Kutxabank RF Octubre 2020 FI

Kutxabank RF Octubre 2020 FI | ES0184244004

KUTXABANK GESTION

€6,10
+0,01% 1M
+0,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Kutxabank RF Octubre 2020 FI
ES0184244004
190,29M€0,20%-0,25%100,00€0,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Kutxabank RF Octubre 2020 FI

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 30.10.20 sea el 101,56% del Valor Liquidativo a 23.5.16. TAE NO GARANTIZADA 0,35% para suscripciones a 23.5.16, mantenidas a 30.10.20. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank RF Octubre 2020 FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones Kutxabank RF Octubre 2020 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,10% 0,20% 4,72%
1 año -0,03% -0,03% 2,06%
3 años 0,59% 0,20% 0,21%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - 2,30%0,40%0,40%-0,65%
20170,51%0,24%0,33%-0,07%0,00%
2018-0,04%0,40%-0,41%-0,16%0,13%
2019 - 0,11%-0,06% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Jul 22, 2019
DFI (Aug 31, 2018) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2016) Jul 22, 2019

Cartera de Kutxabank RF Octubre 2020 FI

Posición Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,71|2020-10-31
ES00000122Z0
93,43%178,21M€
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
3,65%6,97M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,080,40
Beta0,080,11
Information Ratio-2,57-0,33
R-Squared14,6412,18
Sharpe Ratio1,230,83
Standard Deviation0,350,64
Tracking Error1,601,93
Treynor Ratio5,534,77

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).