-1,99%8,29%3,06%
201725,85%11,51%5,44%4,12%2,80%
2018-8,77%3,41%5,95%0,63%-17,26%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Jan 16, 2019

Cartera de Valentum FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|GLOBAL DOMINION
ES0105130001
9,65%15,69M€
ACCIONES|BANCO BPI S.A.
PTBPI0AM0004
5,99%9,74M€
ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL
CA46016U1084
4,88%7,93M€
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
4,69%7,62M€
ACCIONES|THE GYM GROUP PLC
GB00BZBX0P70
3,89%6,32M€
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
3,14%5,10M€
ACCIONES|ATEA ASA
NO0004822503
3,09%5,03M€
ACCIONES|R1 RCM INC.
US7493971052
3,06%4,97M€
ACCIONES|APERAM
LU0569974404
2,89%4,70M€
ACCIONES|GROUPE SFPI
FR0004155000
2,73%4,44M€
ALANTRA PARTNERS
ES0126501131
2,71%4,41M€
ACCIONES|TCM GROUP A/S
DK0060915478
2,38%3,87M€
ACCIONES|BEFESA SA
LU1704650164
2,36%3,84M€
ACCIONES|MEARS GROUP PLC
GB0005630420
2,29%3,71M€
ACCIONES|MTY FOOD GROUP INC
CA55378N1078
1,94%3,15M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,966,31
Beta1,001,24
Information Ratio-0,270,62
R-Squared40,6047,03
Sharpe Ratio-0,550,56
Standard Deviation13,6614,58
Tracking Error10,5310,79
Treynor Ratio-7,576,54

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).