Lazard Alpha Europe A

A | FR0000294613

LAZARD FRERES GESTION SAS

€509,35
+0,15% 1M
+11,12% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
FR0000294613
58,73M€1,10%15,00%1,10%1,00€4,10%
R
FR0011034131
6,55M€2,10%15,00%2,10%1,00€3,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lazard Alpha Europe A

 Objetivo de gestión: El objetivo de gestión persigue alcanzar, en un plazo de inversión mínimo recomendado de 5 años de duración, una rentabilidad igual o superior a la del índice Euro Stoxx 600 calculada sobre las cotizaciones al cierre, con reinversión de los dividendos.  Política de inversión: La estrategia seguida se basa en:  La identificación de las empresas que presentan el mejor perfil de rentabilidad económica.  La comprobación de dicha rentabilidad: diagnóstico financiero, base estratégica.  La selección de títulos de dichas empresas, en función de la infravaloración de su rentabilidad por el mercado en un momento determinado.  La construcción de una cartera concentrada en 30-80 títulos de grandes y medianas capitalizaciones europeas, sin más imperativos sectoriales.


Información sobre el fondo de inversión Lazard Alpha Europe

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones Lazard Alpha Europe A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión1,10%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,71% 15,55% 21,40%
1 año -12,39% -10,95% -1,84%
3 años 12,82% 4,10% 6,01%
5 años 0,02% 0,00% 4,03%
10 años 95,92% 6,96% 7,77%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,50% - - - -
20154,12% - - -13,50% -
20162,93%-5,94%-6,22%8,85%7,20%
201714,48%9,28%1,41%3,45%-0,15%
2018-23,09%-4,45%-2,56%-1,56%-16,09%
2019 - 10,74% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 17, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2019) Jun 17, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 17, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jun 17, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jun 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-10,96-3,45
Beta1,371,14
Information Ratio-1,30-0,36
R-Squared86,4177,61
Sharpe Ratio-0,600,24
Standard Deviation18,9515,53
Tracking Error8,447,54
Treynor Ratio-8,353,31

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).