Mixtos Flexibles EUR - Global

Valor Global FI

Valor Global FI | ES0182772006

Novo Banco Gestión SGIIC

19 Jul, 2018
9,74
-0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Valor Global FI (ES0182772006)12,35M EUR9,74 EUR1,25%1,79%10 EUR

Estrategia Valor Global FI

Podrá invertir de manera diversificada, directa o indirectamente a través de IIC, en renta variable y renta fija, sin preestablecer ningún porcentaje por activo. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin limitación por calidad crediticia, ni duración, por lo que puede estar hasta el 100% en activos de baja calidad e incluso sin rating. En renta variable no está predeterminado el sector o la capitalización. Tanto los emisores como los mercados en que cotizan los activos serán principalmente OCDE. No obstante, se podrá invertir hasta un 30% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes. El riesgo divisa podrá llegar al 60% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Valor Global FI

El fondo Valor Global FI, con ISIN, ES0182772006 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Flexibles. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,57% con una volatilidad del 3,90% lo que le sitúa en la posición 207 entre los 269 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.346.302 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Valor Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Valor Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2017-0,97%1,24%-0,94%-0,41%-0,85%
2018-1,84%1,34%

Rendimiento mensual Valor Global FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Mar 23, 2018) Mar 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 23, 2018) May 17, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Business Combination (Dec 31, 2017) Mar 05, 2018
Rulebook (Nov 18, 2016) Nov 21, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Valor Global FI

Peso Valor
LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,52|2018-07-13
ES0L01807137
4.77%0,58M EUR
PARTICIPACIONES|BELGRAVIA BALBOA
ES0114429006
4.42%0,54M EUR
ACCIONES|LENTA LIMITED
US52634T2006
3.60%0,44M USD
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
3.37%0,41M EUR
OBLIGACION|ARYZTA EURO FINANCE|4,50|2166-03-28
XS1134780557
3.16%0,39M EUR
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
2.93%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|MERCHBANC SICAV
LU1159838819
2.71%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMP GLOBAL F
LU0260871040
2.68%0,33M EUR
BONO|EUROPEAN INVESTMENT|4,00|2020-02-25
XS1190713054
2.67%0,33M MXN
ACCIONES|PAX GLOBAL TECHNOLOG
BMG6955J1036
2.36%0,29M HKD
ACCIONES|INDRA
ES0118594417
2.17%0,26M EUR
ACCIONES|COBHAM PLC
GB00B07KD360
2.01%0,24M GBP
BONO|EUROPEAN BK RECON|7,50|2019-12-16
XS1578094317
1.80%0,22M BRL
ACCIONES|SPORT DIRECT INTER
GB00B1QH8P22
1.77%0,22M GBP
BONO|CONTRUCCION Y SERV|2,88|2020-04-01
XS1207309086
1.75%0,21M EUR