La Française Trésorerie R

R | FR0000991390

LA FRANCAISE ASSET MGMT

€86.378,00
-0,01% 1M
-0,04% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
FR0010609115
4.502,55M€0,08%15,00%0,08%500.000,00€-0,18%
R
FR0000991390
350,11M€0,28%-0,28%100,00€-0,24%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia La Française Trésorerie R

El objetivo de la gestión del fondo, de tipo «Monetario», es la búsqueda de oportunidades de mercado con vencimientos a corto plazo, con el fin de ofrecer una rentabilidad igual al EONIA capitalizado, una vez deducidos los gastos de gestión. Indicador de referencia: EONIA capitalizado La cartera se compone principalmente de obligaciones europeas de tipo fijo o variable, con vencimiento a corto plazo, de bonos del Tesoro, títulos de créditos negociables, pagarés de tesorería, certificados de depósito y adicionalmente de liquidez. La cartera se invertirá en firmas superiores o iguales a A-2 o P2 (de acuerdo con las agencias de calificación Standard & Poor's, Moody's).


Información sobre el fondo de inversión La Française Trésorerie

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones La Française Trésorerie R

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,28%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,28%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,15% -0,30% -0,28%
1 año -0,35% -0,35% -0,36%
3 años -0,71% -0,24% -0,34%
5 años -0,36% -0,07% -0,17%
10 años 3,40% 0,33% 0,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20130,37% - - - -
20140,33% - - - -
20150,10% - - 0,01% -
2016-0,05%0,00%-0,01%-0,01%-0,03%
2017-0,23%-0,04%-0,05%-0,06%-0,07%
2018-0,40%-0,09%-0,11%-0,09%-0,10%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Feb 28, 2019) Mar 26, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2019) Mar 26, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 26, 2019
DFI (Oct 31, 2018) Mar 26, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Mar 26, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Mar 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,050,18
Beta0,010,10
Information Ratio0,95-0,09
R-Squared8,4482,11
Sharpe Ratio1,242,60
Standard Deviation0,030,08
Tracking Error0,990,64
Treynor Ratio3,022,05

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).