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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
SICAV indexado
No
Patrimonio del fondo
36,2M€
Patrimonio de la clase
36,2M€
Fecha de inicio
31/01/2007
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Rreto Magnum SICAV
Rreto Magnum SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182790032 | 21,92€ | 8,92% | 1€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182790032
Clase única
2025+22,45%
5 años+5,36%
Riesgo5 / 7
Gastos1,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del SICAV Rreto Magnum SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,02%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-1,35%
Alpha
15,46
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
2,93
R Cuadrado
32,13
Tracking Error
5,43
Correlación
56,68
Ratio de Información
2,94
Rentabilidad anualizada
8,92%
Volatilidad
10,83%
Máxima caída
-11,50%
Alpha
1,21
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
51,81
Tracking Error
7,58
Correlación
71,98
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
5,36%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
0,10
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
54,25
Tracking Error
7,23
Correlación
73,66
Ratio de Información
-0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
18,0%
Industriales
17,8%
Tecnología
15,0%
Materiales Básicos
8,9%
Salud
8,1%
Servicios Públicos
7,6%
Servicios Financieros
4,7%
Inmobiliario
4,7%
Consumo Defensivo
4,1%
Servicios de Comunicación
3,2%
Energía
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
92,0%
Zona Euro
82,6%
Estados Unidos
4,0%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Mercado Emergente
0,5%
Asia Emergente
0,4%
Iberoamérica
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
103,1%
Bonos
6,6%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,1%
Cash
-10,3%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
47,6%
Mediumcap
17,8%
Giantcap
10,6%
Largecap
8,4%
Smallcap
8,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nueva Expresion Textil SAES0126962069 | 2.416.950€ | 7,96% |
Adolfo Dominguez SAES0106000013 | 2.085.600€ | 6,87% |
Iberpapel Gestion SAES0147561015 | 1.335.000€ | 4,40% |
Gigas Hosting SAES0105093001 | 1.196.250€ | 3,94% |
Amper SAES0109260531 | 1.160.325€ | 3,82% |
Future on Ibex 35 Index | 1.135.900€ | 3,74% |
Futuros Comprados|fut. 03/25 E Mini Russell 2000 | 1.090.871€ | 3,59% |
Futuros Comprados|fut. Mini Hsi Idx Fut 01/25 | 1.002.932€ | 3,30% |
Arteche Lantegi Elekartea SA Ordinary SharesES0105521001 | 975.000€ | 3,21% |
Azkoyen SAES0112458312 | 924.000€ | 3,04% |
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Categoría
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