Valentum FI

Valentum FI | ES0182769002

VALENTUM ASSET MGMT

€18,64
+1,23% 1M
+9,26% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Valentum FI
ES0182769002
159,26M€1,35%9,00%1,43%3.000,00€15,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Valentum FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index. El fondo tiene una exposición mínima del 75% en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. El resto de exposición será a renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración, aunque principalmente serán emisores públicos a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con el mismo límite de calidad crediticia que el resto de la renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Valentum FI

El fondo Valentum FI, con ISIN, ES0182769002 de la gestora VALENTUM ASSET MGMT se sitúa en la posición 2 entre los 36 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible

Comisiones Valentum FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,43%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible de Morningstar.

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  En los últimos meses estamos viviendo un aluvión en cuanto a la creación de nuevas gestoras de patrimonio, con el lanzamiento en mayo de Horos Asset Management y La Muza Gestión de Activos. Pues bien, esta mañana se ha comunicado la creación de Valentum Asset Maganagement de la mano de sus gestores Luis de Blas y Jesús Domínguez, hasta ahora el fondo estaba asesorado por ambos y gestionado por Gesiuris Asset Management. De esta manera su fondo Valentum FI, que cuenta con un trackrecord envidiable 13,66% de rentabilidad en los ultimos 3 años, será traspasado desde la actual Gestora Gesiuris Asset Management. Así con el lanzamiento de su propio proyecto los gestores continuarán gestionando el fondo desde la nueva gestora. "Queremos dar las gracias a todo el equipo de Gesiuri
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,79% 7,65% 8,37%
1 año 13,33% 13,33% 5,05%
3 años 56,17% 15,97% 7,43%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201523,92% - - -5,51%10,27%
20165,53%-3,52%-1,99%8,29%3,06%
201725,85%11,51%5,44%4,12%2,80%
2018 - 3,41%5,95% - -

Rendimiento mensual Valentum FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Valentum FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|GLOBAL DOMINION
ES0105130001
7,43%10,52M€
ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL
CA46016U1084
4,47%6,32M€
ACCIONES|THE GYM GROUP PLC
GB00BZBX0P70
3,91%5,53M€
ACCIONES|BANCO BPI S.A.
PTBPI0AM0004
3,74%5,30M€
ACCIONES|FLOW TRADERS
NL0011279492
3,69%5,23M€
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
3,44%4,87M€
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
3,40%4,82M€
ACCIONES|GROUPE SFPI
FR0004155000
3,21%4,55M€
ACCIONES|RIETER HOLDING AG-RE
CH0003671440
2,92%4,13M€
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,45|2018-07-02
ES00000122T3
2,82%4,00M€
ACCIONES|APERAM
LU0569974404
2,68%3,79M€
ALANTRA PARTNERS
ES0126501131
2,64%3,74M€
ACCIONES|TOM TAILOR HOLDING S
DE000A0STST2
2,48%3,51M€
ACCIONES|MEARS GROUP PLC
GB0005630420
2,42%3,43M€
ACCIONES|R1 RCM INC.
US7493971052
2,30%3,25M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha17,2412,27
Beta0,210,83
Information Ratio1,361,45
R-Squared2,7041,83
Sharpe Ratio2,331,50
Standard Deviation7,9810,52
Tracking Error9,268,15
Treynor Ratio88,0119,02