RV Europa Alto Dividendo

Caixabank Bolsa Div. Europa FI

ESTÁNDAR | ES0184923037

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Jun, 2018
6,71
-1,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0184923037)111,16M EUR6,71 EUR2,20%2,38%600 EUR
INSTITUCIONAL (ES0184923029)0,00M EUR7,05 EUR0,63%0,65%5.000.000 EUR
PLUS (ES0184923003)69,92M EUR10,09 EUR1,50%1,65%50.000 EUR
PREMIUM (ES0184923011)15,60M EUR10,41 EUR1,10%1,21%300.000 EUR
CARTERA (ES0184923045)0,02M EUR6,25 EUR0,60%0,55%1 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Div. Europa FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Large Cap EUR Invierte al menos el 75% en renta variable cotizada en Bolsas europeas. También podrá invertir en valores de países emergentes europeos con un máximo del 40%. Las inversiones serán en compañías y sectores con alta rentabilidad por dividendo, sin descartar sectores o valores que no cumplan dicha condición. Estas inversiones se materializan en valores de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Div. Europa FI

El fondo Caixabank Bolsa Div. Europa FI, con ISIN, ES0184923037 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Europa Alto Dividendo dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,50% con una volatilidad del 9,05% lo que le sitúa en la posición 22 entre los 40 fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,33% del patrimonio del fondo, que asciende a 196.710.388 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Caixabank Bolsa Div. Europa FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,38%PERCENT

Gestores

Julio Rada


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Div. Europa FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20055,21%6,25%3,66%
200615,51%7,31%-2,85%5,94%4,59%
2007-4,60%3,11%3,73%-4,84%-6,27%
2008-56,53%-16,98%-21,79%-5,98%-28,80%
200925,57%-9,51%12,60%19,58%3,06%
20104,44%1,06%-5,42%4,77%4,30%
2011-9,50%1,76%1,08%-15,20%3,76%
201219,09%7,83%-3,64%6,81%7,30%
201332,23%4,27%2,59%12,53%9,85%
20144,29%1,32%-0,27%3,92%-0,67%
20159,89%18,44%-1,52%-8,77%3,26%
2016-8,50%-9,83%-5,60%-0,14%7,65%
20175,50%4,66%-0,67%1,89%-0,40%
2018-3,99%

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Div. Europa FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 28, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Div. Europa FI

Peso Valor
ACCIONES|MUENCHENER R.
DE0008430026
4.48%9,29M EUR
ACCIONES|ZENECA
GB0009895292
3.50%7,26M GBP
ACCIONES|NATIXIS
FR0000120685
3.40%7,06M EUR
ACCIONES|E.ON
DE000ENAG999
3.30%6,85M EUR
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
3.16%6,56M GBP
ACCIONES|GENERALI
IT0000062072
2.91%6,03M EUR
ACCIONES|ENEL
IT0003128367
2.88%5,98M EUR
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
2.71%5,63M EUR
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
2.69%5,58M EUR
ACCIONES|BHP BILLITON PL
GB0000566504
2.69%5,59M GBP
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
2.54%5,27M EUR
ACCIONES|R DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
2.48%5,15M GBP
ACCIONES|R DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
2.39%4,96M EUR
ACCIONES|EASY JET
GB00B7KR2P84
2.29%4,76M GBP
ACCIONES|BAT
GB0002875804
2.25%4,67M GBP