Valor Global FI

Valor Global FI | ES0182772006

NOVO BANCO GESTION

€8,98
+2,81% 1M
+7,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Valor Global FI
ES0182772006
10,81M€1,25%-1,35%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Valor Global FI

Podrá invertir de manera diversificada, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable y renta fija, sin preestablecer ningún porcentaje por activo. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin limitación por calidad crediticia, ni duración, por lo que puede estar hasta el 100% en activos de baja calidad e incluso sin rating. En renta variable no está predeterminado el sector o la capitalización. Tanto los emisores como los mercados en que cotizan los activos serán principalmente OCDE. No obstante, se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. El riesgo divisa podrá llegar al 60% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Valor Global FI

El fondo Valor Global FI, con ISIN, ES0182772006 de la gestora NOVO BANCO GESTION pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Valor Global FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,67% -1,33% 5,06%
1 año -4,15% -4,13% 1,59%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-0,98%1,24%-0,85%-0,50%-0,85%
2018-14,87%-1,89%1,40%-4,78%-10,13%
2019 - 7,96%-2,60% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 18, 2019

Cartera de Valor Global FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|COBAS SELECCION FI
ES0124037005
6,47%0,69M€
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF EURO STOXX
FR0007054358
5,10%0,54M€
OBLIGACION|ARYZTA EURO FINANCE|6,82|2166-03-28
XS1134780557
4,91%0,52M€
OBRASCON HUARTE LAIN
ES0142090317
3,70%0,39M€
OBLIGACION|RCI BANQUE|0,26|2024-11-04
FR0013292687
3,65%0,39M€
BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2020-11-30
US9128285Q95
3,36%0,36M€
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25
XS1190713054
3,14%0,33M€
PARTICIPACIONES|ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
3,01%0,32M€
OBLIGACION|SANTANDER|0,47|2023-05-18
XS1615065320
2,79%0,30M€
OBLIGACION|DEUTSCHE BANK|0,49|2022-05-16
DE000DL19TQ2
2,74%0,29M€
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2,69%0,29M€
ACCIONES|GOLAR LNG
BMG9456A1009
2,47%0,26M€
ACCIONES|BARRICK GOLD
CA0679011084
2,37%0,25M€
PARTICIPACIONES|PARETURN CARTESIO IN
LU1725678863
2,36%0,25M€
ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL
US8816242098
2,32%0,25M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-10,32
Beta1,47
Information Ratio-1,77
R-Squared87,32
Sharpe Ratio-0,53
Standard Deviation11,17
Tracking Error5,20
Treynor Ratio-4,06

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).