Caixabank Bolsa Dividendo Europa Estándar FI

8,08
Fecha de valor liquidativo: 2/20/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI Europe High Div Yld NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
134,4M
Patrimonio de la clase
83,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,125%
Gastos corrientes
2,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Bolsa Dividendo Europa FI
ES0184923037
Clases disponibles
2024-2,18%
5 años+3,88%
Riesgo6 / 7
Gastos2,360%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Bolsa Dividendo Europa FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,26%
Volatilidad
9,16%
Máxima caída
-5,21%
Alpha
-6,71
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
79,54
Tracking Error
4,33
Correlación
89,19
Ratio de Información
-1,92
Rentabilidad anualizada
6,19%
Volatilidad
12,94%
Máxima caída
-13,87%
Alpha
1,46
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
65,62
Tracking Error
7,89
Correlación
81,01
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
3,88%
Volatilidad
16,46%
Máxima caída
-27,09%
Alpha
-2,48
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
77,96
Tracking Error
7,80
Correlación
88,30
Ratio de Información
-0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
14,6%
Otros
Consumo Defensivo
14,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
13,8%
Salud
Salud
6,3%
Otros
Consumo Cíclico
5,9%
Materiales industriales
Industriales
5,3%
Energía
Energía
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
89,8%
Zona Euro
42,1%
Reino Unido
24,2%
Europa (ex-Zona Euro)
23,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,8%
Cash
10,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
44,0%
Largecap
33,7%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Zurich Insurance Group AGCH0011075394
8.450.9226,37%
AXA SAFR0000120628
7.960.2656,00%
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757
7.899.3135,96%
Unilever PLCGB00B10RZP78
7.362.9915,55%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
6.683.7605,04%
National Grid PLCGB00BDR05C01
4.348.5443,28%
DHL GroupDE0005552004
4.189.0533,16%
Danone SAFR0000120644
4.161.2343,14%
TotalEnergies SEFR0000120271
4.047.3053,05%
Glencore PLCJE00B4T3BW64
3.941.9942,97%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.