RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI

CLASE A | ES0184007005

Ibercaja Gestión SGIIC

19 Sep, 2018
7,57
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0184007005)308,96M EUR7,57 EUR0,75%0,85%300 EUR
CLASE B (ES0184007013)776,79M EUR7,59 EUR0,37%0,85%6 EUR

Estrategia Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 10% Simultánea mes + 30% Letra Tesoro español año + 40 % Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 3 años + 15% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 5 años + 5% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 10 años. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija, tanto públicos como privados (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), de emisores y mercados de países de la OCDE


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI, con ISIN ES0184007005, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición 18. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,56% con una volatilidad del 3,39%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio total, que asciende a 1.085.758.029 EUR a fecha de 20 de septiembre de 2018.

Comisiones Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Cristina Gavín Moreno


Linkedin

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Rentabilidad Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-19

Rentabilidades absolutas al 2018-09-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,76%1,26%0,18%
20100,31%1,07%-1,14%1,05%-0,65%
20114,12%0,79%0,47%1,42%1,39%
20124,28%1,55%-2,41%2,63%2,53%
20136,19%1,76%1,01%2,06%1,23%
20146,10%2,76%1,51%1,32%0,40%
20151,01%1,13%-1,99%1,27%0,63%
20160,76%0,71%0,59%0,35%-0,88%
20170,35%-0,51%0,44%0,21%0,22%
20180,93%-2,43%

Rendimiento mensual Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 27, 2018) Jul 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 27, 2018) Jul 28, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 23, 2018
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Jan 21, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI

Peso Valor
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
6.56%72,79M EUR
BONO|CCTS EU|0,43|2023-07-15
IT0005185456
5.17%57,41M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
4.99%55,44M EUR
BONO|CCTS EU|0,83|2024-10-15
IT0005252520
4.76%52,82M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
4.16%46,21M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31
ES00000127G9
3.59%39,92M EUR
BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15
IT0005137614
3.57%39,61M EUR
BONO|CCTS EU|0,47|2024-02-15
IT0005218968
2.99%33,15M EUR
BONO|CORES|1,50|2022-11-27
ES0224261042
2.58%28,69M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01
IT0004898034
2.31%25,67M EUR
BONO|CCTS EU|0,28|2022-06-15
IT0005104473
2.17%24,06M EUR
BONO|CRITERIA CAIXA|2,38|2019-05-09
ES0314970239
1.99%22,12M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31
ES00000128H5
1.83%20,32M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30
ES00000126Z1
1.76%19,56M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30
ES00000128P8
1.75%19,47M EUR