Evli Short Corporate Bond IB

IB | FI4000233242

EVLI FUND MGMT

€103,25
+0,55% 1M
+2,61% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IB
FI4000233242
0,00M€0,35%-0,35%10,00M€-
B
FI0008800511
0,00M€0,55%-0,55%1.000,00€1,37%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Evli Short Corporate Bond IB

Evli Short Corporate Bond Fund is a short-maturity corporate bond fund that invests its assets primarily in euro-denominated bonds with a short remaining duration issued by European companies and banks, and in other interest-bearing investments. The investments will be made in bonds with both higher (investment grade) and lower (high yield) credit ratings. The investments’ average credit rating will be at least B- or a classification with a corresponding risk level, which means that the fund’s investments are subject to a substantial credit risk. The credit risk arising from individual issuers is reduced by diversifying the investments among dozens of different issuers. The average duration of the fund’s fixed income investments may be no more than 2.5 years, and for individual investments, no more than 5 years, which contributes to reducing the credit risk.


Información sobre el fondo de inversión Evli Short Corporate Bond

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

Comisiones Evli Short Corporate Bond IB

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,35%

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Corto Plazo EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,63% 5,25% 3,13%
1 año 1,66% 1,66% 1,02%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - 0,57%0,57%0,58%0,02%
2018-1,03%-0,03%-0,25%0,39%-1,13%
2019 - 1,48% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 27, 2019
Factsheet (May 31, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 27, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 27, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2012) Jun 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,64
Beta0,38
Information Ratio-0,58
R-Squared50,88
Sharpe Ratio1,23
Standard Deviation1,36
Tracking Error1,86
Treynor Ratio4,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).