RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI

CLASE A | ES0184007005

Ibercaja Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
7,73
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0184007005)362,01M EUR7,73 EUR0,75%0,85%300 EUR
CLASE B (ES0184007013)791,88M EUR7,73 EUR0,75%0,85%6 EUR

Estrategia Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 10%Repo mes + 30% Letra Tesoro español año + 40 % Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 3 años + 15% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 5 años + 5% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 10 años. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija, tanto públicos como privados (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), de emisores y mercados de países de la OCDE


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI, con ISIN ES0184007005, de la gestora Ibercaja Gestión SGIIC se sitúa en la posición 3. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,98% con una volatilidad del 1,53%. El patrimonio total asciende a 1.153.895.544 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,85%PERCENT

Gestores

Cristina Gavín Moreno


Linkedin

Metadata


Rentabilidad Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20090,76%1,26%0,18%
20100,31%1,07%-1,14%1,05%-0,65%
20114,12%0,79%0,47%1,42%1,39%
20124,28%1,55%-2,41%2,63%2,53%
20136,19%1,76%1,01%2,06%1,23%
20146,10%2,76%1,51%1,32%0,40%
20151,01%1,13%-1,99%1,27%0,63%
20160,76%0,71%0,59%0,35%-0,88%
2017-0,51%0,44%0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 08, 2017
Key Features (Dec 13, 2013) Dec 13, 2013
Rulebook (Feb 22, 2013) Jan 21, 2014
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI

Peso Valor
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
6.38%73,22M EUR
BONO|CCTS EU|0,43|2023-07-15
IT0005185456
5.26%60,42M EUR
BONO|CCTS EU|0,86|2024-10-15
IT0005252520
4.82%55,32M EUR
BONO|FADE|3,38|2019-03-17
ES0378641171
4.33%49,73M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
4.28%49,12M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2020-02-01
IT0003644769
4.15%47,63M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
3.97%45,59M EUR
BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15
IT0005137614
3.62%41,52M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31
ES00000127G9
3.42%39,26M EUR
OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2020-04-30
ES00000122D7
3.09%35,49M EUR
BONO|CCTS EU|0,48|2024-02-15
IT0005218968
3.04%34,93M EUR
BONO|CORES|1,50|2022-11-27
ES0224261042
2.38%27,29M EUR
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01
IT0004898034
1.81%20,74M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30
ES00000126Z1
1.68%19,29M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,50|2027-04-30
ES00000128P8
1.66%19,01M EUR