RV Europa Alto Dividendo

Caixabank Bolsa Div. Europa FI

PLUS | ES0184923003

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Nov, 2017
9,96
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0184923037)87,65M EUR6,65 EUR2,20%2,41%600 EUR
INSTITUCIONAL (ES0184923029)0,00M EUR6,91 EUR0,63%0,71%5.000.000 EUR
PLUS (ES0184923003)59,85M EUR9,96 EUR1,50%1,66%50.000 EUR
PREMIUM (ES0184923011)7,49M EUR10,24 EUR1,10%1,21%300.000 EUR
CARTERA (ES0184923045)1,10M EUR6,14 EUR0,60%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Div. Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Large Cap EUR (MXEULC). Invierte al menos el 75% en renta variable cotizada en Bolsas europeas. También podrá invertir en valores de países emergentes europeos con un máximo del 40%. Las inversiones serán en compañías y sectores con alta rentabilidad por dividendo, sin descartar sectores o valores que no cumplan dicha condición. Estas inversiones se materializan en valores de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%..


El fondo Caixabank Bolsa Div. Europa FI, con ISIN, ES0184923003 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 156.091.995 EUR a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Bolsa Div. Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Julio Rada


Linkedin

Metadata


Rentabilidad Caixabank Bolsa Div. Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,95%
201219,98%8,03%-3,47%7,01%7,51%
201333,21%4,45%2,78%12,75%10,06%
20145,07%1,50%-0,08%4,11%-0,49%
201510,71%18,66%-1,34%-8,60%3,46%
2016-7,81%-9,66%-5,43%0,05%7,85%
20174,85%-0,48%2,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Div. Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
3.76%6,03M GBP
ACCIONES|INTESA SANPAOLO
IT0000072618
3.48%5,58M EUR
ACCIONES|DEUTSCHETELECOM
DE0005557508
3.47%5,56M EUR
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
3.43%5,50M EUR
ACCIONES|GLAXOSMITHKLIN
GB0009252882
3.41%5,46M GBP
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
3.38%5,42M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
3.37%5,40M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
3.16%5,07M EUR
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE
FR0000045072
2.92%4,68M EUR
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
2.91%4,67M GBP
ACCIONES|NOVO NORDISK
DK0060534915
2.90%4,65M DKK
ACCIONES|PANDORA A/S
DK0060252690
2.64%4,23M DKK
ACCIONES|GENERALI
IT0000062072
2.45%3,92M EUR
ACCIONES|PROSIEBEN SAT1
DE000PSM7770
2.38%3,81M EUR
ACCIONES|R DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
2.32%3,71M EUR