Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI

CLASE A | ES0184007005

IBERCAJA GESTION

€7,49
+0,43% 1M
-3,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE B
ES0184007013
857,07M€0,37%-0,47%6,00€-0,50%
CLASE A
ES0184007005
338,83M€0,75%-0,85%300,00€-0,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 10% Simultánea mes + 30% Letra Tesoro español año + 40 % Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 3 años + 15% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 5 años + 5% Deuda pública emitida por Estados Zona Euro a 10 años. El Fondo invertirá, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija, tanto públicos como privados (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos), de emisores y mercados de países de la OCDE


Información sobre el fondo de inversión Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

Comisiones Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,85%

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Ibercaja Gestión
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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Pública Corto Plazo EUR

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Último articulo de la gestora
Nuestra gestora Miriam Fernández nos habla de la inversión socialmente responsable: "Todos los inversores de “a pie”, al aunar fuerzas a través de un fondo de inversión que considera además del análisis fundamental, criterios ASG, nos convertimos automáticamente en “inversores de impacto”, es decir, aquéllos que cuentan y mucho, aquéllos que con su influencia fuerzan cambios en una compañía para hacerla, a la postre, más sostenible y rentable."  Leer artículo completo Ibercaja sostenible y solidario, FI  
Artículo
Cristina Gavín, gestora de Ibercaja Plus, explica que el detonante fundamental  del mal comportamiento experimentado por el fondo en el semestre ha sido la crisis política en Italia  y el repunte que ha producido en los tramos más cortos de la curva.  Ibercaja Plus mantiene estructuralmente desde hace tiempo una posición relevante en deuda italiana, con un peso total de alrededor del 30%. El motivo no es otro que haciendo una abstracción del tema político, que en Italia parece enquistado desde hace años, lo cierto es que los fundamentales macro nos han servido de soporte en la decisión de construir y mantener dicha posición.
Artículo
Cristina Gavin gestora de Renta Fija de Ibercaja Gestión analiza la situación política en el sur de Europa y su reflejo en el mercado de deuda.  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,69% -7,15% -2,21%
1 año -3,13% -3,11% -1,40%
3 años -1,83% -0,61% -0,57%
5 años 5,18% 1,01% 0,07%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,19% - - - -
20146,10% - - - -
20151,01% - - 1,27%0,63%
20160,76%0,71%0,59%0,35%-0,88%
20170,35%-0,51%0,44%0,21%0,22%
2018 - 0,93%-2,43%-0,98% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 14, 2018

Cartera de Ibercaja Oportunidad Renta Fija FI

Posición Peso Valor
BONO|FADE|5,90|2021-03-17
ES0378641023
6,27%72,42M€
BONO|CCTS EU|0,43|2023-07-15
IT0005185456
4,87%56,34M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|3,80|2024-04-30
ES00000124W3
4,76%54,98M€
BONO|CCTS EU|0,83|2024-10-15
IT0005252520
4,45%51,42M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31
ES00000126B2
3,96%45,80M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31
ES00000127G9
3,42%39,54M€
BONO|CCTS EU|0,43|2022-12-15
IT0005137614
3,38%39,02M€
BONO|CCTS EU|0,48|2024-02-15
IT0005218968
2,80%32,42M€
BONO|CORES|1,50|2022-11-27
ES0224261042
2,47%28,50M€
BONO|ESTADO ITALIAN0|4,50|2023-05-01
IT0004898034
2,17%25,10M€
BONO|CCTS EU|0,28|2022-06-15
IT0005104473
2,05%23,71M€
BONO|TESCO CORP TREASURY|1,38|2019-07-01
XS1082970853
1,96%22,69M€
BONO|CRITERIA CAIXA|2,38|2019-05-09
ES0314970239
1,92%22,14M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,30|2026-10-31
ES00000128H5
1,74%20,12M€
BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,60|2025-04-30
ES00000126Z1
1,67%19,36M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,84-0,37
Beta2,390,58
Information Ratio-0,72-0,42
R-Squared58,7331,93
Sharpe Ratio-0,800,09
Standard Deviation3,461,94
Tracking Error2,701,79
Treynor Ratio-1,160,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).