Evli European High Yield B

309,06
Fecha de valor liquidativo: 4/18/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
698,0M
Patrimonio de la clase
543,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Evli European High Yield
FI0008803929
Clases disponibles
2024+1,23%
5 años+1,08%
Riesgo4 / 7
Gastos0,950%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Evli European High Yield:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,36%
Volatilidad
3,47%
Máxima caída
-0,44%
Alpha
0,09
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,91
R Cuadrado
95,72
Tracking Error
0,74
Correlación
97,84
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
0,74%
Volatilidad
7,47%
Máxima caída
-15,37%
Alpha
-0,07
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
0,74
Correlación
99,51
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
1,08%
Volatilidad
10,22%
Máxima caída
-17,81%
Alpha
-1,27
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
98,39
Tracking Error
1,44
Correlación
99,19
Ratio de Información
-0,84

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
93,4%
Cash
5,1%
Convertible
1,2%
Acciones preferentes
0,3%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nidda Healthcare Holding GmbHXS2550063478
12.589.3651,80%
Bellis Acquisition Co PLCXS2303071992
12.334.7181,77%
Deutsche Bank AGDE000DL19WN3
11.973.1501,72%
Telefonica Europe B VXS2410367747
11.718.8031,68%
Finnair OyjFI4000507132
10.696.6741,53%
Iliad Holding S.A.S.XS2397781357
10.368.3351,49%
Vodafone Group PLCXS2225157424
9.725.1841,39%
Lorca Telecom Bondco S.A.U.XS2240463674
9.220.5521,32%
Nexi S.p.A.XS2332590475
9.031.4611,29%
Ziggo Bond Company B.V.XS2116386132
8.590.0381,23%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.