Evli European High Yield

FI0008803929 · Evli European High Yield B
281,36
2023 €
3,27%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,20%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
281,36
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,20%
Comisión (máxima):
0,950%
ISIN:
FI0008803929
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,950%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
1.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Evli European High Yield Fund is a long-term corporate bond fund that invests mainly in euro-denominated bonds issued by European companies and banks. The investments will be focused on lower-credit-rated (high yield) bonds. The investments' credit rating will be on average BB+ or lower. Moreover, a maximum of 20% of the fund's assets may be invested in investments with no official credit rating.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
614,7M
Patrimonio de la clase
500,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Evli European High Yield:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,92%
Volatilidad
11,45%
Máxima caída
-14,81%
Alpha
-0,06
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
99,53
Tracking Error
0,84
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
-2,20%
Volatilidad
12,76%
Máxima caída
-17,81%
Alpha
-0,92
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
98,80
Tracking Error
1,68
Correlación
99,40
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
-0,71%
Volatilidad
10,11%
Máxima caída
-17,81%
Alpha
-1,39
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
98,26
Tracking Error
1,46
Correlación
99,13
Ratio de Información
-0,96

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
93,6%
Cash
3,3%
Acciones
1,6%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,5%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nidda Healthcare Holding GmbHXS2550063478
11.395.1431,85%
Telefonica Europe B VXS2410367747
10.409.6961,69%
Bellis Acquisition Co PLCXS2303071992
10.179.9611,66%
Eur Hy Future Mar23DE000C7BEFB8
9.809.4961,60%
Iliad Holding S.A.S.XS2397781357
9.576.7261,56%
Altice France S.AXS2054539627
9.006.0891,47%
Progroup AGDE000A2G8WA3
8.897.0561,45%
Vodafone Group PLCXS2225157424
8.857.5781,44%
Deutsche Lufthansa AGXS2296201424
8.579.1931,40%
Lorca Telecom Bondco S.A.U.XS2240463674
8.587.6731,40%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.