Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI

ES0184007005 · Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI
7,24
YTD
-7,03%
Rentabilidad en el año
3A
-2,60%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
7,24
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,60%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
ES0184007005
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,850%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
300
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 10% Simultánea mes + 30% LetraTesoro español año + 40 % Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 3 años + 15% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 5 años + 5% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 10 años. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija, tanto públicos como privados (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), de emisores y mercados de países de la OCDE

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
715,0M
Patrimonio de la clase
84,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,98%
Volatilidad
2,84%
Máxima caída
-6,92%
Alpha
-2,26
Beta
1,47
Ratio de Sharpe
-2,28
R Cuadrado
90,56
Tracking Error
1,24
Correlación
95,16
Ratio de Información
-2,81
Rentabilidad anualizada
-2,60%
Volatilidad
2,37%
Máxima caída
-7,28%
Alpha
-0,15
Beta
1,79
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
79,13
Tracking Error
1,44
Correlación
88,95
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
-1,22%
Volatilidad
2,57%
Máxima caída
-7,28%
Alpha
0,01
Beta
2,11
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
74,79
Tracking Error
1,74
Correlación
86,48
Ratio de Información
-0,16

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
98,1%
Cash
1,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005045270
44.482.4396,11%
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839
39.661.9845,45%
Italy (Republic Of) 0.42%IT0005491250
33.161.6794,55%
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005345183
31.402.3264,31%
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5
30.127.3694,14%
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B88
30.050.0194,13%
Italy (Republic Of) 0.85%IT0005390874
29.351.6094,03%
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124C5
26.344.2493,62%
Italy (Republic Of) 6.5%IT0001174611
26.120.3173,59%
Spain (Kingdom of) 1.45%ES0000012A89
25.361.9373,48%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.