Brightgate-Iapetus Equity A FI

135,55
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NTR NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
0,8M
Fecha de inicio
4/04/2022
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,200%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
28/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
Rulebook
12/07/2024
Key Investor Information Document (KIID)
30/01/2023
Quarterly Report
30/09/2022

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Brightgate-Iapetus Equity FI
ES0183798000
Clases disponibles
2025+6,01%
5 años
Riesgo5 / 7
Gastos2,200%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Brightgate-Iapetus Equity FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,02%
Volatilidad
10,57%
Máxima caída
-7,39%
Alpha
-6,19
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
71,25
Tracking Error
5,80
Correlación
84,41
Ratio de Información
-1,23
Rentabilidad anualizada
14,29%
Volatilidad
13,85%
Máxima caída
-9,50%
Alpha
3,47
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
71,77
Tracking Error
7,48
Correlación
84,72
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
38,0%
Salud
Salud
15,1%
Materiales industriales
Industriales
13,3%
Otros
Consumo Cíclico
10,9%
Finanzas
Servicios Financieros
6,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Energía
Energía
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
86,3%
Estados Unidos
37,2%
Zona Euro
22,9%
Japón
10,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,7%
Mercado Emergente
5,8%
Asia Emergente
5,8%
Asia Desarrollada
5,5%
Canadá
2,2%
Reino Unido
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,3%
Bonos
6,2%
Cash
1,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
29,1%
Largecap
26,8%
Mediumcap
16,6%
Microcap
10,2%
Smallcap
9,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini Nasdaq 100 Future Sept 25
1.638.2307,23%
E-mini S&P 500 Future Sept 25
1.396.6816,16%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
1.248.5465,51%
Garrett Motion Inc Ordinary Shares - New
1.119.7144,94%
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598
1.071.0534,73%
Liquidia Corp Ordinary Shares
997.5644,40%
ASML Holding NVNL0010273215
923.9424,08%
Sony Group CorpJP3435000009
858.2993,79%
Applied Materials Inc
826.2883,65%
Baidu Inc
771.3743,40%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.