Groupama Trésorerie

FR0000989626 · Groupama Trésorerie IC
39.745,33
YTD
-0,35%
Rentabilidad en el año
3A
-0,40%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Riesgo Bajo

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39.745,33
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,40%
Comisiones:
0,300%
ISIN:
FR0000989626
Clases disponibles:
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Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,070%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The investment objective is to outperform the capitalised EONIA index over the recommended investment period, after the deduction of management fees. If money-market interest rates are very low, the return generated by the Fund may be insufficient to cover the management fees, in which case the net asset value of the Fund will see a structural decline.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
5.827,6M
Patrimonio de la clase
3.483,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,500%
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Groupama Trésorerie:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,56%
Volatilidad
0,05%
Máxima caída
-0,57%
Alpha
0,03
Beta
0,01
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
43,15
Tracking Error
4,36
Correlación
65,69
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
-0,40%
Volatilidad
0,09%
Máxima caída
-1,20%
Alpha
0,17
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
2,01
R Cuadrado
4,09
Tracking Error
5,20
Correlación
20,22
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
-0,33%
Volatilidad
0,08%
Máxima caída
-1,65%
Alpha
0,19
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
2,77
R Cuadrado
1,18
Tracking Error
5,41
Correlación
10,85
Ratio de Información
-0,38

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
77,4%
Bonos
21,0%
Convertible
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Bqcieur
1.256.634.31619,86%
La Banque PostaleFR0127267138
350.006.0285,53%
Groupama Entreprises ICFR0010213355
257.400.5684,07%
Groupama Monétaire ICFR0010582452
207.388.6243,28%
Credit Suisse AG London BranchXS2368146705
120.159.8781,90%
Volkswagen Financial Services AG 0.625%XS1972547183
68.143.4731,08%
Goldman Sachs Group, Inc.XS1691349523
59.820.0950,95%
Endesa SAES0530670ZY6
60.004.1670,95%
Iberdrola International B.V.XS2346534071
60.041.3770,95%
Intesa Sanpaolo S.p.A.XS1599167589
58.927.7000,93%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
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4 estrellas
3 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 2 años
Preservar capital y sin riesgo, gestión activa de bajo coste con resultados netos superiores.

Es la gestora de fondos Nº 8 francesa, fundada en 1993 y filial de Groupama, primera aseguradora agrícola del país y con €105,300 millones bajo gestión. El Groupama Trésorerie fue creado en 1989 y su patrimoni ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.