RF Deuda A Plazo Fijo

Kutxabank RF Octubre 2020 FI

Kutxabank RF Octubre 2020 FI | ES0184244004

Kutxabank Gestión SGIIC

11 Dec, 2017
6,11
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank RF Octubre 2020 FI (ES0184244004)198,97M EUR6,11 EUR0,25%0,19%100 EUR

Estrategia Kutxabank RF Octubre 2020 FI

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 30.10.20 sea el 101,56% del Valor Liquidativo a 23.5.16. TAE NO GARANTIZADA 0,35% para suscripciones a 23.5.16, mantenidas a 30.10.20. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank RF Octubre 2020 FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo Kutxabank RF Octubre 2020 FI, con ISIN ES0184244004, de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 68. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,74% con una volatilidad del 0,83%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,32% del patrimonio total, que asciende a 198.969.817 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Kutxabank RF Octubre 2020 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,19%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kutxabank RF Octubre 2020 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,30%0,40%-0,65%
20170,24%0,33%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 23, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Kutxabank RF Octubre 2020 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,71|2020-10-31
ES00000122Z0
83.46%179,26M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
14.62%31,40M EUR