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Norden SRI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000299356 |   1 más Más distribuidores  | 267,91€ | 5,50% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Nordic 10/40 Index NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
318,3M€
Patrimonio de la clase
318,3M€
Fecha de inicio
28/11/1994
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Norden SRI
Norden SRI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000299356 | 1 más Más distribuidores | 267,91€ | 5,50% | 1€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
FR0000299356
Clase única
2025+4,33%
5 años+6,48%
Riesgo6 / 7
Gastos2,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Norden SRI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,94%
Volatilidad
12,66%
Máxima caída
-8,77%
Alpha
10,35
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
87,62
Tracking Error
5,21
Correlación
93,61
Ratio de Información
2,33
Rentabilidad anualizada
5,50%
Volatilidad
15,41%
Máxima caída
-16,56%
Alpha
0,65
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
88,48
Tracking Error
4,77
Correlación
94,06
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
6,48%
Volatilidad
15,16%
Máxima caída
-28,55%
Alpha
-0,98
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
90,01
Tracking Error
4,47
Correlación
94,87
Ratio de Información
-0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
36,3%
Servicios Financieros
16,9%
Salud
13,2%
Servicios de Comunicación
8,0%
Consumo Defensivo
7,9%
Tecnología
6,7%
Materiales Básicos
6,4%
Consumo Cíclico
4,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Europa (ex-Zona Euro)
70,5%
Zona Euro
22,7%
Estados Unidos
4,5%
Reino Unido
2,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
56,4%
Mediumcap
25,0%
Giantcap
15,2%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 23.429.319€ | 7,05% |
Atlas Copco AB Class BSE0017486897 | 19.459.753€ | 5,86% |
Norden Small ICFR0011474980 | 15.384.640€ | 4,63% |
Epiroc AB Share BSE0015658117 | 14.788.151€ | 4,45% |
Spotify Technology SALU1778762911 | 14.706.024€ | 4,43% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 14.138.259€ | 4,25% |
KONE Oyj Class BFI0009013403 | 13.732.484€ | 4,13% |
Novonesis (Novozymes) B Class BDK0060336014 | 12.980.348€ | 3,91% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 11.431.944€ | 3,44% |
Sampo Oyj Class AFI4000552500 | 11.402.140€ | 3,43% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.