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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
34,0M€
Patrimonio de la clase
26,1M€
Fecha de inicio
14/10/2015
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,980%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Evli Equity Factor Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI4000153838 | 202,35€ | 10,95% | 2.000.000€ | 0,650% | |||
| FI4000153820 |   | 199,85€ | 10,62% | 1.000€ | 0,950% |
*Rentabilidad anualizada
FI4000153820
Clases disponibles
2026+1,11%
5 años+9,18%
Riesgo4 / 7
Gastos0,980%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Evli Equity Factor Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,24%
Volatilidad
7,08%
Máxima caída
-2,28%
Alpha
3,17
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
1,87
R Cuadrado
76,60
Tracking Error
4,12
Correlación
87,52
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
10,62%
Volatilidad
9,07%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
-0,52
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
86,52
Tracking Error
3,41
Correlación
93,02
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
9,18%
Volatilidad
12,43%
Máxima caída
-21,85%
Alpha
-1,81
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
94,04
Tracking Error
3,03
Correlación
96,97
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
26,3%
Servicios Financieros
20,4%
Salud
12,8%
Consumo Cíclico
8,8%
Consumo Defensivo
8,7%
Inmobiliario
6,9%
Tecnología
6,4%
Servicios de Comunicación
5,6%
Servicios Públicos
4,8%
Materiales Básicos
3,4%
Energía
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
104,8%
Zona Euro
59,6%
Europa (ex-Zona Euro)
26,8%
Reino Unido
17,3%
Estados Unidos
0,7%
Asia Desarrollada
0,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
105,9%
Otros activos
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-6,9%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
28,5%
Largecap
28,4%
Smallcap
22,6%
Giantcap
21,7%
Microcap
3,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 919.885€ | 2,71% |
Allianz SEDE0008404005 | 649.740€ | 1,91% |
GSK PLCGB00BN7SWP63 | 605.220€ | 1,78% |
Enel SpAIT0003128367 | 549.559€ | 1,62% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 539.012€ | 1,59% |
DNB Bank ASANO0010161896 | 408.554€ | 1,20% |
ABB LtdCH0012221716 | 395.511€ | 1,16% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 376.780€ | 1,11% |
Sandvik ABSE0000667891 | 374.738€ | 1,10% |
Reckitt Benckiser Group PlcGB00BSZBP530 | 370.748€ | 1,09% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.