RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI

CLASE A | ES0184007005

Ibercaja Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
7,71
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0184007005)390,53M EUR7,71 EUR0,75%0,85%300 EUR
CLASE B (ES0184007013)794,24M EUR7,71 EUR0,75%0,85%6 EUR

Estrategia

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 10%Repo mes + 30% Letra Tesoro español año + 40 % Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 3 años + 15% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 5 años + 5% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 10 años. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija, tanto públicos como privados (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), de emisores y mercados de países de la OCDE

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Cristina Gavín Moreno


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,76%1,26%0,18%
20100,31%1,07%-1,14%1,05%-0,65%
20114,12%0,79%0,47%1,42%1,39%
20124,28%1,55%-2,41%2,63%2,53%
20136,19%1,76%1,01%2,06%1,23%
20146,10%2,76%1,51%1,32%0,40%
20151,01%1,13%-1,99%1,27%0,63%
20160,76%0,71%0,59%0,35%-0,88%
2017-0,51%0,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Jan 21, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI

Peso Valor
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
6.02%73,37M EUR
BONO|CCTS EU|0,47|2023-07-15
IT0005185456
4.94%60,18M EUR
BONO|FADE|3,38|2019-03-17
ES0378641171
4.09%49,82M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
4.01%48,90M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2020-02-01
IT0003644769
3.90%47,49M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
3.72%45,32M EUR
BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15
IT0005137614
3.39%41,30M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31
ES00000127G9
3.21%39,10M EUR
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30
ES00000122D7
2.92%35,58M EUR
BONO|CCTS EU|0,86|2024-10-15
IT0005252520
2.87%35,00M EUR
BONO|CCTS EU|0,51|2024-02-15
IT0005218968
2.85%34,73M EUR
BONO|CORES|1,50|2022-11-27
ES0224261042
2.24%27,28M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01
IT0004898034
1.70%20,66M EUR
PAGARE|B.SABADELL|0,05|2017-08-02
ES0513862GA0
1.64%19,99M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30
ES00000126Z1
1.58%19,20M EUR