Caixabank Bolsa Dividendo Europa Cartera FI
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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI Europe High Div Yld NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
134,3M€
Patrimonio de la clase
4,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Caixabank Bolsa Dividendo Europa FI
Caixabank Bolsa Dividendo Europa FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0184923045 | 8,62€ | 7,11% | 1€ | 0,600% | |||
| ES0184923029 | 9,66€ | 6,91% | 1.000.000€ | 0,950% | |||
| ES0184923011 | 13,85€ | 6,44% | 150.000€ | 1,200% | |||
| ES0184923003 | 13,12€ | 6,04% | 50.000€ | 1,500% | |||
| ES0184923037 | 8,38€ | 5,30% | 600€ | 2,200% |
*Rentabilidad anualizada
ES0184923045
Clases disponibles
2024+2,04%
5 años+5,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Bolsa Dividendo Europa FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,03%
Volatilidad
9,65%
Máxima caída
-4,81%
Alpha
-0,55
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
75,73
Tracking Error
4,86
Correlación
87,02
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
7,11%
Volatilidad
12,55%
Máxima caída
-13,30%
Alpha
2,66
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
63,57
Tracking Error
7,76
Correlación
79,73
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
5,50%
Volatilidad
16,50%
Máxima caída
-26,78%
Alpha
-0,34
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
77,45
Tracking Error
7,91
Correlación
88,00
Ratio de Información
-0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,2%
Consumo Defensivo
15,2%
Servicios Públicos
12,8%
Materiales Básicos
12,5%
Consumo Cíclico
8,2%
Industriales
6,8%
Salud
5,9%
Energía
3,0%
Servicios de Comunicación
2,5%
Inmobiliario
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
91,9%
Zona Euro
41,2%
Europa (ex-Zona Euro)
25,5%
Reino Unido
25,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
91,9%
Cash
8,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,1%
Largecap
35,5%
Mediumcap
14,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AXA SAFR0000120628 | 9.397.648€ | 7,16% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 7.688.158€ | 5,86% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 7.493.947€ | 5,71% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 6.877.517€ | 5,24% |
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757 | 6.522.728€ | 4,97% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 3.957.164€ | 3,02% |
Tesco PLCGB00BLGZ9862 | 3.669.642€ | 2,80% |
MichelinFR001400AJ45 | 3.679.517€ | 2,80% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 3.614.511€ | 2,76% |
National Grid PLCGB00BDR05C01 | 3.565.938€ | 2,72% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.