Sabadell Bonos Emergentes Base FI

BASE | ES0183338039

SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A.,S.G.I.I.C.

€16,35
+2,59% 1M
+9,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0183338005
59,09M€0,70%-0,80%1,00€3,59%
BASE
ES0183338039
5,06M€1,90%-2,00%200,00€2,79%
PLUS
ES0183338013
2,92M€1,20%-1,30%100.000,00€3,51%
PYME
ES0183338054
0,48M€1,55%-1,65%10.000,00€-
PREMIER
ES0183338021
0,00M€0,85%-0,95%1,00M€3,88%
EMPRESA
ES0183338047
0,00M€1,20%-1,30%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Sabadell Bonos Emergentes Base FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Mercados Emergentes" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión. El Fondo invierte en activos de renta fija pública y privada de emisores de países emergentes principalmente de Latinoamérica, Europa, Asia y África y, en menor medida, de Oceanía, sin descartar la inversión en otros países en vías de desarrollo.


Información sobre el fondo de inversión Sabadell Bonos Emergentes FI

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Sabadell Bonos Emergentes Base FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,53% 17,59% 12,65%
1 año 11,32% 12,60% 5,08%
3 años 8,61% 2,79% 1,77%
5 años 33,63% 5,97% 2,96%
10 años 70,20% 5,46% 6,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,49% - - - -
20157,52% - - -1,35% -
20167,91%-0,22%5,33%1,16%1,50%
2017-5,22%1,57%-4,35%-0,98%-1,48%
2018-1,41%-4,35%0,98%1,75%0,32%
2019 - 7,76% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 17, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jun 17, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Jun 17, 2019

Cartera de Sabadell Bonos Emergentes FI

Posición Peso Valor
OB.ARGENTINA 7,5% VT.22/4/2026 (USD)
US040114GX20
5,00%3,33M€
OB.COLOMBIA 4,5% VT.15/3/29(C12/18)(USD)
US195325DP79
4,67%3,11M€
OB.REP.INDONESIA 5,125% VT.15/01/45(USD)
USY20721BM04
4,56%3,03M€
OB.TURQUIA 6% VT.25/03/2027 (USD)
US900123CL22
4,51%3,00M€
BO.ECUADOR 10,75% VT.28/03/2022(USD)
XS1458514673
3,66%2,43M€
OB.REP EGIPTO 7,5% VT.31/01/2027 (USD)
XS1558078736
3,65%2,43M€
OB.REP.LIBANO 6,6% VT.27/11/2026 (USD)
XS0707820659
3,51%2,33M€
OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD)
USY20721BH19
3,23%2,15M€
OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD)
US105756BV13
3,09%2,05M€
OB.RUSIA 5,25% VT.23/06/47 (USD)
RU000A0JXU14
2,42%1,61M€
OB.BAHRAIN 7% VT.26/01/2026 (USD)
XS1324931895
2,30%1,53M€
OB.REP DOMINICANA 6% VT.19/07/2028 (USD)
USP3579ECB13
2,26%1,50M€
OB.HUNGRIA 5,75% VT.22/11/2023 (USD)
US445545AJ57
2,26%1,50M€
OB.REP.PERU 8,75% VT.21/11/2033 (USD)
US715638AP79
2,20%1,47M€
OB.REP.FILIPINAS 7,75% VT.14/01/31 (USD)
US718286BB24
2,18%1,45M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,640,94
Beta0,730,99
Information Ratio1,770,23
R-Squared74,7267,34
Sharpe Ratio1,870,51
Standard Deviation5,336,95
Tracking Error3,183,96
Treynor Ratio13,633,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).