Evli Equity Factor Europe B

B | FI4000153820

EVLI FUND MGMT

€118,39
-3,05% 1M
+11,53% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IB
FI4000153838
0,00M€0,65%-0,65%2,00M€6,24%
B
FI4000153820
0,00M€0,95%-0,95%1.000,00€5,92%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Evli Equity Factor Europe B

Evli Equity Factor Europe invests its assets in a diversified manner in the equities of major European companies. The fund focuses on four academically determined factors: value, low risk, momentum and quality. The fund’s investment policy complies with Evli’s policies for responsible investment, in addition to which the fund excludes from its investments companies that have substantial business in the following areas: weapons, alcohol, tobacco, mining of thermal coal, controversial weapons, gambling and adult entertainment. The fund also excludes companies with lowest ESG rating and companies who have very severe confirmed ESG controversies. The fund’s investment style is active. The fund is not subject to restrictions concerning business area or country within its geographical investment area.


Información sobre el fondo de inversión Evli Equity Factor Europe

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones Evli Equity Factor Europe B

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,29% 2,64% 3,88%
1 año -2,10% -2,11% -2,53%
3 años 18,84% 5,92% 4,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016-0,39%-2,87%5,80%5,80%2,84%
201714,44%7,17%2,19%3,33%1,13%
2018-10,58%-2,77%3,59%1,79%-12,77%
2019 - 11,68%2,74% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2012) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,561,38
Beta1,040,97
Information Ratio-0,590,44
R-Squared96,7995,13
Sharpe Ratio0,050,82
Standard Deviation13,9211,78
Tracking Error2,542,63
Treynor Ratio0,729,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).