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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
103,4M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
30/03/2007
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Evli Hannibal
Evli Hannibal
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FI4000591185 | 102,08€ | 9,70% | 5.000.000€ | 0,900% | |||
| FI4000591177 | 101,89€ | 8,71% | 5.000€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
FI4000591177
Clases disponibles
2025+34,57%
5 años+18,79%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Evli Hannibal:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,12%
Volatilidad
16,70%
Máxima caída
-6,53%
Alpha
19,57
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
11,22
Tracking Error
16,38
Correlación
33,50
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
8,71%
Volatilidad
18,45%
Máxima caída
-15,66%
Alpha
2,28
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
56,03
Tracking Error
12,34
Correlación
74,85
Ratio de Información
0,11
Rentabilidad anualizada
18,79%
Volatilidad
20,02%
Máxima caída
-18,24%
Alpha
12,17
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
53,85
Tracking Error
13,80
Correlación
73,38
Ratio de Información
0,88
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
26,8%
Industriales
16,4%
Consumo Cíclico
14,5%
Servicios de Comunicación
14,5%
Consumo Defensivo
9,1%
Tecnología
6,8%
Servicios Financieros
4,4%
Energía
3,0%
Salud
2,5%
Servicios Públicos
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
67,4%
Reino Unido
20,9%
Europa (ex-Zona Euro)
9,7%
Estados Unidos
0,9%
África
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
30,1%
Microcap
27,3%
Smallcap
26,7%
Largecap
13,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Proximus SABE0003810273 | 6.789.082€ | 7,06% |
Vodafone Group PLCGB00BH4HKS39 | 5.843.784€ | 6,07% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 5.101.760€ | 5,30% |
HKFoods PLC Class AFI0009006308 | 4.696.250€ | 4,88% |
Salzgitter AGDE0006202005 | 4.495.029€ | 4,67% |
K+S AGDE000KSAG888 | 4.247.950€ | 4,41% |
Johnson Matthey PLCGB00BZ4BQC70 | 4.078.506€ | 4,24% |
Siltronic AGDE000WAF3001 | 3.258.000€ | 3,39% |
thyssenkrupp AGDE0007500001 | 3.218.250€ | 3,34% |
Rockhopper Exploration PLCGB00B0FVQX23 | 2.844.218€ | 2,96% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.