RRETO MAGNUM SICAV, S. A.

17,38
Fecha de valor liquidativo: 11/28/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
34,4M
Patrimonio de la clase
34,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Rreto Magnum SICAV
ES0182790032
Clase única
2023+3,37%
5 años-2,80%
Riesgo5 / 7
Gastos1,830%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Rreto Magnum SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,31%
Volatilidad
15,13%
Máxima caída
-11,50%
Alpha
-2,85
Beta
1,72
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
75,36
Tracking Error
9,38
Correlación
86,81
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
0,18%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
-1,57
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
62,55
Tracking Error
7,54
Correlación
79,09
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
-2,80%
Volatilidad
13,86%
Máxima caída
-25,57%
Alpha
-6,67
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
68,92
Tracking Error
8,08
Correlación
83,02
Ratio de Información
-0,79

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
20,9%
Finanzas
Servicios Financieros
18,4%
Tecnología
Tecnología
8,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,4%
Materiales industriales
Industriales
6,6%
Energía
Energía
5,0%
Salud
Salud
3,0%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
73,9%
Zona Euro
58,7%
Estados Unidos
9,2%
Reino Unido
2,8%
Canadá
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Mercado Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Asia Desarrollada
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
74,3%
Otros activos
11,6%
Cash
9,2%
Bonos
4,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
28,8%
Largecap
20,8%
Mediumcap
12,1%
Giantcap
7,8%
Smallcap
3,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0L02301130
2.995.1428,86%
Nueva Expresion Textil SAES0126962069
2.774.3498,21%
Iones|innval Innovacion Y Desarrollo,
2.608.3787,71%
Adolfo Dominguez SAES0106000013
1.692.6005,01%
Quadriga Investors Stable Rtn A EUR AccLU1919525458
1.055.5503,12%
Iberpapel Gestion SAES0147561015
848.2502,51%
Amper SAES0109260531
746.0002,21%
CaixaBank SAES0140609019
734.4002,17%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
676.0802,00%
Bankinter SAES0113679I37
626.8001,85%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.