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Oddo BHF Immobilier
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011109354 |  | 2.234,48€ | 4,27% | 1€ | 0,900% | ||
| FR0013267085 | | 77.221,63€ | 4,23% | 250.000€ | 0,900% | ||
| FR0010251124 | 201.688,04€ | 4,21% | 250.000€ | 0,900% | |||
| FR0000989923 |  2 más Más distribuidores   | 632,48€ | 3,35% | 1€ | 1,800% | ||
| FR0000989915 | 2 más Más distribuidores  | 1.731,21€ | 3,35% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU IMI Core RE NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
211,5M€
Patrimonio de la clase
121,9M€
Fecha de inicio
22/09/1989
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,040%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Oddo BHF Immobilier
Oddo BHF Immobilier
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0011109354 | | 2.234,48€ | 4,27% | 1€ | 0,900% | ||
| FR0013267085 | | 77.221,63€ | 4,23% | 250.000€ | 0,900% | ||
| FR0010251124 | 201.688,04€ | 4,21% | 250.000€ | 0,900% | |||
| FR0000989923 | 2 más Más distribuidores | 632,48€ | 3,35% | 1€ | 1,800% | ||
| FR0000989915 | 2 más Más distribuidores | 1.731,21€ | 3,35% | 1€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
FR0000989915
Clases disponibles
2025+9,37%
5 años-0,61%
Riesgo6 / 7
Gastos2,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Oddo BHF Immobilier:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,05%
Volatilidad
15,82%
Máxima caída
-11,97%
Alpha
2,34
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
96,30
Tracking Error
2,73
Correlación
98,13
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
3,35%
Volatilidad
23,33%
Máxima caída
-23,80%
Alpha
1,21
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
98,34
Tracking Error
2,93
Correlación
99,16
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
-0,61%
Volatilidad
21,53%
Máxima caída
-41,63%
Alpha
0,70
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
98,06
Tracking Error
2,60
Correlación
99,03
Ratio de Información
0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
96,7%
Exposición regional
País Desarrollado
96,7%
Zona Euro
93,9%
Reino Unido
2,8%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,7%
Cash
2,7%
Otros activos
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
72,8%
Smallcap
14,2%
Largecap
9,0%
Microcap
0,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 21.013.475€ | 9,84% |
KlepierreFR0000121964 | 20.205.759€ | 9,47% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 19.196.715€ | 8,99% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 13.475.631€ | 6,31% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 10.285.393€ | 4,82% |
TAG Immobilien AGDE0008303504 | 10.042.899€ | 4,70% |
Gecina NomFR0010040865 | 9.883.219€ | 4,63% |
Covivio SAFR0000064578 | 9.740.069€ | 4,56% |
Aedifica SABE0003851681 | 9.153.526€ | 4,29% |
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse splitES0139140174 | 8.458.720€ | 3,96% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.