RF Deuda A Plazo Fijo

Kutxabank RF Octubre 2020 FI

Kutxabank RF Octubre 2020 FI | ES0184244004

Kutxabank Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
6,11
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank RF Octubre 2020 FI (ES0184244004)215,34M EUR6,11 EUR0,25%0,19%100 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 30.10.20 sea el 101,56% del Valor Liquidativo a 23.5.16. TAE NO GARANTIZADA 0,35% para suscripciones a 23.5.16, mantenidas a 30.10.20. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,19%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,30%0,40%-0,65%
20170,24%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Kutxabank RF Octubre 2020 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,71|2020-10-31
ES00000122Z0
83.38%179,16M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
14.60%31,36M EUR