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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NTR NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
4/04/2022
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Brightgate-Iapetus Equity FI
Brightgate-Iapetus Equity FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0183798026 | 140,22€ | 16,79% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| ES0183798018 |  | 137,79€ | 16,21% | — | 2,000% | ||
| ES0183798000 | | 135,46€ | 15,63% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0183798000
Clases disponibles
2025+5,94%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos2,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Brightgate-Iapetus Equity FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,59%
Volatilidad
10,79%
Máxima caída
-7,39%
Alpha
-3,12
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
67,34
Tracking Error
6,30
Correlación
82,06
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
15,63%
Volatilidad
13,84%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
2,96
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
72,49
Tracking Error
7,44
Correlación
85,14
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
36,2%
Salud
17,8%
Industriales
13,5%
Consumo Cíclico
10,3%
Servicios Financieros
7,0%
Servicios de Comunicación
3,9%
Materiales Básicos
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
84,3%
Estados Unidos
29,5%
Zona Euro
25,2%
Japón
12,8%
Europa (ex-Zona Euro)
8,4%
Asia Emergente
6,9%
Mercado Emergente
6,9%
Asia Desarrollada
5,7%
Canadá
2,5%
Reino Unido
0,2%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,3%
Bonos
5,9%
Cash
2,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
25,4%
Giantcap
24,7%
Smallcap
18,8%
Microcap
11,3%
Mediumcap
10,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Liquidia Corp Ordinary Shares | 1.440.779€ | 7,06% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.163.427€ | 5,70% |
Garrett Motion Inc Ordinary Shares - New | 1.087.774€ | 5,33% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 1.065.524€ | 5,22% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 959.356€ | 4,70% |
Sony Group CorpJP3435000009 | 946.009€ | 4,63% |
Baidu Inc | 806.495€ | 3,95% |
Adyen NVNL0012969182 | 797.526€ | 3,91% |
Northeast Bank | 767.778€ | 3,76% |
Applied Materials Inc | 719.435€ | 3,52% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.