Evli Nordic A

158,62
Fecha de valor liquidativo: 2/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
VINX Benchmark Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
80,2M
Patrimonio de la clase
3,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Evli Nordic
FI0008810890
Clases disponibles
2024-4,72%
5 años+4,79%
Riesgo6 / 7
Gastos1,600%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Evli Nordic:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,65%
Volatilidad
13,43%
Máxima caída
-12,23%
Alpha
-11,80
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
37,39
Tracking Error
6,72
Correlación
61,14
Ratio de Información
-2,30
Rentabilidad anualizada
-3,18%
Volatilidad
19,31%
Máxima caída
-32,62%
Alpha
-12,06
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
85,34
Tracking Error
6,64
Correlación
92,38
Ratio de Información
-1,77
Rentabilidad anualizada
4,79%
Volatilidad
21,62%
Máxima caída
-32,62%
Alpha
-8,82
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
85,68
Tracking Error
8,06
Correlación
92,56
Ratio de Información
-0,86

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
26,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
20,6%
Energía
Energía
13,5%
Otros
Consumo Cíclico
11,2%
Tecnología
Tecnología
9,1%
Salud
Salud
8,5%
Otros
Consumo Defensivo
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Europa (ex-Zona Euro)
84,0%
Zona Euro
15,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
39,1%
Mediumcap
33,9%
Largecap
14,3%
Microcap
6,3%
Giantcap
3,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Var Energi ASANO0011202772
3.195.9663,85%
Inwido ABSE0006220018
2.953.2223,55%
Aker BP ASANO0010345853
2.798.4733,37%
Matas A/SDK0060497295
2.770.9963,33%
Assa Abloy AB Class BSE0007100581
2.698.5343,25%
Equinor ASANO0010096985
2.669.2733,21%
AddLife AB Class BSE0014401378
2.665.3523,21%
SSAB AB Class BSE0000120669
2.668.5043,21%
Betsson AB Class BSE0020845014
2.593.0063,12%
Mycronic ABSE0000375115
2.594.4373,12%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.