Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI

CLASE A | ES0184007005

IBERCAJA GESTION

€7,60
+0,21% 1M
+0,20% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0184007013
712,16M€0,37%-0,47%6,00€0,02%
CLASE A
ES0184007005
353,66M€0,75%-0,85%300,00€-0,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 10% Simultánea mes + 30% Letra Tesoro español año + 40 % Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 3 años + 15% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 5 años + 5% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 10 años. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija, tanto públicos como privados (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), de emisores y mercados de países de la OCDE


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Comisiones Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

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Ibercaja Gestión
962 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR de Morningstar.

Artículo
Cristina Gavín, gestora de Ibercaja Plus, explica que el detonante fundamental  del mal comportamiento experimentado por el fondo en el semestre ha sido la crisis política en Italia  y el repunte que ha producido en los tramos más cortos de la curva.  Ibercaja Plus mantiene estructuralmente desde hace tiempo una posición relevante en deuda italiana, con un peso total de alrededor del 30%. El motivo no es otro que haciendo una abstracción del tema político, que en Italia parece enquistado desde hace años, lo cierto es que los fundamentales macro nos han servido de soporte en la decisión de construir y mantener dicha posición.
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Cristina Gavin gestora de Renta Fija de Ibercaja Gestión analiza la situación política en el sur de Europa y su reflejo en el mercado de deuda.  
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A continuación compartimos una entrevista a Cristina Gavín gestora del fondo Ibercaja Oportunidad Renta Fija (5 estrellas Morningstar) en Cinco Días.      Su trayectoria en Ibercaja gestión la ha colocado como uno de los referentes de gestión en renta fija del mercado español. El Ibercaja Oportunidad, uno de los fondos que deuda que gestiona Cristina Gavín, cuenta con la categoría 5 estrellas de Morningstar y ofrece una rentabilidad anual del 2,4% en los últimos cinco años. En lo que va de 2018, araña una ganancia del 0,86%, nada desdeñable para un fondo de deuda soberana, aunque Gavín tiene claro que las rentabilidades de los bonos están destinada

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,04% 2,06% 0,13%
1 año -1,53% -1,53% -0,91%
3 años -0,36% -0,12% -0,44%
5 años 5,03% 0,99% -0,04%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,10% - - - -
20151,01% - - 1,27% -
20160,76%0,71%0,59%0,35%-0,88%
20170,35%-0,51%0,44%0,21%0,22%
2018-1,71%0,93%-2,43%-0,98%0,80%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 18, 2019

Cartera de Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI

Posición Peso Valor
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
6,09%72,45M€
BONO|CCTS EU|0,43|2023-07-15
IT0005185456
4,84%57,59M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
4,66%55,35M€
BONO|CCTS EU|0,83|2024-10-15
IT0005252520
4,38%52,13M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
3,88%46,13M€
BONO|CCTS EU|0,46|2022-12-15
IT0005137614
3,37%40,12M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31
ES00000127G9
3,35%39,85M€
BONO|FADE|0,50|2023-03-17
ES0378641312
2,84%33,79M€
BONO|CCTS EU|0,48|2024-02-15
IT0005218968
2,77%32,99M€
BONO|CORES|1,50|2022-11-27
ES0224261042
2,41%28,67M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|5,55|2022-11-01
IT0004848831
2,31%27,47M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01
IT0004898034
2,17%25,81M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,85|2022-01-31
ES00000123K0
2,08%24,73M€
BONO|CCTS EU|0,31|2022-06-15
IT0005104473
2,05%24,32M€
BONO|CRITERIA CAIXA|2,38|2019-05-09
ES0314970239
1,86%22,13M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,34-0,31
Beta2,180,59
Information Ratio-0,93-0,39
R-Squared71,6732,25
Sharpe Ratio-0,200,12
Standard Deviation3,761,97
Tracking Error2,641,80
Treynor Ratio-0,350,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).