¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
STOXX Europe 600 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
15/07/2019
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,140%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Muza FI
Muza FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184893008 | 17,72€ | 4,71% | 1€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184893008
Clase única
2025+5,80%
5 años+18,45%
Riesgo6 / 7
Gastos1,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Muza FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,51%
Volatilidad
8,22%
Máxima caída
-10,68%
Alpha
-3,56
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
36,69
Tracking Error
8,35
Correlación
60,57
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
4,71%
Volatilidad
11,61%
Máxima caída
-15,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
18,45%
Volatilidad
17,81%
Máxima caída
-15,14%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
30,2%
Industriales
23,7%
Energía
14,1%
Consumo Cíclico
8,9%
Tecnología
5,7%
Salud
5,4%
Servicios de Comunicación
4,7%
Inmobiliario
3,5%
Servicios Financieros
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
97,3%
Zona Euro
75,0%
Canadá
9,1%
Estados Unidos
7,9%
Reino Unido
4,7%
Mercado Emergente
1,5%
Iberoamérica
1,5%
Australasia
0,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Bonos
1,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
34,6%
Microcap
30,3%
Smallcap
29,7%
Largecap
4,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
International Petroleum Corp | 1.879.018€ | 8,54% |
Tubacex SAES0132945017 | 1.820.817€ | 8,27% |
Elecnor SAES0129743318 | 1.697.187€ | 7,71% |
Atalaya Mining Copper SACY0106002112 | 1.627.149€ | 7,39% |
Laboratorios Farmaceuticos Rovi SAES0157261019 | 1.191.968€ | 5,42% |
Befesa SA Bearer SharesLU1704650164 | 1.101.483€ | 5,00% |
Sacyr SAES0182870214 | 1.100.370€ | 5,00% |
Repsol SAES0173516115 | 1.094.700€ | 4,97% |
CIE Automotive SAES0105630315 | 1.030.185€ | 4,68% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 1.025.653€ | 4,66% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.