Norden SRI

FR0000299356 · Norden SRI
236,26
2023 €
4,44%
Rentabilidad en el año
3A €
5,33%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
236,26
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,33%
Comisión (máxima):
2,000%
Categoría:
ISIN:
FR0000299356
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
2,260%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

 Objetivo de gestión: El objetivo de gestión persigue alcanzar, en un plazo de inversión recomendado de 5 años de duración, una rentabilidad igual o superior a la del índice MSCI NORDIC calculada en euros, con reinversión del dividendo neto según la cotización al cierre.  Política de inversión: Para alcanzar ese objetivo de gestión, la estrategia desplegada se basa en la composición de una cartera concentrada en una selección de 40 a 60 títulos de empresas nórdicas, sin imperativos sectoriales.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Nordic Countries NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
449,1M
Patrimonio de la clase
449,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Norden SRI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,18%
Volatilidad
23,20%
Máxima caída
-28,55%
Alpha
-8,31
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,84
R Cuadrado
95,21
Tracking Error
4,28
Correlación
97,58
Ratio de Información
-1,72
Rentabilidad anualizada
5,33%
Volatilidad
20,29%
Máxima caída
-28,55%
Alpha
-5,49
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
94,86
Tracking Error
4,01
Correlación
97,40
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
3,28%
Volatilidad
17,64%
Máxima caída
-28,55%
Alpha
-6,21
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
94,09
Tracking Error
3,98
Correlación
97,00
Ratio de Información
-1,65

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
31,6%
Finanzas
Servicios Financieros
16,5%
Salud
Salud
15,5%
Otros
Consumo Defensivo
7,6%
Tecnología
Tecnología
6,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,6%
Otros
Consumo Cíclico
5,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,3%
Energía
Energía
3,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
97,4%
Europa (ex-Zona Euro)
77,5%
Zona Euro
16,5%
Reino Unido
3,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,4%
Cash
2,2%
Bonos
0,3%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
41,9%
Mediumcap
38,2%
Giantcap
12,9%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
31.434.2476,93%
Norden Small ICFR0011474980
20.977.6594,63%
Valmet CorpFI4000074984
18.975.0004,19%
Atlas Copco AB Class BSE0017486897
18.241.2504,02%
Svenska Handelsbanken AB Class ASE0007100599
18.020.1553,98%
Epiroc AB Share BSE0015658117
17.894.5033,95%
Gjensidige Forsikring ASANO0010582521
15.889.9723,51%
AstraZeneca PLCGB0009895292
15.335.0463,38%
Royal UNIBREW A/SDK0060634707
13.845.1203,05%
Volvo AB Class BSE0000115446
13.536.3842,99%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.