AmundiAmundi

Amundi Euro Liquidity Short Term SRI I C

11.356,84
Fecha de valor liquidativo: 6/20/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
€STR capitalisé
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
21.464,6M
Patrimonio de la clase
3.598,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Amundi
Amundi Euro Liquidity Short Term SRI
FR0007435920
Clases disponibles
2024+1,87%
5 años+0,78%
Riesgo1 / 7
Gastos0,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Euro Liquidity Short Term SRI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,96%
Volatilidad
0,08%
Máxima caída
-0,01%
Alpha
0,16
Beta
-0,01
Ratio de Sharpe
2,39
R Cuadrado
31,28
Tracking Error
0,06
Correlación
-55,93
Ratio de Información
2,47
Rentabilidad anualizada
1,57%
Volatilidad
0,59%
Máxima caída
-0,76%
Alpha
0,06
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
10,34
Tracking Error
0,05
Correlación
-32,15
Ratio de Información
1,25
Rentabilidad anualizada
0,78%
Volatilidad
0,53%
Máxima caída
-1,56%
Alpha
0,10
Beta
0,00
Ratio de Sharpe
2,36
R Cuadrado
4,85
Tracking Error
0,04
Correlación
-22,02
Ratio de Información
2,38

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Cash
99,5%
Bonos
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Landesbank Baden-Wurttemberg 3.9425%XS2813126930
349.764.2011,56%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et LeFR0128459114
327.009.0761,46%
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 3.93%FR0128516012
298.871.5861,34%
Sweden (Kingdom Of) 3.93%XS2810177480
299.671.2241,34%
Credit Agricole S.A.FR0128584283
300.032.3281,34%
Fran Go 2.0 11-32
300.032.7491,34%
Belfius Bank SA/NV 3.96%BE6350083752
298.113.0961,33%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 3.93%XS2808182591
250.000.0001,12%
MUFG Bank Ltd. London Branch 3.97%XS2811683635
249.250.4621,11%
Austria (Republic of) 3.88%XS2813107559
228.541.0871,02%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.