Valentum FI

Valentum FI | ES0182769002

VALENTUM ASSET MGMT

€17,35
-0,62% 1M
+9,71% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Valentum FI
ES0182769002
142,03M€1,35%9,00%1,41%3.000,00€11,72%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Valentum FI

El fondo tiene un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Los mercados/emisores no están predeterminados. El resto de exposición estará en renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración, aunque principalmente serán emisores públicos a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con el mismo límite de calidad crediticia que el resto de la renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Valentum FI

El fondo Valentum FI, con ISIN, ES0182769002 de la gestora VALENTUM ASSET MGMT se sitúa en la posición 21 entre los 40 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible

Comisiones Valentum FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,41%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible de Morningstar.

Artículo
Después del terrible final de 2018, el primer mes de 2019 llegó con un fuerte rebote en los mercados. Aun así, del conjunto de la industria de fondos de inversión, siguió saliendo dinero en términos netos, con unos reembolsos netos superiores a los 1.000 millones de euros. ¿Les sucedió también a los fondos más populares en Finect? Vamos a repasarlo a continuación.  Os recuerdo que esta información la podéis encontrar actualizada cada mes en las fichas de los distintos fondos en Finect, en la parte inferior de la misma.  1. Bestinfond El buque insignia de Bestinver recuperó las entradas netas positivas para arrancar el ejercicio. En concreto, entraron más de 9 millones de euros, el mayor incremento en casi medio a
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Enero ha sido un muy buen mes para las carteras, después del doloroso final de 2018. Ha habido usuarios de Finect que han venido contando cómo han rebotado sus carteras, como contaba ayer en este post @esteban, o como otros muchos en los comentarios del post de @lopv Mi estrategia de inversión. Para ver bien la magnitud del rebote desde mínimos para muchos inversores, me he dado un paseo por las fichas de los fondos de inversión más populares en Finect. Y los he ordenado por rentabilidad desde mínimos.  Así queda la cosa:   
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  Este martes 27 de noviembre Mutuactivos junto a Expansión ha celebrado una jornada bajo el nombre "La gestión independiente ante el nuevo entorno económico: Nuevos retos para la inversión y la creación de valor". La jornada se ha desarrollado en dos mesas redondas en las que los gestores han profundizado sobre la situación que están atravesando los mercados y las oportunidades que se presentan. La primera mesa redonda ha contado con la participación de Álvaro Guzmán, Director de Inversiones de @azvalor; Albert Fayos, Analista - Gestor y socio de EDM; Iván Martín, Cofundador y Director de Inversiones de @MagallanesValue y Emiio Ortiz, Director de Inversiones de Mutuactivos. Durante la mesa redonda los gestores ha

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,55% -13,38% -10,68%
1 año -3,69% -2,45% 0,05%
3 años 39,42% 11,72% 5,84%
5 años 72,67% 11,54% 5,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201523,92% - - - -
20165,53%-3,52%-1,99%8,29%3,06%
201725,85%11,51%5,44%4,12%2,80%
2018-8,77%3,41%5,95%0,63%-17,26%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Mar 26, 2019

Cartera de Valentum FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|BANCO BPI SA
PTBPI0AM0004
7,56%10,25M€
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
7,43%10,08M€
ACCIONES|BURFORD CAPITAL LTD
GG00B4L84979
5,87%7,96M€
ACCIONES|INTERNATIONAL PETROL
CA46016U1084
4,60%6,24M€
ACCIONES|THE GYM GROUP PLC
GB00BZBX0P70
4,42%6,00M€
ACCIONES|R1 RCM INC
US7493971052
3,82%5,17M€
ACCIONES|RHI MAGNESITA NV
NL0012650360
3,52%4,77M€
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
3,48%4,72M€
ACCIONES|APERAM W/I
LU0569974404
3,38%4,59M€
ALANTRA PARTNERS
ES0126501131
3,38%4,59M€
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
3,28%4,45M€
ACCIONES|TCM GROUP A/S
DK0060915478
3,12%4,23M€
ACCIONES|GROUPE SFPI
FR0004155000
2,96%4,02M€
ACCIONES|BEFESA MEDIO AMBIENTE S.A.
LU1704650164
2,74%3,72M€
ACCIONES|SESA SPA
IT0004729759
2,40%3,26M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-11,236,15
Beta1,211,21
Information Ratio-1,330,60
R-Squared75,3446,24
Sharpe Ratio-0,240,56
Standard Deviation15,2214,58
Tracking Error7,9010,84
Treynor Ratio-3,036,70

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).