Caixabank Bolsa Dividendo Europa Estándar FI

ESTÁNDAR | ES0184923037

CAIXABANK ASSET MGMT

€6,29
-3,18% 1M
-7,36% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0184923037
92,60M€2.200,00%-2.400,00%600,00€-3,54%
PLUS
ES0184923003
55,70M€1.500,00%-1,63%50.000,00€-2,84%
PREMIUM
ES0184923011
12,61M€1.100,00%-1.200,00%300.000,00€-2,42%
CARTERA
ES0184923045
0,01M€600,00%-0,62%1,00€-
INSTITUCIONAL
ES0184923029
0,00M€0,63%-700,00%5,00M€-1,73%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Dividendo Europa Estándar FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe High Dividend Yield. Invierte al menos el 75% en renta variable cotizada en Bolsas europeas. También podrá invertir en valores de países emergentes europeos con un máximo del 40%. Las inversiones serán en compañías y sectores con alta rentabilidad por dividendo, sin descartar sectores o valores que no cumplan dicha condición. Estas inversiones se materializan en valores de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Div. Europa FI

El fondo Caixabank Bolsa Div. Europa FI, con ISIN, ES0184923037 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Europa Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Caixabank Bolsa Dividendo Europa Estándar FI

ComisiónValor
Comisión de custodia200,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2.200,00%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2.400,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Alto Dividendo

Ver más fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo de Morningstar.

Artículo
Hace poco tuvimos diversos artículos en la red en la que algunos gestores o firmas, como @jriturriaga de Abante, @alvarocubero de Intermoney Gestión, Magallanes o Renta 4 nos contaban que ellos (o sus gestores) habían obtenido rating de Citywire.   Le hemos pedido a los amigos de Citywire precisamente que nos pasen la información de todos los gestores españoles que cuentan ahora mismo con un rating, para poder publicarlo y hacer un seguimiento. Para quienes no conozcáis estos rankings, buscan destacar a los gestores con mejor rentabilidad en periodos de tres años entre las distintas clases de activos. Se renuevan mensualmente, con la información cuantitativa diseñada por la firma. Para recibir rating tienen que superar a su índice de referencia.  Estos datos que comparto a continuación son

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,25% -12,20% -18,59%
1 año -7,07% -7,10% -9,93%
3 años -10,25% -3,54% -2,71%
5 años 8,78% 1,70% 1,95%
10 años 88,96% 6,57% 5,72%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201332,23% - - - -
20144,29% - - - -
20159,89% - - - 3,26%
2016-8,51%-9,83%-5,60%-0,14%7,64%
20175,49%4,67%-0,67%1,88%-0,41%
2018 - -3,99%1,21%1,56% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 19, 2018
DFI (Apr 30, 2014) Dec 19, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Dec 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2013) Dec 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Dec 19, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Dec 19, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Dec 19, 2018

Cartera de Caixabank Bolsa Div. Europa FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
6,48%11,64M€
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
5,32%9,55M€
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
5,03%9,04M€
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
4,18%7,50M€
ACCIONES|NATIONAL GRID P
GB00BDR05C01
4,15%7,45M€
ACCIONES|SWISS RE LTD
CH0126881561
3,87%6,95M€
ACCIONES|MUENCHENER R.
DE0008430026
3,32%5,95M€
ACCIONES|E.ON
DE000ENAG999
3,23%5,79M€
ACCIONES|AXA
FR0000120628
3,07%5,51M€
ACCIONES|BT GROUP PLC
GB0030913577
2,49%4,46M€
ACCIONES|ZURICH FINANCIA
CH0011075394
2,48%4,46M€
ACCIONES|SCOTTISHSOUTHER
GB0007908733
2,29%4,12M€
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2,25%4,03M€
ACCIONES|GENERALI
IT0000062072
2,12%3,81M€
ACCIONES|GLENCORE INTERN
JE00B4T3BW64
2,11%3,79M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,35-5,63
Beta0,731,02
Information Ratio0,19-1,32
R-Squared52,0078,31
Sharpe Ratio-0,250,03
Standard Deviation9,619,40
Tracking Error7,154,38
Treynor Ratio-3,250,27

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).