Valor Global FI

Valor Global FI | ES0182772006

NOVO BANCO GESTION

€8,89
-3,12% 1M
-9,85% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Valor Global FI
ES0182772006
12,97M€1,25%-1,35%10,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Valor Global FI

Podrá invertir de manera diversificada, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable y renta fija, sin preestablecer ningún porcentaje por activo. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin limitación por calidad crediticia, ni duración, por lo que puede estar hasta el 100% en activos de baja calidad e incluso sin rating. En renta variable no está predeterminado el sector o la capitalización. Tanto los emisores como los mercados en que cotizan los activos serán principalmente OCDE. No obstante, se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. El riesgo divisa podrá llegar al 60% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Valor Global FI

El fondo Valor Global FI, con ISIN, ES0182772006 de la gestora NOVO BANCO GESTION pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles

Comisiones Valor Global FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,84% -20,26% -9,56%
1 año -8,40% -8,35% -4,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-0,98%1,24%-0,85%-0,50%-0,85%
2018 - -1,89%1,40%-4,78% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018

Cartera de Valor Global FI

Posición Peso Valor
REPO|INVERSIS|-0,40|2018-10-01
ES00000122T3
9,52%1,30M€
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA
ES0114429006
3,83%0,52M€
BONO|BUONI POLIENNALI DEL|0,02|2019-01-31
IT0005338576
3,66%0,50M€
OBLIGACION|ARYZTA EURO FINANCE|0,00|2166-03-28
XS1134780557
3,52%0,48M€
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
2,99%0,41M€
ACCIONES|GOLAR LNG
BMG9456A1009
2,83%0,39M€
ACCIONES|LENTA LIMITED
US52634T2006
2,63%0,36M€
ACCIONES|TEEKAY CORP
MHY8564W1030
2,53%0,35M€
ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG
BMG6955J1036
2,52%0,34M€
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25
XS1190713054
2,43%0,33M€
ACCIONES|NAVIOS
MHY622671029
2,22%0,30M€
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2,22%0,30M€
ACCIONES|BARRICK GOLD
CA0679011084
2,14%0,29M€
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
2,11%0,29M€
ACCIONES|YAMANA GOLD
CA98462Y1007
2,01%0,27M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-4,66
Beta0,86
Information Ratio-1,08
R-Squared44,99
Sharpe Ratio-1,41
Standard Deviation5,09
Tracking Error3,81
Treynor Ratio-8,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).