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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
342,2M€
Patrimonio de la clase
302,6M€
Fecha de inicio
30/08/2000
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Evli Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI4000210620 |  | 164,54€ | 6,79% | 5.000.000€ | 1,000% | ||
| FI0008802046 |  2 más Más distribuidores   | 182,28€ | 6,15% | 1.000€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
FI0008802046
Clases disponibles
2025+4,89%
5 años+6,02%
Riesgo6 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Evli Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,45%
Volatilidad
8,75%
Máxima caída
-4,09%
Alpha
-7,06
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
79,50
Tracking Error
4,42
Correlación
89,17
Ratio de Información
-2,40
Rentabilidad anualizada
6,15%
Volatilidad
10,99%
Máxima caída
-8,34%
Alpha
-4,10
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
73,55
Tracking Error
5,75
Correlación
85,76
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
6,02%
Volatilidad
16,32%
Máxima caída
-27,34%
Alpha
-5,31
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
86,63
Tracking Error
6,27
Correlación
93,08
Ratio de Información
-0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,3%
Tecnología
18,0%
Consumo Cíclico
11,9%
Servicios de Comunicación
10,0%
Consumo Defensivo
9,4%
Salud
5,4%
Materiales Básicos
4,7%
Energía
4,0%
Servicios Públicos
2,6%
Servicios Financieros
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
40,7%
Reino Unido
27,4%
Europa (ex-Zona Euro)
26,7%
Estados Unidos
2,8%
Asia Desarrollada
2,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
60,0%
Largecap
21,9%
Smallcap
14,6%
Giantcap
2,3%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Maire SpA Ordinary SharesIT0004931058 | 10.977.057€ | 3,22% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A-ES0118594417 | 10.554.500€ | 3,10% |
Genmab ASDK0010272202 | 10.571.103€ | 3,10% |
Glanbia PLCIE0000669501 | 10.334.673€ | 3,03% |
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs Oppstartsfase 1NO0010571680 | 9.777.273€ | 2,87% |
NKT ASDK0010287663 | 9.697.013€ | 2,84% |
Serco Group PLCGB0007973794 | 9.443.196€ | 2,77% |
Konecranes OyjFI0009005870 | 8.778.229€ | 2,58% |
Drax Group PLCGB00B1VNSX38 | 8.803.661€ | 2,58% |
SPIE SAFR0012757854 | 8.764.471€ | 2,57% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.