Valor Global FI

Valor Global FI | ES0182772006

NOVO BANCO GESTION

€9,44
-1,22% 1M
-4,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Valor Global FI
ES0182772006
13,82M€1,25%-1,35%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Valor Global FI

Podrá invertir de manera diversificada, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable y renta fija, sin preestablecer ningún porcentaje por activo. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin limitación por calidad crediticia, ni duración, por lo que puede estar hasta el 100% en activos de baja calidad e incluso sin rating. En renta variable no está predeterminado el sector o la capitalización. Tanto los emisores como los mercados en que cotizan los activos serán principalmente OCDE. No obstante, se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. El riesgo divisa podrá llegar al 60% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Valor Global FI

El fondo Valor Global FI, con ISIN, ES0182772006 de la gestora NOVO BANCO GESTION pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Valor Global FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,35%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,91% -5,70% 0,01%
1 año -5,07% -5,07% -0,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-0,98%1,24%-0,85%-0,50%-0,85%
2018 - -1,89%1,40% - -

Rendimiento mensual Valor Global FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Valor Global FI

Posición Peso Valor
REPO|INVERSIS|-0,41|2018-07-02
ES00000122T3
4,37%0,54M€
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA
ES0114429006
4,36%0,54M€
ACCIONES|LENTA LIMITED
US52634T2006
3,95%0,49M€
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
3,89%0,48M€
OBLIGACION|ARYZTA EURO FINANCE|0,00|2166-03-28
XS1134780557
3,49%0,43M€
ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG
BMG6955J1036
2,69%0,33M€
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25
XS1190713054
2,53%0,31M€
OBRASCON HUARTE LAIN
ES0142090317
2,40%0,30M€
ACCIONES|TEEKAY CORP
MHY8564W1030
2,26%0,28M€
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
1,99%0,25M€
INDRA
ES0118594417
1,96%0,24M€
ACCIONES|GOLAR LNG
BMG9456A1009
1,92%0,24M€
ACCIONES|SPORT DIRECT INTER
GB00B1QH8P22
1,89%0,23M€
ACCIONES|NAVIOS
MHY622671029
1,87%0,23M€
ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH
GB0006731235
1,79%0,22M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-4,84
Beta0,71
Information Ratio-1,36
R-Squared31,84
Sharpe Ratio-0,87
Standard Deviation4,52
Tracking Error3,86
Treynor Ratio-5,50