Valentum FI

Valentum FI | ES0182769002

VALENTUM ASSET MGMT

€17,41
+2,48% 1M
+11,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Valentum FI
ES0182769002
127,96M€1,35%9,00%1,41%3.000,00€11,30%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Valentum FI

El fondo tiene un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, sin que existan límites predeterminados en lo que se refiere a la distribución de activos por capitalización bursátil. Los mercados/emisores no están predeterminados. El resto de exposición estará en renta fija, con carácter de valor refugio, que podrá ser de emisores privados o públicos, sin límite de duración, aunque principalmente serán emisores públicos a corto plazo. La calificación crediticia para estos activos será al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. Dentro de la renta fija se incluyen depósitos en entidades de crédito, así como instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, con el mismo límite de calidad crediticia que el resto de la renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Valentum FI

El fondo Valentum FI, con ISIN, ES0182769002 de la gestora VALENTUM ASSET MGMT se sitúa en la posición 35 entre los 42 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible

Comisiones Valentum FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,41%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible de Morningstar.

Artículo
Ya hemos dado por concluida la primera mitad del año. Tras el doloroso final de 2018 muchos inversores han visto como han rebotado sus carteras durante este primer semestre. Aunque parece que el ánimo se ha aplacado entre los inversores y tal y como comentaba @Kaloxa en estos primeros seis meses se han registrado salidas de los fondos de renta variable por valor de 3.000 millones y han entrado 5.000 millones en fondos conservadores. Quizás el miedo al final de ciclo y a una próxima recesión se ha instalado en los mercados. A continuación vamos a repasar la evolución de algunos de los fondos más seguidos por la comunidad:
Artículo
Después del terrible final de 2018, el primer mes de 2019 llegó con un fuerte rebote en los mercados. Aun así, del conjunto de la industria de fondos de inversión, siguió saliendo dinero en términos netos, con unos reembolsos netos superiores a los 1.000 millones de euros. ¿Les sucedió también a los fondos más populares en Finect? Vamos a repasarlo a continuación.  Os recuerdo que esta información la podéis encontrar actualizada cada mes en las fichas de los distintos fondos en Finect, en la parte inferior de la misma.  1. Bestinfond El buque insignia de Bestinver recuperó las entradas netas positivas para arrancar el ejercicio. En concreto, entraron más de 9 millones de euros, el mayor incremento en casi medio a
Artículo
Enero ha sido un muy buen mes para las carteras, después del doloroso final de 2018. Ha habido usuarios de Finect que han venido contando cómo han rebotado sus carteras, como contaba ayer en este post @esteban, o como otros muchos en los comentarios del post de @lopv Mi estrategia de inversión. Para ver bien la magnitud del rebote desde mínimos para muchos inversores, me he dado un paseo por las fichas de los fondos de inversión más populares en Finect. Y los he ordenado por rentabilidad desde mínimos.  Así queda la cosa:   

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,80% 18,25% 24,89%
1 año -6,14% -6,17% -1,92%
3 años 37,87% 11,30% 7,04%
5 años 74,18% 11,74% 6,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201523,92% - - - -
20165,53%-1,99%8,29%8,29%3,06%
201725,85%11,51%5,44%4,12%2,80%
2018-8,77%3,41%5,95%0,63%-17,26%
2019 - 10,42%0,89% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 17, 2019

Cartera de Valentum FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
6,42%8,97M€
ACCIONES|BURFORD CAPITAL LTD
GG00B4L84979
6,04%8,44M€
ACCIONES|INTERNATIONAL PETROLEUM CORP
CA46016U1084
5,38%7,52M€
ACCIONES|THE GYM GROUP PLC
GB00BZBX0P70
5,15%7,20M€
ACCIONES|R1 RCM INC
US7493971052
4,45%6,22M€
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
4,39%6,14M€
ACCIONES|TCM GROUP A/S
DK0060915478
3,72%5,20M€
ALANTRA PARTNERS
ES0126501131
3,47%4,84M€
ACCIONES|BEFESA MEDIO AMBIENTE S.A.
LU1704650164
3,35%4,68M€
ACCIONES|APERAM W/I
LU0569974404
3,16%4,42M€
ACCIONES|SESA SPA
IT0004729759
3,06%4,27M€
ACCIONES|GROUPE SFPI
FR0004155000
3,01%4,20M€
ACCIONES|ATEA ASA
NO0004822503
2,25%3,15M€
LAB.FARMACEUTICOS ROVI
ES0157261019
2,22%3,10M€
ACCIONES|SCS GROUP PLC
GB00BRF0TJ56
1,90%2,65M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-14,267,62
Beta1,121,06
Information Ratio-1,820,82
R-Squared73,5252,60
Sharpe Ratio-0,390,97
Standard Deviation15,1214,66
Tracking Error7,9110,11
Treynor Ratio-5,1913,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).