Evli Global B

37,79
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
218,3M
Patrimonio de la clase
178,1M
Fecha de inicio
8/04/1994
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
23/04/2025
Factsheet
31/03/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Rulebook
23/04/2024
Key Investor Information Document (KIID)
1/11/2022
SimplifiedProspectus
1/07/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Evli Global
FI0008801188
Clases disponibles
2025-2,41%
5 años+13,35%
Riesgo6 / 7
Gastos1,600%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Evli Global:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,13%
Volatilidad
13,95%
Máxima caída
-11,71%
Alpha
-5,28
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
55,22
Tracking Error
9,97
Correlación
74,31
Ratio de Información
-0,51
Rentabilidad anualizada
6,78%
Volatilidad
15,08%
Máxima caída
-11,71%
Alpha
-1,98
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
81,03
Tracking Error
7,52
Correlación
90,02
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
13,35%
Volatilidad
14,31%
Máxima caída
-11,71%
Alpha
-0,01
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
82,85
Tracking Error
7,01
Correlación
91,02
Ratio de Información
-0,03

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
23,5%
Tecnología
Tecnología
22,2%
Materiales industriales
Industriales
20,7%
Salud
Salud
16,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,1%
Otros
Consumo Defensivo
5,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Finanzas
Servicios Financieros
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
45,6%
Zona Euro
20,3%
Japón
12,4%
Europa (ex-Zona Euro)
9,9%
Reino Unido
7,2%
Canadá
3,4%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
44,7%
Smallcap
26,1%
Largecap
19,4%
Microcap
5,0%
Giantcap
3,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
freenet AG Akt. Namen-Akt.DE000A0Z2ZZ5
6.156.2172,70%
Betsson AB Class BSE0022726485
6.152.1262,70%
Sankyo Co LtdJP3326410002
5.985.0982,63%
Cardinal Health Inc
5.678.6682,49%
Holcim LtdCH0012214059
5.506.7752,42%
Allison Transmission Holdings Inc
5.509.0082,42%
Systena CorpJP3351050004
5.418.6882,38%
Snap-on Inc
5.404.0802,37%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
5.341.1582,34%
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037
5.230.6562,30%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.