RV Europa Cap. Grande Blend

Evli Equity Factor Europe

Evli Equity Factor Europe B | FI4000153820

Evli Fund Management Company Oy

22 May, 2018
124,23
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Evli Equity Factor Europe B (FI4000153820)203,13M EUR124,23 EUR0,95%0,95%1.000 EUR
Evli Equity Factor Europe IB (FI4000153838)15,23M EUR122,87 EUR0,65%0,95%2.000.000 EUR

Estrategia Evli Equity Factor Europe

The fund invests its assets mainly in the equities of major European companies. The fund focuses on four academically determined factors: value, low volatility, momentum and quality. The fund invests in these factors by tracking ERI Scientific Beta’s index, which focuses on the four factors mentioned above. Amendments to the fund’s portfolio are generally made four times per year in conjunction with updates of the factor index. The fund may also invest its assets in derivatives contracts both for hedging purposes and within the fund's investment strategy. The fund's benchmark index is the MSCI Europe TR Net (EUR) return index (takes dividend income into account). The fund's investment style is active. The fund does not have any sector or country restrictions within its geographical investment area.


Información sobre el fondo de inversión Evli Equity Factor Europe

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo Evli Equity Factor Europe, con ISIN FI4000153820, de la gestora Evli Fund Management Company Oy se sitúa en la posición 39. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 7,43% con una volatilidad del 8,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio total, que asciende a 225.245.533 EUR a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones Evli Equity Factor Europe

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Mattias Lagerspetz


Antti Sivonen


Peter Lindahl


Metadata


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Rentabilidad Evli Equity Factor Europe

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,39%-5,74%-2,87%5,80%2,84%
201714,44%7,17%2,19%3,33%1,13%
2018-2,77%

Rendimiento mensual Evli Equity Factor Europe

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 29, 2018) Apr 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 09, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Mar 02, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
AnnualReport (Dec 30, 2016) Apr 05, 2017
Rulebook (Oct 14, 2015) Oct 26, 2015