Mixtos Flexibles EUR - Global

Valor Global FI

Valor Global FI | ES0182772006

Novo Banco Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
9,95
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Valor Global FI (ES0182772006)11,56M EUR9,95 EUR1,25%0,29%10 EUR

Estrategia

Podrá invertir de manera diversificada, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable y renta fija, sin preestablecer ningún porcentaje por activo. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin limitación por calidad crediticia, ni duración, por lo que puede estar hasta el 100% en activos de baja calidad e incluso sin rating. En renta variable no está predeterminado el sector o la capitalización. Tanto los emisores como los mercados en que cotizan los activos serán principalmente OCDE. No obstante, se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. El riesgo divisa podrá llegar al 60% de la exposición total.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,29%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20171,24%-0,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 11, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 07, 2017
Rulebook (Nov 18, 2016) Nov 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Valor Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO G.M.
ES0165142037
13.22%1,58M EUR
PARTICIPACIONES|ETHNA AKTIV
LU0841179863
5.27%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.25%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA
ES0114429006
3.97%0,47M EUR
PARTICIPACIONES|GAMCO MERGER ARBITRA
LU0687944396
3.21%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|GARTMORE UK ABSOLUTE
LU0490769915
3.18%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO
LU0581203592
3.18%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|SYCOMORE
FR0012365013
3.17%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PATROMOINE
FR0010135103
3.14%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|RUFFER TOTAL RETURN
LU0638558717
3.11%0,37M EUR
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25
XS1190713054
3.01%0,36M MXN
PARTICIPACIONES|ALL FUNDS BANK
LU0035338325
3.00%0,36M AUD
PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE
LU0351545230
2.14%0,26M EUR
ACCIONES|LENTA LIMITED
US52634T2006
2.03%0,24M USD
BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01
XS1207309086
1.80%0,21M EUR