RF Deuda A Plazo Fijo

Kutxabank RF Octubre 2020 FI

Kutxabank RF Octubre 2020 FI | ES0184244004

Kutxabank Gestión SGIIC

21 Jun, 2018
6,10
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Kutxabank RF Octubre 2020 FI (ES0184244004)197,03M EUR6,10 EUR0,25%0,26%100 EUR

Estrategia Kutxabank RF Octubre 2020 FI

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 30.10.20 sea el 101,56% del Valor Liquidativo a 23.5.16. TAE NO GARANTIZADA 0,35% para suscripciones a 23.5.16, mantenidas a 30.10.20. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas.


Información sobre el fondo de inversión Kutxabank RF Octubre 2020 FI

Entre los fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo, que invierten en Renta Fija, el fondo Kutxabank RF Octubre 2020 FI, con ISIN ES0184244004, de la gestora Kutxabank Gestión SGIIC se sitúa en la posición 91. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,44% con una volatilidad del 0,91%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,26% del patrimonio total, que asciende a 197.031.784 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Kutxabank RF Octubre 2020 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Kutxabank RF Octubre 2020 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,30%0,40%-0,65%
20170,51%0,24%0,33%-0,07%0,00%
20180,40%

Rendimiento mensual Kutxabank RF Octubre 2020 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 23, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Kutxabank RF Octubre 2020 FI

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑA|0,71|2020-10-31
ES00000122Z0
90.10%179,61M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑA|4,85|2020-10-31
ES00000122T3
7.77%15,48M EUR