Welzia Corto Plazo FI

Welzia Corto Plazo FI | ES0184683037

WELZIA MGMT

€11,07
+0,05% 1M
+1,06% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Welzia Corto Plazo FI
ES0184683037
5,76M€0,25%-0,33%100,00€-0,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Welzia Corto Plazo FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice AFI Monetario Euro. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de su exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario no cotizados que sean líquidos). Las emisiones de renta fija estarán emitidas o negociadas en mercados de estados miembros de la Unión Europea. La calidad crediticia en el momento de la compra de los activos que componen la cartera será al menos media (BBB- o superior), o la que en cada momento tenga el Reino de España, si fuese inferior. Hasta un 10% de la exposición total podrá tener una calidad crediticia baja (inferior a BBB-), o no tener rating. No obstnate, las entidades en las que se constituyan los depósitos no tendrán un rating predeterminado. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor.


Información sobre el fondo de inversión Welzia Corto Plazo FI

El fondo Welzia Corto Plazo FI, con ISIN, ES0184683037 de la gestora WELZIA MGMT pertenece a la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR dentro de los fondos de RF Euro

Comisiones Welzia Corto Plazo FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,33%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,09% 2,20% 2,40%
1 año 0,26% 0,26% 0,29%
3 años -0,71% -0,24% -0,11%
5 años -0,49% -0,10% 0,13%
10 años 3,81% 0,37% 1,13%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,67% - - - -
2015-0,20% - - -0,05% -
2016-0,82%-0,42%0,30%0,17%-0,87%
20170,26%0,18%-0,18%0,08%0,18%
2018-1,13%-0,04%-0,39%-0,01%-0,69%
2019 - 0,87% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Jun 25, 2019

Cartera de Welzia Corto Plazo FI

Posición Peso Valor
Participaciones|GROUPAMA
LU0571101715
5,99%0,36M€
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|0,747|2022-04-30
ES0000101842
4,41%0,26M€
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,175|2021-07-27
XS1458408306
4,25%0,25M€
Bonos|NATIONAL AUSTRALIA B|2,750|2022-08-08
XS0813400305
3,70%0,22M€
Bonos|NEWELL BRANDS INC|1,875|2021-10-01
XS1389996882
3,60%0,21M€
Bonos|GOBIERNO PORTUGUES|0,960|2022-04-12
PTOTVJOE0005
3,55%0,21M€
Bonos|JUNTA CASTILLA LA MA|4,875|2020-03-18
XS0496138818
3,52%0,21M€
Bonos|BSCH INTERNACIONAL|1,375|2022-02-09
XS1557268221
3,46%0,21M€
Bonos|IBERIA|3,500|2022-05-28
XS1239091785
3,45%0,21M€
Bonos|BANKIA SAU|4,000|2019-05-22
ES0213307004
3,40%0,20M€
Bonos|BPIFRANCE FINANCEMEN|0,125|2023-11-25
FR0013299591
3,38%0,20M€
Bonos|RENAULT SA|0,085|2021-04-12
FR0013250685
3,36%0,20M€
Bonos|GENERALITAT VALENCIA|4,900|2020-03-17
XS0495166141
3,34%0,20M€
Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,074|2023-03-06
XS1787278008
3,33%0,20M€
Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|0,036|2023-03-06
FR0013321791
3,30%0,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,36-0,02
Beta1,070,85
Information Ratio1,23-0,12
R-Squared84,7950,11
Sharpe Ratio0,890,33
Standard Deviation0,790,92
Tracking Error0,310,67
Treynor Ratio0,650,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).